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富国生物医药科技混合C基金净值查询(011308)

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今天最新净值 1.7854 0.0088 0.50% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7567 0.0143 0.8194% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7854
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3747亿
  • 最近资产：5.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曾新杰
今年以来富国生物医药科技混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国生物医药科技混合C(011308)基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011308 富国生物医药科技混合C 1.7976 1.7976 1.7854 1.7854 0.0122 0.68%
2026-09-16 011308 富国生物医药科技混合C 1.7854 1.7854 1.7766 1.7766 0.0088 0.50%
2026-09-15 011308 富国生物医药科技混合C 1.7766 1.7766 1.7962 1.7962 -0.0196 -1.10%
2026-09-14 011308 富国生物医药科技混合C 1.7962 1.7962 1.7291 1.7291 0.0671 3.88%
2026-09-11 011308 富国生物医药科技混合C 1.7291 1.7291 1.7643 1.7643 -0.0352 -2.04%
2026-09-10 011308 富国生物医药科技混合C 1.7643 1.7643 1.7939 1.7939 -0.0296 -1.68%
2026-09-09 011308 富国生物医药科技混合C 1.7939 1.7939 1.8248 1.8248 -0.0309 -1.72%
2026-09-08 011308 富国生物医药科技混合C 1.8248 1.8248 1.8150 1.8150 0.0098 0.54%
2026-09-07 011308 富国生物医药科技混合C 1.8150 1.8150 1.8267 1.8267 -0.0117 -0.64%
2026-09-04 011308 富国生物医药科技混合C 1.8267 1.8267 1.8425 1.8425 -0.0158 -0.86%
2026-09-03 011308 富国生物医药科技混合C 1.8425 1.8425 1.8187 1.8187 0.0238 1.31%
2026-09-02 011308 富国生物医药科技混合C 1.8187 1.8187 1.8168 1.8168 0.0019 0.10%
2026-09-01 011308 富国生物医药科技混合C 1.8168 1.8168 1.8245 1.8245 -0.0077 -0.42%
2026-08-31 011308 富国生物医药科技混合C 1.8245 1.8245 1.8563 1.8563 -0.0318 -1.74%
2026-08-28 011308 富国生物医药科技混合C 1.8563 1.8563 1.8792 1.8792 -0.0229 -1.22%
2026-08-27 011308 富国生物医药科技混合C 1.8792 1.8792 1.8652 1.8652 0.0140 0.75%
2026-08-26 011308 富国生物医药科技混合C 1.8652 1.8652 1.8649 1.8649 0.0003 0.02%
2026-08-25 011308 富国生物医药科技混合C 1.8649 1.8649 1.8296 1.8296 0.0353 1.93%
2026-08-24 011308 富国生物医药科技混合C 1.8296 1.8296 1.9165 1.9165 -0.0869 -4.75%
2026-08-21 011308 富国生物医药科技混合C 1.9165 1.9165 1.9753 1.9753 -0.0588 -3.07%
2026-08-20 011308 富国生物医药科技混合C 1.9753 1.9753 1.8995 1.8995 0.0758 3.99%
2026-08-19 011308 富国生物医药科技混合C 1.8995 1.8995 1.9529 1.9529 -0.0534 -2.73%
2026-08-18 011308 富国生物医药科技混合C 1.9529 1.9529 1.9668 1.9668 -0.0139 -0.71%
2026-08-17 011308 富国生物医药科技混合C 1.9668 1.9668 1.9488 1.9488 0.0180 0.92%
2026-08-14 011308 富国生物医药科技混合C 1.9488 1.9488 1.9662 1.9662 -0.0174 -0.89%
2026-08-13 011308 富国生物医药科技混合C 1.9662 1.9662 1.9388 1.9388 0.0274 1.41%
2026-08-12 011308 富国生物医药科技混合C 1.9388 1.9388 1.9488 1.9488 -0.0100 -0.51%
2026-08-11 011308 富国生物医药科技混合C 1.9488 1.9488 1.9300 1.9300 0.0188 0.97%
2026-08-10 011308 富国生物医药科技混合C 1.9300 1.9300 1.9178 1.9178 0.0122 0.64%
