富国生物医药科技混合C基金净值查询(011308)
今天最新净值
1.7766
-0.0196 -1.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7567
0.0143 0.8194%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7766
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3747亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾新杰
近一年,富国生物医药科技混合C(011308)基金累计收益率-15.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7854 |
1.7854 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0088 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7766 |
1.7766 |
1.7962 |
1.7962 |
-0.0196 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7962 |
1.7962 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0671 |
3.88% |
| 2026-09-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7291 |
1.7291 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0352 |
-2.04% |
| 2026-09-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7643 |
1.7643 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0296 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7939 |
1.7939 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0309 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8248 |
1.8248 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0098 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0117 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8267 |
1.8267 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0158 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8425 |
1.8425 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0238 |
1.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8187 |
1.8187 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-09-01 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8168 |
1.8168 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8245 |
1.8245 |
1.8563 |
1.8563 |
-0.0318 |
-1.74% |
| 2026-08-28 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8563 |
1.8563 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0229 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8792 |
1.8792 |
1.8652 |
1.8652 |
0.0140 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8652 |
1.8652 |
1.8649 |
1.8649 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8649 |
1.8649 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0353 |
1.93% |
| 2026-08-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8296 |
1.8296 |
1.9165 |
1.9165 |
-0.0869 |
-4.75% |
| 2026-08-21 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9165 |
1.9165 |
1.9753 |
1.9753 |
-0.0588 |
-3.07% |
| 2026-08-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9753 |
1.9753 |
1.8995 |
1.8995 |
0.0758 |
3.99% |
| 2026-08-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8995 |
1.8995 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0534 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9529 |
1.9529 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0139 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9668 |
1.9668 |
1.9488 |
1.9488 |
0.0180 |
0.92% |
| 2026-08-14 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9488 |
1.9488 |
1.9662 |
1.9662 |
-0.0174 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9662 |
1.9662 |
1.9388 |
1.9388 |
0.0274 |
1.41% |
|
|
| 2026-08-12 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9388 |
1.9388 |
1.9488 |
1.9488 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2026-08-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9488 |
1.9488 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0188 |
0.97% |
| 2026-08-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0122 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9178 |
1.9178 |
1.7934 |
1.7934 |
0.1244 |
6.94% |
| 2026-08-06 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7934 |
1.7934 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7918 |
1.7918 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0408 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0593 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6917 |
1.6917 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0421 |
-2.43% |
| 2026-07-31 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0238 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7100 |
1.7100 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0706 |
-3.96% |
| 2026-07-29 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7806 |
1.7806 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7900 |
1.7900 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0501 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8401 |
1.8401 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0431 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0663 |
-3.69% |
| 2026-07-23 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8633 |
1.8633 |
1.8597 |
1.8597 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8597 |
1.8597 |
1.8581 |
1.8581 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8581 |
1.8581 |
1.8199 |
1.8199 |
0.0382 |
2.10% |
| 2026-07-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8199 |
1.8199 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0546 |
3.09% |
| 2026-07-17 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7653 |
1.7653 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.1382 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9035 |
1.9035 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0187 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9222 |
1.9222 |
1.8565 |
1.8565 |
0.0657 |
3.54% |
| 2026-07-14 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8565 |
1.8565 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0395 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8170 |
1.8170 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0277 |
-1.50% |
| 2026-07-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8447 |
1.8447 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0460 |
2.56% |
| 2026-07-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7987 |
1.7987 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0423 |
2.41% |
| 2026-07-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7564 |
1.7564 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0410 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7974 |
1.7974 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0806 |
-4.48% |
| 2026-07-06 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8776 |
1.8776 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8776 |
1.8776 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0482 |
2.63% |
| 2026-07-02 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8294 |
1.8294 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0264 |
