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南方新材料股票发起A - 基金主页(代码:016449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2619 0.0064 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3428 0.0027 0.2016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2619
成立日期：2023-03-21
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1554亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张磊都逸敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.84%	-6.30%	-1.30%	-4.99%	9.85%	92.74%	44.61%	42.40%
同类排名	493/1050	1095/1104	273/1103	473/1092	374/1018	233/926	309/834	-

南方新材料股票发起A(016449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2595	-0.19%
2026-09-16	1.2619	0.51%
2026-09-15	1.2555	-0.76%
2026-09-14	1.2651	-0.27%
2026-09-11	1.2685	-3.71%
2026-09-10	1.3156	-2.36%

南方新材料股票发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	7.70%	3.89%
00148	建滔集团	0.0000	6.48%	0.29%
000893	亚钾国际	0.0000	5.95%	1.34%
600309	万华化学	0.0000	5.32%	0.16%
600160	巨化股份	0.0000	4.65%	2.55%
002001	新和成	0.0000	4.01%	-0.14%
603379	三美股份	0.0000	3.92%	3.13%
00189	东岳集团	0.0000	3.78%	3.74%
688233	神工股份	0.0000	3.63%	1.99%

南方新材料股票发起A(016449)基金档案

基金代码	016449	基金简称	南方新材料股票发起A	基金全称
发行日期	2022-12-20~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	股票型
基金经理	张磊都逸敏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.1554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%