大摩资源优选混合(LOF)(大摩资源)基金净值查询(163302)

今天最新净值 1.0699 -0.0073 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1147 0.0038 0.3447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7918
成立日期：2005-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.096亿份
最近份额：5.4319亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：沈菁

近一月大摩资源优选混合(LOF)|大摩资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金累计收益率-4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0699	4.7918	1.0772	4.7991	-0.0073	-0.68%
2026-09-14	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0772	4.7991	1.0747	4.7966	0.0025	0.23%
2026-09-11	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0747	4.7966	1.0919	4.8138	-0.0172	-1.58%
2026-09-10	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0919	4.8138	1.0994	4.8213	-0.0075	-0.68%
2026-09-09	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0994	4.8213	1.0939	4.8158	0.0055	0.50%
2026-09-08	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0939	4.8158	1.0938	4.8157	0.0001	0.01%
2026-09-07	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0938	4.8157	1.0919	4.8138	0.0019	0.17%
2026-09-04	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0919	4.8138	1.0999	4.8218	-0.0080	-0.73%
2026-09-03	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0999	4.8218	1.0970	4.8189	0.0029	0.26%
2026-09-02	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0970	4.8189	1.1100	4.8319	-0.0130	-1.17%

2026-09-01	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1100	4.8319	1.1183	4.8402	-0.0083	-0.74%
2026-08-31	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1183	4.8402	1.1137	4.8356	0.0046	0.41%
2026-08-28	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1137	4.8356	1.1149	4.8368	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1149	4.8368	1.1056	4.8275	0.0093	0.84%
2026-08-26	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1056	4.8275	1.0956	4.8175	0.0100	0.91%
2026-08-25	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0956	4.8175	1.1002	4.8221	-0.0046	-0.42%
2026-08-24	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1002	4.8221	1.1207	4.8426	-0.0205	-1.83%
2026-08-21	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1207	4.8426	1.1124	4.8343	0.0083	0.75%
2026-08-20	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1124	4.8343	1.1025	4.8244	0.0099	0.90%
2026-08-19	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1025	4.8244	1.1354	4.8573	-0.0329	-2.90%
2026-08-18	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1354	4.8573	1.1380	4.8599	-0.0026	-0.23%
2026-08-17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1380	4.8599	1.1189	4.8408	0.0191	1.71%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%