富国生物医药科技混合C基金净值查询(011308)
今天最新净值
1.7962
0.0671 3.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7567
0.0143 0.8194%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7962
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3747亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾新杰
近一月,富国生物医药科技混合C(011308)基金累计收益率-8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7766 |
1.7766 |
1.7962 |
1.7962 |
-0.0196 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7962 |
1.7962 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0671 |
3.88% |
| 2026-09-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7291 |
1.7291 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0352 |
-2.04% |
| 2026-09-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7643 |
1.7643 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0296 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7939 |
1.7939 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0309 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8248 |
1.8248 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0098 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0117 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8267 |
1.8267 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0158 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8425 |
1.8425 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0238 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8187 |
1.8187 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0019 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8168 |
1.8168 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8245 |
1.8245 |
1.8563 |
1.8563 |
-0.0318 |
-1.74% |
| 2026-08-28 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8563 |
1.8563 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0229 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8792 |
1.8792 |
1.8652 |
1.8652 |
0.0140 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8652 |
1.8652 |
1.8649 |
1.8649 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8649 |
1.8649 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0353 |
1.93% |
| 2026-08-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8296 |
1.8296 |
1.9165 |
1.9165 |
-0.0869 |
-4.75% |
| 2026-08-21 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9165 |
1.9165 |
1.9753 |
1.9753 |
-0.0588 |
-3.07% |
| 2026-08-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9753 |
1.9753 |
1.8995 |
1.8995 |
0.0758 |
3.99% |
| 2026-08-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8995 |
1.8995 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0534 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9529 |
1.9529 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0139 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9668 |
1.9668 |
1.9488 |
1.9488 |
0.0180 |
0.92% |
