中欧嘉和三年混合C基金净值查询(009211)

今天最新净值 1.0782 0.0048 0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1076 0.0051 0.4635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1332
成立日期：2020-05-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4843亿
最近资产：6.81亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

今年以来中欧嘉和三年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧嘉和三年混合C(009211)基金累计收益率-4.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0989	1.1539	1.0782	1.1332	0.0207	1.92%
2026-09-17	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0782	1.1332	1.0734	1.1284	0.0048	0.45%
2026-09-16	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0734	1.1284	1.0678	1.1228	0.0056	0.52%
2026-09-15	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0678	1.1228	1.0749	1.1299	-0.0071	-0.66%
2026-09-14	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0749	1.1299	1.0797	1.1347	-0.0048	-0.44%
2026-09-11	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0797	1.1347	1.0948	1.1498	-0.0151	-1.38%
2026-09-10	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0948	1.1498	1.1155	1.1705	-0.0207	-1.89%
2026-09-09	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1155	1.1705	1.1057	1.1607	0.0098	0.89%
2026-09-08	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1057	1.1607	1.1069	1.1619	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1069	1.1619	1.1031	1.1581	0.0038	0.34%

2026-09-04	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1031	1.1581	1.1067	1.1617	-0.0036	-0.33%
2026-09-03	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1067	1.1617	1.0944	1.1494	0.0123	1.12%
2026-09-02	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0944	1.1494	1.1077	1.1627	-0.0133	-1.20%
2026-09-01	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1077	1.1627	1.1142	1.1692	-0.0065	-0.58%
2026-08-31	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1142	1.1692	1.1144	1.1694	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1144	1.1694	1.1247	1.1797	-0.0103	-0.92%
2026-08-27	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1247	1.1797	1.1078	1.1628	0.0169	1.53%
2026-08-26	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1078	1.1628	1.1062	1.1612	0.0016	0.14%
2026-08-25	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1062	1.1612	1.0929	1.1479	0.0133	1.22%
2026-08-24	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0929	1.1479	1.1209	1.1759	-0.0280	-2.50%
2026-08-21	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1209	1.1759	1.1173	1.1723	0.0036	0.32%
2026-08-20	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1173	1.1723	1.1022	1.1572	0.0151	1.37%
2026-08-19	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1022	1.1572	1.1434	1.1984	-0.0412	-3.60%
2026-08-18	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1434	1.1984	1.1449	1.1999	-0.0015	-0.13%
2026-08-17	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1449	1.1999	1.1245	1.1795	0.0204	1.81%

2026-08-14	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1245	1.1795	1.1254	1.1804	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1254	1.1804	1.1333	1.1883	-0.0079	-0.70%
2026-08-12	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1333	1.1883	1.1269	1.1819	0.0064	0.57%
2026-08-11	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1269	1.1819	1.1300	1.1850	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1300	1.1850	1.1163	1.1713	0.0137	1.23%
2026-08-07	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1163	1.1713	1.0965	1.1515	0.0198	1.81%
2026-08-06	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0965	1.1515	1.1086	1.1636	-0.0121	-1.10%
2026-08-05	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1086	1.1636	1.0752	1.1302	0.0334	3.11%
2026-08-04	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0752	1.1302	1.0527	1.1077	0.0225	2.14%
2026-08-03	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0527	1.1077	1.0450	1.1000	0.0077	0.74%
2026-07-31	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0450	1.1000	1.0323	1.0873	0.0127	1.23%
2026-07-30	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0323	1.0873	1.0487	1.1037	-0.0164	-1.56%
2026-07-29	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0487	1.1037	1.0265	1.0815	0.0222	2.16%
2026-07-28	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0265	1.0815	1.0517	1.1067	-0.0252	-2.40%
2026-07-27	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0517	1.1067	1.0227	1.0777	0.0290	2.84%
2026-07-24	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0227	1.0777	1.0430	1.0980	-0.0203	-1.95%
