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大摩资源优选混合(LOF)(大摩资源)基金净值查询(163302)

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今天最新净值 1.0699 -0.0073 -0.68% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1147 0.0038 0.3447% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.7918
  • 成立日期：2005-09-27
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：3.096亿份
  • 最近份额：5.4319亿
  • 最近资产：5.01亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：沈菁
近一年大摩资源优选混合(LOF)|大摩资源基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金累计收益率7.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0755 4.7974 1.0699 4.7918 0.0056 0.52%
2026-09-15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0699 4.7918 1.0772 4.7991 -0.0073 -0.68%
2026-09-14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0772 4.7991 1.0747 4.7966 0.0025 0.23%
2026-09-11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0747 4.7966 1.0919 4.8138 -0.0172 -1.58%
2026-09-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0919 4.8138 1.0994 4.8213 -0.0075 -0.68%
2026-09-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0994 4.8213 1.0939 4.8158 0.0055 0.50%
2026-09-08 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0939 4.8158 1.0938 4.8157 0.0001 0.01%
2026-09-07 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0938 4.8157 1.0919 4.8138 0.0019 0.17%
2026-09-04 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0919 4.8138 1.0999 4.8218 -0.0080 -0.73%
2026-09-03 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0999 4.8218 1.0970 4.8189 0.0029 0.26%
2026-09-02 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0970 4.8189 1.1100 4.8319 -0.0130 -1.17%
2026-09-01 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1100 4.8319 1.1183 4.8402 -0.0083 -0.74%
2026-08-31 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1183 4.8402 1.1137 4.8356 0.0046 0.41%
2026-08-28 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1137 4.8356 1.1149 4.8368 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1149 4.8368 1.1056 4.8275 0.0093 0.84%
2026-08-26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1056 4.8275 1.0956 4.8175 0.0100 0.91%
2026-08-25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0956 4.8175 1.1002 4.8221 -0.0046 -0.42%
2026-08-24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1002 4.8221 1.1207 4.8426 -0.0205 -1.83%
2026-08-21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1207 4.8426 1.1124 4.8343 0.0083 0.75%
2026-08-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1124 4.8343 1.1025 4.8244 0.0099 0.90%
2026-08-19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1025 4.8244 1.1354 4.8573 -0.0329 -2.90%
2026-08-18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1354 4.8573 1.1380 4.8599 -0.0026 -0.23%
2026-08-17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1380 4.8599 1.1189 4.8408 0.0191 1.71%
2026-08-14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1189 4.8408 1.1154 4.8373 0.0035 0.31%
2026-08-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1154 4.8373 1.1255 4.8474 -0.0101 -0.90%
2026-08-12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1255 4.8474 1.1222 4.8441 0.0033 0.29%
2026-08-11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1222 4.8441 1.1293 4.8512 -0.0071 -0.63%
2026-08-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1293 4.8512 1.1252 4.8471 0.0041 0.36%
2026-08-07 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1252 4.8471 1.1034 4.8253 0.0218 1.98%
2026-08-06 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1034 4.8253 1.0986 4.8205 0.0048 0.44%
2026-08-05 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0986 4.8205 1.0764 4.7983 0.0222 2.06%
2026-08-04 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0764 4.7983 1.0662 4.7881 0.0102 0.96%
2026-08-03 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0662 4.7881 1.0854 4.8073 -0.0192 -1.77%
2026-07-31 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0854 4.8073 1.0806 4.8025 0.0048 0.44%
2026-07-30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0806 4.8025 1.0894 4.8113 -0.0088 -0.81%
2026-07-29 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0894 4.8113 1.0764 4.7983 0.0130 1.21%
2026-07-28 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0764 4.7983 1.1043 4.8262 -0.0279 -2.53%
2026-07-27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1043 4.8262 1.0818 4.8037 0.0225 2.08%
2026-07-24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0818 4.8037 1.1140 4.8359 -0.0322 -2.89%
2026-07-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1140 4.8359 1.1057 4.8276 0.0083 0.75%
2026-07-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1057 4.8276 1.1037 4.8256 0.0020 0.18%
2026-07-21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1037 4.8256 1.0770 4.7989 0.0267 2.48%
2026-07-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0770 4.7989 1.0718 4.7937 0.0052 0.49%
2026-07-17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0718 4.7937 1.1152 4.8371 -0.0434 -3.89%
2026-07-16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1152 4.8371 1.1266 4.8485 -0.0114 -1.01%
2026-07-15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1266 4.8485 1.1272 4.8491 -0.0006 -0.05%
2026-07-14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1272 4.8491 1.0956 4.8175 0.0316 2.88%
2026-07-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0956 4.8175 1.1145 4.8364 -0.0189 -1.70%
2026-07-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1145 4.8364 1.1301 4.8520 -0.0156 -1.38%
2026-07-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1301 4.8520 1.1107 4.8326 0.0194 1.75%