2026-08-07 011308 富国生物医药科技混合C 1.9178 1.9178 1.7934 1.7934 0.1244 6.94%
2026-08-06 011308 富国生物医药科技混合C 1.7934 1.7934 1.7918 1.7918 0.0016 0.09%
2026-08-05 011308 富国生物医药科技混合C 1.7918 1.7918 1.7510 1.7510 0.0408 2.33%
2026-08-04 011308 富国生物医药科技混合C 1.7510 1.7510 1.6917 1.6917 0.0593 3.51%
2026-08-03 011308 富国生物医药科技混合C 1.6917 1.6917 1.7338 1.7338 -0.0421 -2.43%
2026-07-31 011308 富国生物医药科技混合C 1.7338 1.7338 1.7100 1.7100 0.0238 1.39%
2026-07-30 011308 富国生物医药科技混合C 1.7100 1.7100 1.7806 1.7806 -0.0706 -3.96%
2026-07-29 011308 富国生物医药科技混合C 1.7806 1.7806 1.7900 1.7900 -0.0094 -0.53%
2026-07-28 011308 富国生物医药科技混合C 1.7900 1.7900 1.8401 1.8401 -0.0501 -2.72%
2026-07-27 011308 富国生物医药科技混合C 1.8401 1.8401 1.7970 1.7970 0.0431 2.40%
2026-07-24 011308 富国生物医药科技混合C 1.7970 1.7970 1.8633 1.8633 -0.0663 -3.69%
2026-07-23 011308 富国生物医药科技混合C 1.8633 1.8633 1.8597 1.8597 0.0036 0.19%
2026-07-22 011308 富国生物医药科技混合C 1.8597 1.8597 1.8581 1.8581 0.0016 0.09%
2026-07-21 011308 富国生物医药科技混合C 1.8581 1.8581 1.8199 1.8199 0.0382 2.10%
2026-07-20 011308 富国生物医药科技混合C 1.8199 1.8199 1.7653 1.7653 0.0546 3.09%
2026-07-17 011308 富国生物医药科技混合C 1.7653 1.7653 1.9035 1.9035 -0.1382 -7.26%
2026-07-16 011308 富国生物医药科技混合C 1.9035 1.9035 1.9222 1.9222 -0.0187 -0.97%
2026-07-15 011308 富国生物医药科技混合C 1.9222 1.9222 1.8565 1.8565 0.0657 3.54%
2026-07-14 011308 富国生物医药科技混合C 1.8565 1.8565 1.8170 1.8170 0.0395 2.17%
2026-07-13 011308 富国生物医药科技混合C 1.8170 1.8170 1.8447 1.8447 -0.0277 -1.50%
2026-07-10 011308 富国生物医药科技混合C 1.8447 1.8447 1.7987 1.7987 0.0460 2.56%
2026-07-09 011308 富国生物医药科技混合C 1.7987 1.7987 1.7564 1.7564 0.0423 2.41%
2026-07-08 011308 富国生物医药科技混合C 1.7564 1.7564 1.7974 1.7974 -0.0410 -2.28%
2026-07-07 011308 富国生物医药科技混合C 1.7974 1.7974 1.8780 1.8780 -0.0806 -4.48%
2026-07-06 011308 富国生物医药科技混合C 1.8780 1.8780 1.8776 1.8776 0.0004 0.02%
2026-07-03 011308 富国生物医药科技混合C 1.8776 1.8776 1.8294 1.8294 0.0482 2.63%
2026-07-02 011308 富国生物医药科技混合C 1.8294 1.8294 1.8030 1.8030 0.0264 1.46%
2026-07-01 011308 富国生物医药科技混合C 1.8030 1.8030 1.7388 1.7388 0.0642 3.69%
2026-06-30 011308 富国生物医药科技混合C 1.7388 1.7388 1.7331 1.7331 0.0057 0.33%
2026-06-29 011308 富国生物医药科技混合C 1.7331 1.7331 1.6098 1.6098 0.1233 7.66%
2026-06-26 011308 富国生物医药科技混合C 1.6098 1.6098 1.6520 1.6520 -0.0422 -2.55%
2026-06-25 011308 富国生物医药科技混合C 1.6520 1.6520 1.6321 1.6321 0.0199 1.22%
2026-06-24 011308 富国生物医药科技混合C 1.6321 1.6321 1.5895 1.5895 0.0426 2.68%
2026-06-23 011308 富国生物医药科技混合C 1.5895 1.5895 1.5630 1.5630 0.0265 1.70%
2026-06-22 011308 富国生物医药科技混合C 1.5630 1.5630 1.5641 1.5641 -0.0011 -0.07%
2026-06-18 011308 富国生物医药科技混合C 1.5641 1.5641 1.5252 1.5252 0.0389 2.55%