1.46% |
| 2026-07-01 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8030 |
1.8030 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0642 |
3.69% |
| 2026-06-30 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0057 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7331 |
1.7331 |
1.6098 |
1.6098 |
0.1233 |
7.66% |
| 2026-06-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6098 |
1.6098 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0422 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0199 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6321 |
1.6321 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0426 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0265 |
1.70% |
| 2026-06-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0389 |
2.55% |
| 2026-06-17 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5252 |
1.5252 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0122 |
-0.79% |
| 2026-06-16 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0221 |
-1.42% |
| 2026-06-15 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0340 |
2.24% |
| 2026-06-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0149 |
0.98% |
| 2026-06-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5159 |
1.5159 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0115 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5044 |
1.5044 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0481 |
-3.10% |
| 2026-06-05 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0196 |
-1.25% |
| 2026-06-04 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5721 |
1.5721 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0176 |
-1.11% |
| 2026-06-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5897 |
1.5897 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0209 |
-1.31% |
| 2026-06-02 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6106 |
1.6106 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0328 |
-2.04% |
| 2026-06-01 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0465 |
-2.75% |
| 2026-05-29 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6899 |
1.6899 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0338 |
2.04% |
| 2026-05-28 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6561 |
1.6561 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0431 |
-2.60% |
| 2026-05-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6992 |
1.6992 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-05-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6952 |
1.6952 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0116 |
-0.68% |
| 2026-05-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7068 |
1.7068 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-05-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7153 |
1.7153 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7173 |
1.7173 |
1.6961 |
1.6961 |
0.0212 |
1.25% |
| 2026-05-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6961 |
1.6961 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6908 |
1.6908 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6883 |
1.6883 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0374 |
-2.22% |
| 2026-05-15 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7257 |
1.7257 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0208 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0467 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7932 |
1.7932 |
1.8198 |
1.8198 |
-0.0266 |
-1.48% |
| 2026-05-12 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8198 |
1.8198 |
1.8192 |
1.8192 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8192 |
1.8192 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0172 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8020 |
1.8020 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0303 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8182 |
1.8182 |
1.7964 |
1.7964 |
0.0218 |
1.21% |
| 2026-04-29 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7964 |
1.7964 |
1.7994 |
1.7994 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-04-28 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7994 |
1.7994 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8194 |
1.8194 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8256 |
1.8256 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0113 |
0.62% |
| 2026-04-23 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8143 |
1.8143 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0490 |
-2.70% |
| 2026-04-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8633 |
1.8633 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0153 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8669 |
1.8669 |
-0.0189 |
-1.02% |
| 2026-04-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8669 |
1.8669 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8738 |
1.8738 |
1.9116 |
1.9116 |
-0.0378 |
-2.02% |
| 2026-04-16 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9116 |
1.9116 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-04-15 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9153 |
1.9153 |
1.8574 |
1.8574 |
0.0579 |
3.12% |
| 2026-04-14 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8574 |
1.8574 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8559 |
1.8559 |
1.8612 |
1.8612 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8612 |
1.8612 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0054 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8558 |
1.8558 |
1.8978 |
1.8978 |
-0.0420 |
-2.26% |
| 2026-04-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8978 |
1.8978 |
1.8927 |
1.8927 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-04-07 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8927 |
1.8927 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8986 |
1.8986 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0198 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0156 |
0.82% |
| 2026-04-01 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9028 |
1.9028 |
1.7834 |
1.7834 |
0.1194 |
6.70% |
| 2026-03-31 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7834 |
1.7834 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0173 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8007 |
1.8007 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8025 |
1.8025 |
1.6910 |
1.6910 |
0.1115 |
6.59% |
| 2026-03-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6910 |
1.6910 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0211 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7121 |
