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诺安精选价值混合C - 基金主页(代码:022150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5472 0.0079 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5272 0.0152 1.0064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5472
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2100亿
最近资产：5.38亿元
基金公司：
基金经理：唐晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.34%	-0.78%	-6.41%	19.59%	-19.98%	-	-	53.60%
同类排名	2725/4982	2060/5419	4566/5423	94/5376	4251/4741			-

诺安精选价值混合C(022150)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5513	0.26%
2026-09-16	1.5472	0.51%
2026-09-15	1.5393	-1.16%
2026-09-14	1.5572	4.22%
2026-09-11	1.4941	-2.02%
2026-09-10	1.5243	-2.30%

诺安精选价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	8.97%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.78%	5.53%
688235	百济神州	0.0000	8.69%	2.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.50%	1.63%
09926	康方生物	0.0000	6.94%	7.23%
688428	诺诚健华	0.0000	6.48%	6.21%
688266	泽璟制药-U	0.0000	6.44%	6.70%
688382	益方生物-U	0.0000	4.61%	3.52%
01177	中国生物制药	0.0000	4.36%	2.62%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.19%	6.24%

诺安精选价值混合C(022150)基金档案

基金代码	022150	基金简称	诺安精选价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	唐晨	基金托管人		基金公司
最近资产	5.38亿元	最近份额	1.2100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%