2026-06-17 011308 富国生物医药科技混合C 1.5252 1.5252 1.5374 1.5374 -0.0122 -0.79%
2026-06-16 011308 富国生物医药科技混合C 1.5374 1.5374 1.5595 1.5595 -0.0221 -1.42%
2026-06-15 011308 富国生物医药科技混合C 1.5595 1.5595 1.5529 1.5529 0.0066 0.43%
2026-06-12 011308 富国生物医药科技混合C 1.5529 1.5529 1.5189 1.5189 0.0340 2.24%
2026-06-11 011308 富国生物医药科技混合C 1.5189 1.5189 1.5308 1.5308 -0.0119 -0.78%
2026-06-10 011308 富国生物医药科技混合C 1.5308 1.5308 1.5159 1.5159 0.0149 0.98%
2026-06-09 011308 富国生物医药科技混合C 1.5159 1.5159 1.5044 1.5044 0.0115 0.76%
2026-06-08 011308 富国生物医药科技混合C 1.5044 1.5044 1.5525 1.5525 -0.0481 -3.10%
2026-06-05 011308 富国生物医药科技混合C 1.5525 1.5525 1.5721 1.5721 -0.0196 -1.25%
2026-06-04 011308 富国生物医药科技混合C 1.5721 1.5721 1.5897 1.5897 -0.0176 -1.11%
2026-06-03 011308 富国生物医药科技混合C 1.5897 1.5897 1.6106 1.6106 -0.0209 -1.31%
2026-06-02 011308 富国生物医药科技混合C 1.6106 1.6106 1.6434 1.6434 -0.0328 -2.04%
2026-06-01 011308 富国生物医药科技混合C 1.6434 1.6434 1.6899 1.6899 -0.0465 -2.75%
2026-05-29 011308 富国生物医药科技混合C 1.6899 1.6899 1.6561 1.6561 0.0338 2.04%
2026-05-28 011308 富国生物医药科技混合C 1.6561 1.6561 1.6992 1.6992 -0.0431 -2.60%
2026-05-27 011308 富国生物医药科技混合C 1.6992 1.6992 1.6952 1.6952 0.0040 0.24%
2026-05-26 011308 富国生物医药科技混合C 1.6952 1.6952 1.7068 1.7068 -0.0116 -0.68%
2026-05-25 011308 富国生物医药科技混合C 1.7068 1.7068 1.7153 1.7153 -0.0085 -0.50%
2026-05-22 011308 富国生物医药科技混合C 1.7153 1.7153 1.7173 1.7173 -0.0020 -0.12%
2026-05-21 011308 富国生物医药科技混合C 1.7173 1.7173 1.6961 1.6961 0.0212 1.25%
2026-05-20 011308 富国生物医药科技混合C 1.6961 1.6961 1.6908 1.6908 0.0053 0.31%
2026-05-19 011308 富国生物医药科技混合C 1.6908 1.6908 1.6883 1.6883 0.0025 0.15%
2026-05-18 011308 富国生物医药科技混合C 1.6883 1.6883 1.7257 1.7257 -0.0374 -2.22%
2026-05-15 011308 富国生物医药科技混合C 1.7257 1.7257 1.7465 1.7465 -0.0208 -1.19%
2026-05-14 011308 富国生物医药科技混合C 1.7465 1.7465 1.7932 1.7932 -0.0467 -2.60%
2026-05-13 011308 富国生物医药科技混合C 1.7932 1.7932 1.8198 1.8198 -0.0266 -1.48%
2026-05-12 011308 富国生物医药科技混合C 1.8198 1.8198 1.8192 1.8192 0.0006 0.03%
2026-05-11 011308 富国生物医药科技混合C 1.8192 1.8192 1.8020 1.8020 0.0172 0.95%
2026-05-08 011308 富国生物医药科技混合C 1.8020 1.8020 1.8323 1.8323 -0.0303 -1.68%
2026-04-30 011308 富国生物医药科技混合C 1.8182 1.8182 1.7964 1.7964 0.0218 1.21%
2026-04-29 011308 富国生物医药科技混合C 1.7964 1.7964 1.7994 1.7994 -0.0030 -0.17%
2026-04-28 011308 富国生物医药科技混合C 1.7994 1.7994 1.8194 1.8194 -0.0200 -1.10%
2026-04-27 011308 富国生物医药科技混合C 1.8194 1.8194 1.8256 1.8256 -0.0062 -0.34%
2026-04-24 011308 富国生物医药科技混合C 1.8256 1.8256 1.8143 1.8143 0.0113 0.62%
2026-04-23 011308 富国生物医药科技混合C 1.8143 1.8143 1.8633 1.8633 -0.0490 -2.70%
2026-04-22 011308 富国生物医药科技混合C 1.8633 1.8633 1.8480 1.8480 0.0153 0.83%