1.7121 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0193 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6928 |
1.6928 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0602 |
3.69% |
| 2026-03-23 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6326 |
1.6326 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0686 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7012 |
1.7012 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0244 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7256 |
1.7256 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0344 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7424 |
1.7424 |
0.0176 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7424 |
1.7424 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0173 |
1.00% |
| 2026-03-16 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7251 |
1.7251 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0413 |
2.45% |
| 2026-03-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6838 |
1.6838 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0193 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7031 |
1.7031 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0406 |
-2.38% |
| 2026-03-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7437 |
1.7437 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.0278 |
-1.59% |
| 2026-03-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7715 |
1.7715 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0778 |
4.59% |
| 2026-03-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6937 |
1.6937 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0296 |
-1.72% |
| 2026-03-06 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7233 |
1.7233 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0688 |
4.16% |
| 2026-03-05 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0297 |
1.83% |
| 2026-03-04 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6248 |
1.6248 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0254 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.6502 |
1.6502 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0593 |
-3.47% |
| 2026-03-02 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7095 |
1.7095 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0492 |
-2.88% |
| 2026-02-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7587 |
1.7587 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0094 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7493 |
1.7493 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0483 |
-2.76% |
| 2026-02-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7976 |
1.7976 |
1.7998 |
1.7998 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-02-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7998 |
1.7998 |
1.8241 |
1.8241 |
-0.0243 |
-1.35% |
| 2026-02-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8241 |
1.8241 |
1.8419 |
1.8419 |
-0.0178 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8419 |
1.8419 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0203 |
-1.10% |
| 2026-02-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8622 |
1.8622 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8686 |
1.8686 |
1.8212 |
1.8212 |
0.0474 |
2.60% |
| 2026-02-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8212 |
1.8212 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0225 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7987 |
1.7987 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7965 |
1.7965 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0158 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7807 |
1.7807 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0181 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7626 |
1.7626 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.0569 |
-3.13% |
| 2026-01-30 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8195 |
1.8195 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0181 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8376 |
1.8376 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0172 |
-0.93% |
| 2026-01-28 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8548 |
1.8548 |
1.8527 |
1.8527 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8527 |
1.8527 |
1.8507 |
1.8507 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0320 |
-1.70% |
| 2026-01-23 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8827 |
1.8827 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0280 |
1.51% |
| 2026-01-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8547 |
1.8547 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0367 |
-1.98% |
| 2026-01-21 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8914 |
1.8914 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2026-01-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8960 |
1.8960 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.0269 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9229 |
1.9229 |
1.9675 |
1.9675 |
-0.0446 |
-2.32% |
| 2026-01-16 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9675 |
1.9675 |
1.9784 |
1.9784 |
-0.0109 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9784 |
1.9784 |
2.0055 |
2.0055 |
-0.0271 |
-1.35% |
| 2026-01-14 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0055 |
2.0055 |
2.0264 |
2.0264 |
-0.0209 |
-1.04% |
| 2026-01-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0264 |
2.0264 |
2.0069 |
2.0069 |
0.0195 |
0.97% |
| 2026-01-12 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0069 |
2.0069 |
2.0182 |
2.0182 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2026-01-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0182 |
2.0182 |
1.9732 |
1.9732 |
0.0450 |
2.28% |
| 2026-01-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9732 |
1.9732 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9769 |
1.9769 |
1.9121 |
1.9121 |
0.0648 |
3.39% |
| 2026-01-06 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9121 |
1.9121 |
1.8964 |
1.8964 |
0.0157 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8964 |
1.8964 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0972 |
5.40% |
| 2025-12-31 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.7992 |
1.7992 |
1.8113 |
1.8113 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8113 |
1.8113 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0187 |
-1.03% |
| 2025-12-29 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0306 |
-1.64% |
| 2025-12-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8645 |
1.8645 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8645 |
1.8645 |
1.8652 |
1.8652 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8652 |
