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富国稳健添利债券A - 基金主页(代码:018393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2299 0.0063 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1830 0.0080 0.6767% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2299
成立日期：2023-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6780亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张育浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.58%	-0.30%	-0.23%	-0.82%	6.36%	22.57%	22.27%	18.23%
同类排名	62/1519	1004/1762	692/1768	945/1726	140/1391	205/1151	151/963	-

富国稳健添利债券A(018393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2282	-0.14%
2026-09-16	1.2299	0.51%
2026-09-15	1.2236	-0.16%
2026-09-14	1.2255	-0.07%
2026-09-11	1.2263	-0.33%
2026-09-10	1.2304	-0.26%

富国稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300782	卓胜微	0.0000	0.47%	2.44%
300475	香农芯创	0.0000	0.40%	0.42%
300394	天孚通信	0.0000	0.39%	0.07%
688052	纳芯微	0.0000	0.39%	2.61%
688396	华润微	0.0000	0.39%	1.40%
002837	英维克	0.0000	0.38%	0.41%
00981	中芯国际	0.0000	0.38%	1.11%
688008	澜起科技	0.0000	0.38%	0.56%
688627	精智达	0.0000	0.38%	4.39%
300476	胜宏科技	0.0000	0.37%	1.77%

富国稳健添利债券A(018393)基金档案

基金代码	018393	基金简称	富国稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2023-05-08~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张育浩	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.03亿元	最近份额	0.6780亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%