2026-07-23	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0430	1.0980	1.0318	1.0868	0.0112	1.09%
2026-07-22	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0318	1.0868	1.0339	1.0889	-0.0021	-0.20%
2026-07-21	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0339	1.0889	1.0093	1.0643	0.0246	2.44%
2026-07-20	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0093	1.0643	1.0045	1.0595	0.0048	0.48%
2026-07-17	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0045	1.0595	1.0480	1.1030	-0.0435	-4.15%
2026-07-16	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0480	1.1030	1.0602	1.1152	-0.0122	-1.15%
2026-07-15	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0602	1.1152	1.0578	1.1128	0.0024	0.23%
2026-07-14	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0578	1.1128	1.0433	1.0983	0.0145	1.39%
2026-07-13	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0433	1.0983	1.0881	1.1431	-0.0448	-4.12%
2026-07-10	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0881	1.1431	1.0940	1.1490	-0.0059	-0.54%
2026-07-09	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0940	1.1490	1.0824	1.1374	0.0116	1.07%
2026-07-08	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0824	1.1374	1.1120	1.1670	-0.0296	-2.73%
2026-07-07	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1120	1.1670	1.1389	1.1939	-0.0269	-2.36%
2026-07-06	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1389	1.1939	1.1299	1.1849	0.0090	0.80%
2026-07-03	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1299	1.1849	1.1140	1.1690	0.0159	1.43%
2026-07-02	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1140	1.1690	1.1640	1.2190	-0.0500	-4.30%
2026-07-01	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1640	1.2190	1.1743	1.2293	-0.0103	-0.88%
2026-06-30	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1743	1.2293	1.1635	1.2185	0.0108	0.93%
2026-06-29	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1635	1.2185	1.1511	1.2061	0.0124	1.08%
2026-06-26	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1511	1.2061	1.1735	1.2285	-0.0224	-1.91%
2026-06-25	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1735	1.2285	1.1544	1.2094	0.0191	1.65%
2026-06-24	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1544	1.2094	1.1298	1.1848	0.0246	2.18%
2026-06-23	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1298	1.1848	1.1571	1.2121	-0.0273	-2.36%
2026-06-22	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1571	1.2121	1.1174	1.1724	0.0397	3.55%
2026-06-18	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1174	1.1724	1.1191	1.1741	-0.0017	-0.15%
2026-06-17	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1191	1.1741	1.1137	1.1687	0.0054	0.48%
2026-06-16	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1137	1.1687	1.1206	1.1756	-0.0069	-0.62%
2026-06-15	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1206	1.1756	1.0896	1.1446	0.0310	2.85%
2026-06-12	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0896	1.1446	1.0804	1.1354	0.0092	0.85%
2026-06-11	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0804	1.1354	1.0829	1.1379	-0.0025	-0.23%
2026-06-10	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0829	1.1379	1.0929	1.1479	-0.0100	-0.91%
2026-06-09	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0929	1.1479	1.0710	1.1260	0.0219	2.04%
2026-06-08	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0710	1.1260	1.0965	1.1515	-0.0255	-2.33%
2026-06-05	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0965	1.1515	1.1160	1.1710	-0.0195	-1.75%
2026-06-04	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1160	1.1710	1.1151	1.1701	0.0009	0.08%
2026-06-03	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1151	1.1701	1.1132	1.1682	0.0019	0.17%
2026-06-02	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1132	1.1682	1.1179	1.1729	-0.0047	-0.42%
2026-06-01	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1179	1.1729	1.1174	1.1724	0.0005	0.04%
2026-05-29	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1174	1.1724	1.1270	1.1820	-0.0096	-0.85%
2026-05-28	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1270	1.1820	1.1280	1.1830	-0.0010	-0.09%
2026-05-27	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1280	1.1830	1.1433	1.1983	-0.0153	-1.34%
2026-05-26	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1433	1.1983	1.1501	1.2051	-0.0068	-0.59%
2026-05-25	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1501	1.2051	1.1443	1.1993	0.0058	0.51%
2026-05-22	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1443	1.1993	1.1320	1.1870	0.0123	1.09%
