中欧嘉和三年混合C基金净值查询(009211)
今天最新净值
1.0678
-0.0071 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1076
0.0051 0.4635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4843亿
- 最近资产：6.81亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一月,中欧嘉和三年混合C(009211)基金累计收益率-5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0678 |
1.1228 |
1.0749 |
1.1299 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0749 |
1.1299 |
1.0797 |
1.1347 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0797 |
1.1347 |
1.0948 |
1.1498 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0948 |
1.1498 |
1.1155 |
1.1705 |
-0.0207 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1155 |
1.1705 |
1.1057 |
1.1607 |
0.0098 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1057 |
1.1607 |
1.1069 |
1.1619 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1069 |
1.1619 |
1.1031 |
1.1581 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1031 |
1.1581 |
1.1067 |
1.1617 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1067 |
1.1617 |
1.0944 |
1.1494 |
0.0123 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0944 |
1.1494 |
1.1077 |
1.1627 |
-0.0133 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1077 |
1.1627 |
1.1142 |
1.1692 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1142 |
1.1692 |
1.1144 |
1.1694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1144 |
1.1694 |
1.1247 |
1.1797 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1247 |
1.1797 |
1.1078 |
1.1628 |
0.0169 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1078 |
1.1628 |
1.1062 |
1.1612 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1062 |
1.1612 |
1.0929 |
1.1479 |
0.0133 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0929 |
1.1479 |
1.1209 |
1.1759 |
-0.0280 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1209 |
1.1759 |
1.1173 |
1.1723 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1173 |
1.1723 |
1.1022 |
1.1572 |
0.0151 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1022 |
1.1572 |
1.1434 |
1.1984 |
-0.0412 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1434 |
1.1984 |
1.1449 |
1.1999 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1449 |
1.1999 |
1.1245 |
1.1795 |
0.0204 |
1.81% |