2026-07-08 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1107 4.8326 1.1330 4.8549 -0.0223 -1.97%
2026-07-07 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1330 4.8549 1.1496 4.8715 -0.0166 -1.44%
2026-07-06 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1496 4.8715 1.1482 4.8701 0.0014 0.12%
2026-07-03 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1482 4.8701 1.1224 4.8443 0.0258 2.30%
2026-07-02 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1224 4.8443 1.1359 4.8578 -0.0135 -1.19%
2026-07-01 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1359 4.8578 1.1419 4.8638 -0.0060 -0.53%
2026-06-30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1419 4.8638 1.1408 4.8627 0.0011 0.10%
2026-06-29 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1408 4.8627 1.1276 4.8495 0.0132 1.17%
2026-06-26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1276 4.8495 1.1497 4.8716 -0.0221 -1.92%
2026-06-25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1497 4.8716 1.1427 4.8646 0.0070 0.61%
2026-06-24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1427 4.8646 1.1302 4.8521 0.0125 1.11%
2026-06-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1302 4.8521 1.1716 4.8935 -0.0414 -3.53%
2026-06-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1716 4.8935 1.1482 4.8701 0.0234 2.04%
2026-06-18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1482 4.8701 1.1548 4.8767 -0.0066 -0.57%
2026-06-17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1548 4.8767 1.1461 4.8680 0.0087 0.76%
2026-06-16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1461 4.8680 1.1440 4.8659 0.0021 0.18%
2026-06-15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1440 4.8659 1.1062 4.8281 0.0378 3.42%
2026-06-12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1062 4.8281 1.0826 4.8045 0.0236 2.18%
2026-06-11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0826 4.8045 1.0840 4.8059 -0.0014 -0.13%
2026-06-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0840 4.8059 1.0999 4.8218 -0.0159 -1.45%
2026-06-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0999 4.8218 1.0787 4.8006 0.0212 1.97%
2026-06-08 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0787 4.8006 1.1059 4.8278 -0.0272 -2.46%
2026-06-05 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1059 4.8278 1.1251 4.8470 -0.0192 -1.71%
2026-06-04 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1251 4.8470 1.1355 4.8574 -0.0104 -0.92%
2026-06-03 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1355 4.8574 1.1378 4.8597 -0.0023 -0.20%
2026-06-02 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1378 4.8597 1.1253 4.8472 0.0125 1.11%
2026-06-01 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1253 4.8472 1.1405 4.8624 -0.0152 -1.33%
2026-05-29 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1405 4.8624 1.1482 4.8701 -0.0077 -0.67%
2026-05-28 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1482 4.8701 1.1468 4.8687 0.0014 0.12%
2026-05-27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1468 4.8687 1.1642 4.8861 -0.0174 -1.49%
2026-05-26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1642 4.8861 1.1535 4.8754 0.0107 0.93%
2026-05-25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1535 4.8754 1.1471 4.8690 0.0064 0.56%
2026-05-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1471 4.8690 1.1353 4.8572 0.0118 1.04%
2026-05-21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1353 4.8572 1.1497 4.8716 -0.0144 -1.25%
2026-05-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1497 4.8716 1.1489 4.8708 0.0008 0.07%
2026-05-19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1489 4.8708 1.1409 4.8628 0.0080 0.70%
2026-05-18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1409 4.8628 1.1535 4.8754 -0.0126 -1.09%
2026-05-15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1535 4.8754 1.1710 4.8929 -0.0175 -1.49%
2026-05-14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1710 4.8929 1.1965 4.9184 -0.0255 -2.13%
2026-05-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1965 4.9184 1.1995 4.9214 -0.0030 -0.25%
2026-05-12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1995 4.9214 1.2041 4.9260 -0.0046 -0.38%
2026-05-11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2041 4.9260 1.1899 4.9118 0.0142 1.19%
2026-05-08 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1899 4.9118 1.1965 4.9184 -0.0066 -0.55%
2026-04-30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1690 4.8909 1.1727 4.8946 -0.0037 -0.32%
2026-04-29 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1727 4.8946 1.1539 4.8758 0.0188 1.63%
2026-04-28 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1539 4.8758 1.1601 4.8820 -0.0062 -0.53%
2026-04-27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1601 4.8820 1.1574 4.8793 0.0027 0.23%
2026-04-24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1574 4.8793 1.1542 4.8761 0.0032 0.28%
2026-04-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1542 4.8761 1.1679 4.8898 -0.0137 -1.17%
2026-04-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1679 4.8898 1.1587 4.8806 0.0092 0.79%
2026-04-21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1587 4.8806 1.1547 4.8766 0.0040 0.35%
2026-04-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1547 4.8766 1.1487 4.8706 0.0060 0.52%
2026-04-17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1487 4.8706 1.1557 4.8776 -0.0070 -0.61%
2026-04-16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1557 4.8776 1.1425 4.8644 0.0132 1.16%
2026-04-15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1425 4.8644 1.1464 4.8683 -0.0039 -0.34%
