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大摩资源优选混合(LOF)(大摩资源)基金净值查询(163302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0699 -0.0073 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1147 0.0038 0.3447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7918
成立日期：2005-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.096亿份
最近份额：5.4319亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：沈菁

近一周大摩资源优选混合(LOF)|大摩资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0755	4.7974	1.0699	4.7918	0.0056	0.52%
2026-09-15	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0699	4.7918	1.0772	4.7991	-0.0073	-0.68%
2026-09-14	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0772	4.7991	1.0747	4.7966	0.0025	0.23%
2026-09-11	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0747	4.7966	1.0919	4.8138	-0.0172	-1.58%
2026-09-10	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0919	4.8138	1.0994	4.8213	-0.0075	-0.68%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%