南方新材料股票发起A基金净值查询(016449)

今天最新净值 1.2651 -0.0034 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3428 0.0027 0.2016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2651
成立日期：2023-03-21
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1554亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张磊都逸敏

近一季南方新材料股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方新材料股票发起A(016449)基金累计收益率-7.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016449	南方新材料股票发起A	1.2555	1.2555	1.2651	1.2651	-0.0096	-0.76%
2026-09-14	016449	南方新材料股票发起A	1.2651	1.2651	1.2685	1.2685	-0.0034	-0.27%
2026-09-11	016449	南方新材料股票发起A	1.2685	1.2685	1.3156	1.3156	-0.0471	-3.71%
2026-09-10	016449	南方新材料股票发起A	1.3156	1.3156	1.3467	1.3467	-0.0311	-2.36%
2026-09-09	016449	南方新材料股票发起A	1.3467	1.3467	1.3458	1.3458	0.0009	0.07%
2026-09-08	016449	南方新材料股票发起A	1.3458	1.3458	1.3233	1.3233	0.0225	1.70%
2026-09-07	016449	南方新材料股票发起A	1.3233	1.3233	1.3389	1.3389	-0.0156	-1.17%
2026-09-04	016449	南方新材料股票发起A	1.3389	1.3389	1.3452	1.3452	-0.0063	-0.47%
2026-09-03	016449	南方新材料股票发起A	1.3452	1.3452	1.3368	1.3368	0.0084	0.63%
2026-09-02	016449	南方新材料股票发起A	1.3368	1.3368	1.3668	1.3668	-0.0300	-2.24%

2026-09-01	016449	南方新材料股票发起A	1.3668	1.3668	1.3730	1.3730	-0.0062	-0.45%
2026-08-31	016449	南方新材料股票发起A	1.3730	1.3730	1.3735	1.3735	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	016449	南方新材料股票发起A	1.3735	1.3735	1.3444	1.3444	0.0291	2.16%
2026-08-27	016449	南方新材料股票发起A	1.3444	1.3444	1.3048	1.3048	0.0396	3.03%
2026-08-26	016449	南方新材料股票发起A	1.3048	1.3048	1.2974	1.2974	0.0074	0.57%
2026-08-25	016449	南方新材料股票发起A	1.2974	1.2974	1.3081	1.3081	-0.0107	-0.82%
2026-08-24	016449	南方新材料股票发起A	1.3081	1.3081	1.3287	1.3287	-0.0206	-1.55%
2026-08-21	016449	南方新材料股票发起A	1.3287	1.3287	1.3173	1.3173	0.0114	0.87%
2026-08-20	016449	南方新材料股票发起A	1.3173	1.3173	1.3107	1.3107	0.0066	0.50%
2026-08-19	016449	南方新材料股票发起A	1.3107	1.3107	1.3142	1.3142	-0.0035	-0.27%
2026-08-18	016449	南方新材料股票发起A	1.3142	1.3142	1.3031	1.3031	0.0111	0.85%
2026-08-17	016449	南方新材料股票发起A	1.3031	1.3031	1.2785	1.2785	0.0246	1.92%
2026-08-14	016449	南方新材料股票发起A	1.2785	1.2785	1.2846	1.2846	-0.0061	-0.47%
2026-08-13	016449	南方新材料股票发起A	1.2846	1.2846	1.3201	1.3201	-0.0355	-2.76%
2026-08-12	016449	南方新材料股票发起A	1.3201	1.3201	1.3212	1.3212	-0.0011	-0.08%