2026-04-14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1464 4.8683 1.1321 4.8540 0.0143 1.26%
2026-04-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1321 4.8540 1.1287 4.8506 0.0034 0.30%
2026-04-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1287 4.8506 1.1135 4.8354 0.0152 1.37%
2026-04-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1135 4.8354 1.1154 4.8373 -0.0019 -0.17%
2026-04-08 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1154 4.8373 1.0780 4.7999 0.0374 3.47%
2026-04-07 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0780 4.7999 1.0796 4.8015 -0.0016 -0.15%
2026-04-03 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0796 4.8015 1.0868 4.8087 -0.0072 -0.66%
2026-04-02 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0868 4.8087 1.0892 4.8111 -0.0024 -0.22%
2026-04-01 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0892 4.8111 1.0646 4.7865 0.0246 2.31%
2026-03-31 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0646 4.7865 1.0810 4.8029 -0.0164 -1.52%
2026-03-30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0810 4.8029 1.0818 4.8037 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0818 4.8037 1.0689 4.7908 0.0129 1.21%
2026-03-26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0689 4.7908 1.0786 4.8005 -0.0097 -0.90%
2026-03-25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0786 4.8005 1.0536 4.7755 0.0250 2.37%
2026-03-24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0536 4.7755 1.0351 4.7570 0.0185 1.79%
2026-03-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0351 4.7570 1.0765 4.7984 -0.0414 -3.85%
2026-03-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0765 4.7984 1.0820 4.8039 -0.0055 -0.51%
2026-03-19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0820 4.8039 1.1127 4.8346 -0.0307 -2.76%
2026-03-18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1127 4.8346 1.1109 4.8328 0.0018 0.16%
2026-03-17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1109 4.8328 1.1261 4.8480 -0.0152 -1.35%
2026-03-16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1261 4.8480 1.1373 4.8592 -0.0112 -0.98%
2026-03-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1373 4.8592 1.1471 4.8690 -0.0098 -0.85%
2026-03-12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1471 4.8690 1.1466 4.8685 0.0005 0.04%
2026-03-11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1466 4.8685 1.1413 4.8632 0.0053 0.46%
2026-03-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1413 4.8632 1.1173 4.8392 0.0240 2.15%
2026-03-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1173 4.8392 1.1243 4.8462 -0.0070 -0.62%
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2026-03-04 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1115 4.8334 1.1260 4.8479 -0.0145 -1.29%
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2026-02-27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1506 4.8725 1.1521 4.8740 -0.0015 -0.13%
2026-02-26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1521 4.8740 1.1574 4.8793 -0.0053 -0.46%
2026-02-25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1574 4.8793 1.1506 4.8725 0.0068 0.59%
2026-02-24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1506 4.8725 1.1392 4.8611 0.0114 1.00%
2026-02-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1392 4.8611 1.1622 4.8841 -0.0230 -1.98%
2026-02-12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1622 4.8841 1.1501 4.8720 0.0121 1.05%
2026-02-11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1501 4.8720 1.1456 4.8675 0.0045 0.39%
2026-02-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1456 4.8675 1.1390 4.8609 0.0066 0.58%
2026-02-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1390 4.8609 1.1216 4.8435 0.0174 1.55%
2026-02-06 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1216 4.8435 1.1263 4.8482 -0.0047 -0.42%
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2026-02-04 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1391 4.8610 1.1241 4.8460 0.0150 1.33%
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2026-02-02 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1032 4.8251 1.1417 4.8636 -0.0385 -3.37%
2026-01-30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1417 4.8636 1.1534 4.8753 -0.0117 -1.01%
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2026-01-28 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1506 4.8725 1.1411 4.8630 0.0095 0.83%
2026-01-27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1411 4.8630 1.1447 4.8666 -0.0036 -0.31%
2026-01-26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1447 4.8666 1.1358 4.8577 0.0089 0.78%
2026-01-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1358 4.8577 1.1399 4.8618 -0.0041 -0.36%
2026-01-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1399 4.8618 1.1373 4.8592 0.0026 0.23%
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2026-01-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1252 4.8471 1.1264 4.8483 -0.0012 -0.11%
2026-01-19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1264 4.8483 1.1132 4.8351 0.0132 1.19%
2026-01-16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1132 4.8351 1.1145 4.8364 -0.0013 -0.12%
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2026-01-08 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1054 4.8273 1.1143 4.8362 -0.0089 -0.80%
2026-01-07 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1143 4.8362 1.1138 4.8357 0.0005 0.04%
2026-01-06 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1138 4.8357 1.1013 4.8232 0.0125 1.14%