2026-05-21	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1320	1.1870	1.1402	1.1952	-0.0082	-0.72%
2026-05-20	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1402	1.1952	1.1367	1.1917	0.0035	0.31%
2026-05-19	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1367	1.1917	1.1326	1.1876	0.0041	0.36%
2026-05-18	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1326	1.1876	1.1515	1.2065	-0.0189	-1.67%
2026-05-15	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1515	1.2065	1.1639	1.2189	-0.0124	-1.07%
2026-05-14	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1639	1.2189	1.1811	1.2361	-0.0172	-1.46%
2026-05-13	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1811	1.2361	1.1765	1.2315	0.0046	0.39%
2026-05-12	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1765	1.2315	1.1885	1.2435	-0.0120	-1.01%
2026-05-11	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1885	1.2435	1.1681	1.2231	0.0204	1.75%
2026-05-08	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1681	1.2231	1.1722	1.2272	-0.0041	-0.35%
2026-04-30	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1508	1.2058	1.1540	1.2090	-0.0032	-0.28%
2026-04-29	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1540	1.2090	1.1398	1.1948	0.0142	1.25%
2026-04-28	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1398	1.1948	1.1308	1.1858	0.0090	0.80%
2026-04-27	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1308	1.1858	1.1232	1.1782	0.0076	0.68%
2026-04-24	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1232	1.1782	1.1249	1.1799	-0.0017	-0.15%
2026-04-23	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1249	1.1799	1.1332	1.1882	-0.0083	-0.73%
2026-04-22	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1332	1.1882	1.1239	1.1789	0.0093	0.83%
2026-04-21	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1239	1.1789	1.1247	1.1797	-0.0008	-0.07%
2026-04-20	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1247	1.1797	1.1289	1.1839	-0.0042	-0.37%
2026-04-17	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1289	1.1839	1.1348	1.1898	-0.0059	-0.52%
2026-04-16	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1348	1.1898	1.1219	1.1769	0.0129	1.15%
2026-04-15	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1219	1.1769	1.1228	1.1778	-0.0009	-0.08%
2026-04-14	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1228	1.1778	1.1151	1.1701	0.0077	0.69%
2026-04-13	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1151	1.1701	1.1149	1.1699	0.0002	0.02%
2026-04-10	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1149	1.1699	1.1116	1.1666	0.0033	0.30%
2026-04-09	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1116	1.1666	1.1154	1.1704	-0.0038	-0.34%
2026-04-08	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1154	1.1704	1.0921	1.1471	0.0233	2.13%
2026-04-07	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0921	1.1471	1.0832	1.1382	0.0089	0.82%
2026-04-03	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0832	1.1382	1.0878	1.1428	-0.0046	-0.42%
2026-04-02	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0878	1.1428	1.0858	1.1408	0.0020	0.18%
2026-04-01	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0858	1.1408	1.0629	1.1179	0.0229	2.15%
2026-03-31	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0629	1.1179	1.0753	1.1303	-0.0124	-1.15%
2026-03-30	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0753	1.1303	1.0713	1.1263	0.0040	0.37%
2026-03-27	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0713	1.1263	1.0546	1.1096	0.0167	1.58%
2026-03-26	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0546	1.1096	1.0689	1.1239	-0.0143	-1.34%
2026-03-25	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0689	1.1239	1.0560	1.1110	0.0129	1.22%
2026-03-24	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0560	1.1110	1.0403	1.0953	0.0157	1.51%
2026-03-23	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0403	1.0953	1.0782	1.1332	-0.0379	-3.52%
2026-03-20	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0782	1.1332	1.0814	1.1364	-0.0032	-0.30%
2026-03-19	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0814	1.1364	1.1078	1.1628	-0.0264	-2.38%
2026-03-18	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1078	1.1628	1.1025	1.1575	0.0053	0.48%
2026-03-17	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1025	1.1575	1.1153	1.1703	-0.0128	-1.15%
2026-03-16	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1153	1.1703	1.1162	1.1712	-0.0009	-0.08%