2026-08-11	016449	南方新材料股票发起A	1.3212	1.3212	1.3584	1.3584	-0.0372	-2.82%
2026-08-10	016449	南方新材料股票发起A	1.3584	1.3584	1.3340	1.3340	0.0244	1.83%
2026-08-07	016449	南方新材料股票发起A	1.3340	1.3340	1.3228	1.3228	0.0112	0.85%
2026-08-06	016449	南方新材料股票发起A	1.3228	1.3228	1.3146	1.3146	0.0082	0.62%
2026-08-05	016449	南方新材料股票发起A	1.3146	1.3146	1.2851	1.2851	0.0295	2.30%
2026-08-04	016449	南方新材料股票发起A	1.2851	1.2851	1.2987	1.2987	-0.0136	-1.05%
2026-08-03	016449	南方新材料股票发起A	1.2987	1.2987	1.2989	1.2989	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	016449	南方新材料股票发起A	1.2989	1.2989	1.3032	1.3032	-0.0043	-0.33%
2026-07-30	016449	南方新材料股票发起A	1.3032	1.3032	1.2923	1.2923	0.0109	0.84%
2026-07-29	016449	南方新材料股票发起A	1.2923	1.2923	1.2666	1.2666	0.0257	2.03%
2026-07-28	016449	南方新材料股票发起A	1.2666	1.2666	1.2705	1.2705	-0.0039	-0.31%
2026-07-27	016449	南方新材料股票发起A	1.2705	1.2705	1.2464	1.2464	0.0241	1.93%
2026-07-24	016449	南方新材料股票发起A	1.2464	1.2464	1.2935	1.2935	-0.0471	-3.78%
2026-07-23	016449	南方新材料股票发起A	1.2935	1.2935	1.2637	1.2637	0.0298	2.36%
2026-07-22	016449	南方新材料股票发起A	1.2637	1.2637	1.2358	1.2358	0.0279	2.26%
2026-07-21	016449	南方新材料股票发起A	1.2358	1.2358	1.2198	1.2198	0.0160	1.31%
2026-07-20	016449	南方新材料股票发起A	1.2198	1.2198	1.1987	1.1987	0.0211	1.76%
2026-07-17	016449	南方新材料股票发起A	1.1987	1.1987	1.2008	1.2008	-0.0021	-0.17%
2026-07-16	016449	南方新材料股票发起A	1.2008	1.2008	1.2274	1.2274	-0.0266	-2.17%
2026-07-15	016449	南方新材料股票发起A	1.2274	1.2274	1.2206	1.2206	0.0068	0.56%
2026-07-14	016449	南方新材料股票发起A	1.2206	1.2206	1.1852	1.1852	0.0354	2.99%
2026-07-13	016449	南方新材料股票发起A	1.1852	1.1852	1.2175	1.2175	-0.0323	-2.65%
2026-07-10	016449	南方新材料股票发起A	1.2175	1.2175	1.2452	1.2452	-0.0277	-2.22%
2026-07-09	016449	南方新材料股票发起A	1.2452	1.2452	1.2490	1.2490	-0.0038	-0.30%
2026-07-08	016449	南方新材料股票发起A	1.2490	1.2490	1.2890	1.2890	-0.0400	-3.20%
2026-07-07	016449	南方新材料股票发起A	1.2890	1.2890	1.3374	1.3374	-0.0484	-3.75%
2026-07-06	016449	南方新材料股票发起A	1.3374	1.3374	1.3407	1.3407	-0.0033	-0.25%
2026-07-03	016449	南方新材料股票发起A	1.3407	1.3407	1.3719	1.3719	-0.0312	-2.33%
2026-07-02	016449	南方新材料股票发起A	1.3719	1.3719	1.4094	1.4094	-0.0375	-2.66%
2026-07-01	016449	南方新材料股票发起A	1.4094	1.4094	1.3700	1.3700	0.0394	2.88%
2026-06-30	016449	南方新材料股票发起A	1.3700	1.3700	1.3918	1.3918	-0.0218	-1.59%
2026-06-29	016449	南方新材料股票发起A	1.3918	1.3918	1.3889	1.3889	0.0029	0.21%
2026-06-26	016449	南方新材料股票发起A	1.3889	1.3889	1.4116	1.4116	-0.0227	-1.61%
2026-06-25	016449	南方新材料股票发起A	1.4116	1.4116	1.4108	1.4108	0.0008	0.06%
2026-06-24	016449	南方新材料股票发起A	1.4108	1.4108	1.3686	1.3686	0.0422	3.08%
2026-06-23	016449	南方新材料股票发起A	1.3686	1.3686	1.4104	1.4104	-0.0418	-2.96%
2026-06-22	016449	南方新材料股票发起A	1.4104	1.4104	1.3363	1.3363	0.0741	5.55%
2026-06-18	016449	南方新材料股票发起A	1.3363	1.3363	1.3513	1.3513	-0.0150	-1.11%
2026-06-17	016449	南方新材料股票发起A	1.3513	1.3513	1.3282	1.3282	0.0231	1.74%
2026-06-16	016449	南方新材料股票发起A	1.3282	1.3282	1.3566	1.3566	-0.0284	-2.14%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%