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2025-12-31 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0836 4.8055 1.0866 4.8085 -0.0030 -0.28%
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2025-12-24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0703 4.7922 1.0681 4.7900 0.0022 0.21%
2025-12-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0681 4.7900 1.0663 4.7882 0.0018 0.17%
2025-12-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0663 4.7882 1.0559 4.7778 0.0104 0.98%
2025-12-19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0559 4.7778 1.0530 4.7749 0.0029 0.28%
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2025-12-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0522 4.7741 1.0488 4.7707 0.0034 0.32%
2025-12-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0488 4.7707 1.0580 4.7799 -0.0092 -0.87%
2025-12-08 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0580 4.7799 1.0546 4.7765 0.0034 0.32%
2025-12-05 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0546 4.7765 1.0422 4.7641 0.0124 1.19%
2025-12-04 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0422 4.7641 1.0382 4.7601 0.0040 0.39%
2025-12-03 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0382 4.7601 1.0387 4.7606 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0387 4.7606 1.0429 4.7648 -0.0042 -0.40%
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2025-11-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0331 4.7550 1.0354 4.7573 -0.0023 -0.22%
2025-11-19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0354 4.7573 1.0302 4.7521 0.0052 0.50%
2025-11-18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0302 4.7521 1.0400 4.7619 -0.0098 -0.94%
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2025-11-14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0532 4.7751 1.0684 4.7903 -0.0152 -1.42%
2025-11-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0684 4.7903 1.0529 4.7748 0.0155 1.47%
2025-11-12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0529 4.7748 1.0606 4.7825 -0.0077 -0.73%
2025-11-11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0606 4.7825 1.0667 4.7886 -0.0061 -0.57%
2025-11-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0667 4.7886 1.0679 4.7898 -0.0012 -0.11%
2025-11-07 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0679 4.7898 1.0719 4.7938 -0.0040 -0.37%
2025-11-06 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0719 4.7938 1.0557 4.7776 0.0162 1.53%
2025-11-05 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0557 4.7776 1.0455 4.7674 0.0102 0.98%
2025-11-04 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0455 4.7674 1.0606 4.7825 -0.0151 -1.42%
2025-11-03 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0606 4.7825 1.0584 4.7803 0.0022 0.21%
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2025-10-30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0685 4.7904 1.0754 4.7973 -0.0069 -0.64%
2025-10-29 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0754 4.7973 1.0561 4.7780 0.0193 1.83%
2025-10-28 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0561 4.7780 1.0596 4.7815 -0.0035 -0.33%
2025-10-27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0596 4.7815 1.0408 4.7627 0.0188 1.81%
2025-10-24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0408 4.7627 1.0244 4.7463 0.0164 1.60%
2025-10-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0244 4.7463 1.0262 4.7481 -0.0018 -0.18%
2025-10-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0262 4.7481 1.0324 4.7543 -0.0062 -0.60%
2025-10-21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0324 4.7543 1.0139 4.7358 0.0185 1.82%
2025-10-20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0139 4.7358 1.0101 4.7320 0.0038 0.38%
2025-10-17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0101 4.7320 1.0359 4.7578 -0.0258 -2.49%
2025-10-16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0359 4.7578 1.0387 4.7606 -0.0028 -0.27%
2025-10-15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0387 4.7606 1.0175 4.7394 0.0212 2.08%
2025-10-14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0175 4.7394 1.0411 4.7630 -0.0236 -2.27%
2025-10-13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0411 4.7630 1.0503 4.7722 -0.0092 -0.88%
2025-10-10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0503 4.7722 1.0708 4.7927 -0.0205 -1.91%
2025-10-09 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0708 4.7927 1.0522 4.7741 0.0186 1.77%
2025-09-30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0522 4.7741 1.0472 4.7691 0.0050 0.48%
2025-09-29 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0472 4.7691 1.0264 4.7483 0.0208 2.03%
2025-09-26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0264 4.7483 1.0365 4.7584 -0.0101 -0.97%
2025-09-25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0365 4.7584 1.0334 4.7553 0.0031 0.30%
2025-09-24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0334 4.7553 1.0201 4.7420 0.0133 1.30%
2025-09-23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0201 4.7420 1.0054 4.7273 0.0147 1.46%
2025-09-22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0054 4.7273 0.9986 4.7205 0.0068 0.68%
2025-09-19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.9986 4.7205 0.9957 4.7176 0.0029 0.29%
2025-09-18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.9957 4.7176 1.0045 4.7264 -0.0088 -0.88%
2025-09-17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0045 4.7264 1.0005 4.7224 0.0040 0.40%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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