2026-03-13	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1162	1.1712	1.1237	1.1787	-0.0075	-0.67%
2026-03-12	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1237	1.1787	1.1280	1.1830	-0.0043	-0.38%
2026-03-11	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1280	1.1830	1.1268	1.1818	0.0012	0.11%
2026-03-10	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1268	1.1818	1.1136	1.1686	0.0132	1.19%
2026-03-09	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1136	1.1686	1.1292	1.1842	-0.0156	-1.38%
2026-03-06	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1292	1.1842	1.1180	1.1730	0.0112	1.00%
2026-03-05	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1180	1.1730	1.1100	1.1650	0.0080	0.72%
2026-03-04	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1100	1.1650	1.1158	1.1708	-0.0058	-0.52%
2026-03-03	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1158	1.1708	1.1519	1.2069	-0.0361	-3.13%
2026-03-02	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1519	1.2069	1.1646	1.2196	-0.0127	-1.09%
2026-02-27	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1646	1.2196	1.1516	1.2066	0.0130	1.13%
2026-02-26	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1516	1.2066	1.1552	1.2102	-0.0036	-0.31%
2026-02-25	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1552	1.2102	1.1466	1.2016	0.0086	0.75%
2026-02-24	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1466	1.2016	1.1492	1.2042	-0.0026	-0.23%
2026-02-13	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1492	1.2042	1.1633	1.2183	-0.0141	-1.21%
2026-02-12	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1633	1.2183	1.1610	1.2160	0.0023	0.20%
2026-02-11	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1610	1.2160	1.1575	1.2125	0.0035	0.30%
2026-02-10	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1575	1.2125	1.1554	1.2104	0.0021	0.18%
2026-02-09	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1554	1.2104	1.1404	1.1954	0.0150	1.32%
2026-02-06	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1404	1.1954	1.1376	1.1926	0.0028	0.25%
2026-02-05	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1376	1.1926	1.1405	1.1955	-0.0029	-0.25%
2026-02-04	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1405	1.1955	1.1372	1.1922	0.0033	0.29%
2026-02-03	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1372	1.1922	1.1166	1.1716	0.0206	1.84%
2026-02-02	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1166	1.1716	1.1460	1.2010	-0.0294	-2.57%
2026-01-30	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1460	1.2010	1.1555	1.2105	-0.0095	-0.82%
2026-01-29	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1555	1.2105	1.1615	1.2165	-0.0060	-0.52%
2026-01-28	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1615	1.2165	1.1618	1.2168	-0.0003	-0.03%
2026-01-27	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1618	1.2168	1.1605	1.2155	0.0013	0.11%
2026-01-26	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1605	1.2155	1.1659	1.2209	-0.0054	-0.46%
2026-01-23	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1659	1.2209	1.1604	1.2154	0.0055	0.47%
2026-01-22	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1604	1.2154	1.1650	1.2200	-0.0046	-0.39%
2026-01-21	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1650	1.2200	1.1581	1.2131	0.0069	0.60%
2026-01-20	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1581	1.2131	1.1655	1.2205	-0.0074	-0.63%
2026-01-19	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1655	1.2205	1.1602	1.2152	0.0053	0.46%
2026-01-16	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1602	1.2152	1.1636	1.2186	-0.0034	-0.29%
2026-01-15	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1636	1.2186	1.1635	1.2185	0.0001	0.01%
2026-01-14	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1635	1.2185	1.1690	1.2240	-0.0055	-0.47%
2026-01-13	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1690	1.2240	1.1782	1.2332	-0.0092	-0.78%
2026-01-12	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1782	1.2332	1.1661	1.2211	0.0121	1.04%
2026-01-09	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1661	1.2211	1.1604	1.2154	0.0057	0.49%
2026-01-08	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1604	1.2154	1.1763	1.2313	-0.0159	-1.35%
2026-01-07	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1763	1.2313	1.1711	1.2261	0.0052	0.44%
2026-01-06	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1711	1.2261	1.1547	1.2097	0.0164	1.42%
2026-01-05	009211	中欧嘉和三年混合C	1.1547	1.2097	1.1305	1.1855	0.0242	2.14%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%