大摩资源优选混合(LOF)(大摩资源) - 基金主页(代码:163302)

今天最新净值 1.0689 -0.0066 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1147 0.0038 0.3447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7908
成立日期：2005-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.096亿份
最近份额：5.4319亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：沈菁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.36%	-2.11%	-6.07%	-7.44%	6.41%	55.77%	43.52%	1223.38%
同类排名	1498/2282	1843/2314	1484/2307	1251/2292	911/2265	891/2173	638/2101	-

大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0689	-0.61%
2026-09-16	1.0755	0.52%
2026-09-15	1.0699	-0.68%
2026-09-14	1.0772	0.23%
2026-09-11	1.0747	-1.58%
2026-09-10	1.0919	-0.68%

大摩资源优选混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	分红	每份派现金0.4107元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	分红	每份派现金0.4686元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.0160元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	分红	每份派现金0.1536元
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	分红	每份派现金0.2200元

大摩资源优选混合(LOF)基金动态

大摩资源优选混合(LOF) 10万亿资管巨头持续加码中国！15年磨一剑顶流外资公募未来还有哪些新玩法？

2008年6月，全球金融危机爆发前夜，全球资本市场均风声鹤唳，国际金融巨头摩根士丹利却坚定地在大洋彼岸的中国市场落下一子：入股中国公募基金公司，即摩根士丹利华鑫基金。“全球智慧，全心为你”，打开摩根士丹利基金的最新官方网站，八个大字映入眼帘。让全球先进的投资研究资源和能力、风险管理经验和技术扎根中国，服务中国，这或许是其最新的愿景，以及向中国投资者许下的承诺。
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大摩资源优选混合(LOF) 重磅！最美“基金女神”来了！颜值和才华齐飞

一年一度的女神节来了！国内公募投资江湖中，有一群特别的“颜值和才华”齐飞的女性从业者，既有引领基金公司发展的掌门人，又有叱咤股市和债市的基金经理。对持有人说的一句话：无论投资经验有多长，都要抱着一颗敬畏市场的心，以平和的心态面对投资，客观理性地决策。
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大摩资源优选混合(LOF) 10000字重磅解读！六大“女神”最新研判：不悲观！

在资产管理行业，颜值和智慧并存的女基金经理无疑是一道靓丽的风景线。“妇女节”前夕，中国基金报记者专访了六位女基金经理，她们是广发基金资产配置部总经理杨喆、富国天润回报基金经理于渤、嘉实基金平衡风格投资总监常蓁、博时研究慧选混合基金经理冀楠、国泰基金量化投资部总监和基金经理梁杏、大摩资源优选基金经理徐达。徐达：今年市场向下空间不大，我国货币政策是“以我为主”，不用过度担忧海外扰动，风险主要来自过去结构性行情下累计收益大、估值过高的板块和个股。
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大摩资源优选混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	7.03%	3.07%
002384	东山精密	0.0000	5.30%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	4.64%	5.30%
601211	国泰海通	0.0000	4.25%	0.53%
300274	阳光电源	0.0000	3.74%	-2.29%
603699	纽威股份	0.0000	3.44%	2.73%
002714	牧原股份	0.0000	3.00%	-3.76%
600499	科达制造	0.0000	2.96%	9.06%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.86%	5.34%
603737	三棵树	0.0000	2.71%	2.14%

大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金档案

基金代码	163302	基金简称	大摩资源优选混合(LOF)	基金全称	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
发行日期	2005-08-08	成立日期	2005-09-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	沈菁	基金托管人	光大银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	5.01亿元	最近份额	5.4319亿	成立份额	3.096亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%