1.8652 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-12-23 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8719 |
1.8719 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8738 |
1.8738 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0362 |
1.97% |
| 2025-12-18 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8408 |
1.8408 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8491 |
1.8491 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0184 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8307 |
1.8307 |
1.8617 |
1.8617 |
-0.0310 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8617 |
1.8617 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0731 |
-3.93% |
| 2025-12-12 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.9317 |
1.9317 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9317 |
1.9317 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9314 |
1.9314 |
1.9332 |
1.9332 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9332 |
1.9332 |
1.9499 |
1.9499 |
-0.0167 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9499 |
1.9499 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0107 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9606 |
1.9606 |
1.9609 |
1.9609 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9609 |
1.9609 |
1.9355 |
1.9355 |
0.0254 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9355 |
1.9355 |
1.9512 |
1.9512 |
-0.0157 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9512 |
1.9512 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.0273 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9785 |
1.9785 |
1.9901 |
1.9901 |
-0.0116 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9901 |
1.9901 |
1.9877 |
1.9877 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9877 |
1.9877 |
1.9956 |
1.9956 |
-0.0079 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9956 |
1.9956 |
1.9638 |
1.9638 |
0.0318 |
1.62% |
| 2025-11-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9638 |
1.9638 |
1.9419 |
1.9419 |
0.0219 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9419 |
1.9419 |
1.8943 |
1.8943 |
0.0476 |
2.51% |
| 2025-11-21 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8943 |
1.8943 |
1.9547 |
1.9547 |
-0.0604 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9547 |
1.9547 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0186 |
0.96% |
| 2025-11-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9361 |
1.9361 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0149 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9653 |
1.9653 |
-0.0143 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9653 |
1.9653 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0487 |
-2.48% |
| 2025-11-14 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0140 |
2.0140 |
2.0172 |
2.0172 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0172 |
2.0172 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0754 |
3.88% |
| 2025-11-12 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9418 |
1.9418 |
1.9033 |
1.9033 |
0.0385 |
2.02% |
| 2025-11-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9033 |
1.9033 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9110 |
1.9110 |
1.8868 |
1.8868 |
0.0242 |
1.28% |
| 2025-11-07 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8868 |
1.8868 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0407 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9275 |
1.9275 |
1.9248 |
1.9248 |
0.0027 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9248 |
1.9248 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9319 |
1.9319 |
1.9953 |
1.9953 |
-0.0634 |
-3.18% |
| 2025-11-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9953 |
1.9953 |
1.9906 |
1.9906 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9906 |
1.9906 |
1.8753 |
1.8753 |
0.1153 |
6.15% |
| 2025-10-30 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.8753 |
1.8753 |
1.9056 |
1.9056 |
-0.0303 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9056 |
1.9056 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0134 |
-0.70% |
| 2025-10-28 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9344 |
1.9344 |
-0.0154 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9344 |
1.9344 |
1.9217 |
1.9217 |
0.0127 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9217 |
1.9217 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0097 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.9591 |
1.9591 |
-0.0471 |
-2.46% |
| 2025-10-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9591 |
1.9591 |
1.9853 |
1.9853 |
-0.0262 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9853 |
1.9853 |
1.9766 |
1.9766 |
0.0087 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9766 |
1.9766 |
1.9662 |
1.9662 |
0.0104 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9662 |
1.9662 |
1.9937 |
1.9937 |
-0.0275 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9937 |
1.9937 |
1.9643 |
1.9643 |
0.0294 |
1.50% |
| 2025-10-15 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9643 |
1.9643 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0612 |
3.22% |
| 2025-10-14 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9031 |
1.9031 |
1.9904 |
1.9904 |
-0.0873 |
-4.39% |
| 2025-10-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.9904 |
1.9904 |
2.0076 |
2.0076 |
-0.0172 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0076 |
2.0076 |
2.0554 |
2.0554 |
-0.0478 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0554 |
2.0554 |
2.1019 |
2.1019 |
-0.0465 |
-2.21% |
| 2025-09-30 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.1019 |
2.1019 |
2.0574 |
2.0574 |
0.0445 |
2.16% |
| 2025-09-29 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0574 |
2.0574 |
2.0387 |
2.0387 |
0.0187 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0387 |
2.0387 |
2.0966 |
2.0966 |
-0.0579 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0966 |
2.0966 |
2.0929 |
2.0929 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0929 |
2.0929 |
2.0729 |
2.0729 |
0.0200 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0729 |
2.0729 |
2.1117 |
2.1117 |
-0.0388 |
-1.84% |
| 2025-09-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.1117 |
2.1117 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0177 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.1302 |
2.1302 |
-0.0362 |
-1.70% |
| 2025-09-18 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.1302 |
2.1302 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0142 |
0.67% |
| 2025-09-17 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1247 |
2.1247 |
-0.0087 |
-0.41% |