2026-04-21 011308 富国生物医药科技混合C 1.8480 1.8480 1.8669 1.8669 -0.0189 -1.02%
2026-04-20 011308 富国生物医药科技混合C 1.8669 1.8669 1.8738 1.8738 -0.0069 -0.37%
2026-04-17 011308 富国生物医药科技混合C 1.8738 1.8738 1.9116 1.9116 -0.0378 -2.02%
2026-04-16 011308 富国生物医药科技混合C 1.9116 1.9116 1.9153 1.9153 -0.0037 -0.19%
2026-04-15 011308 富国生物医药科技混合C 1.9153 1.9153 1.8574 1.8574 0.0579 3.12%
2026-04-14 011308 富国生物医药科技混合C 1.8574 1.8574 1.8559 1.8559 0.0015 0.08%
2026-04-13 011308 富国生物医药科技混合C 1.8559 1.8559 1.8612 1.8612 -0.0053 -0.28%
2026-04-10 011308 富国生物医药科技混合C 1.8612 1.8612 1.8558 1.8558 0.0054 0.29%
2026-04-09 011308 富国生物医药科技混合C 1.8558 1.8558 1.8978 1.8978 -0.0420 -2.26%
2026-04-08 011308 富国生物医药科技混合C 1.8978 1.8978 1.8927 1.8927 0.0051 0.27%
2026-04-07 011308 富国生物医药科技混合C 1.8927 1.8927 1.8986 1.8986 -0.0059 -0.31%
2026-04-03 011308 富国生物医药科技混合C 1.8986 1.8986 1.9184 1.9184 -0.0198 -1.03%
2026-04-02 011308 富国生物医药科技混合C 1.9184 1.9184 1.9028 1.9028 0.0156 0.82%
2026-04-01 011308 富国生物医药科技混合C 1.9028 1.9028 1.7834 1.7834 0.1194 6.70%
2026-03-31 011308 富国生物医药科技混合C 1.7834 1.7834 1.8007 1.8007 -0.0173 -0.96%
2026-03-30 011308 富国生物医药科技混合C 1.8007 1.8007 1.8025 1.8025 -0.0018 -0.10%
2026-03-27 011308 富国生物医药科技混合C 1.8025 1.8025 1.6910 1.6910 0.1115 6.59%
2026-03-26 011308 富国生物医药科技混合C 1.6910 1.6910 1.7121 1.7121 -0.0211 -1.23%
2026-03-25 011308 富国生物医药科技混合C 1.7121 1.7121 1.6928 1.6928 0.0193 1.14%
2026-03-24 011308 富国生物医药科技混合C 1.6928 1.6928 1.6326 1.6326 0.0602 3.69%
2026-03-23 011308 富国生物医药科技混合C 1.6326 1.6326 1.7012 1.7012 -0.0686 -4.03%
2026-03-20 011308 富国生物医药科技混合C 1.7012 1.7012 1.7256 1.7256 -0.0244 -1.41%
2026-03-19 011308 富国生物医药科技混合C 1.7256 1.7256 1.7600 1.7600 -0.0344 -1.95%
2026-03-18 011308 富国生物医药科技混合C 1.7600 1.7600 1.7424 1.7424 0.0176 1.01%
2026-03-17 011308 富国生物医药科技混合C 1.7424 1.7424 1.7251 1.7251 0.0173 1.00%
2026-03-16 011308 富国生物医药科技混合C 1.7251 1.7251 1.6838 1.6838 0.0413 2.45%
2026-03-13 011308 富国生物医药科技混合C 1.6838 1.6838 1.7031 1.7031 -0.0193 -1.13%
2026-03-12 011308 富国生物医药科技混合C 1.7031 1.7031 1.7437 1.7437 -0.0406 -2.38%
2026-03-11 011308 富国生物医药科技混合C 1.7437 1.7437 1.7715 1.7715 -0.0278 -1.59%
2026-03-10 011308 富国生物医药科技混合C 1.7715 1.7715 1.6937 1.6937 0.0778 4.59%
2026-03-09 011308 富国生物医药科技混合C 1.6937 1.6937 1.7233 1.7233 -0.0296 -1.72%
2026-03-06 011308 富国生物医药科技混合C 1.7233 1.7233 1.6545 1.6545 0.0688 4.16%
2026-03-05 011308 富国生物医药科技混合C 1.6545 1.6545 1.6248 1.6248 0.0297 1.83%
2026-03-04 011308 富国生物医药科技混合C 1.6248 1.6248 1.6502 1.6502 -0.0254 -1.54%
2026-03-03 011308 富国生物医药科技混合C 1.6502 1.6502 1.7095 1.7095 -0.0593 -3.47%
2026-03-02 011308 富国生物医药科技混合C 1.7095 1.7095 1.7587 1.7587 -0.0492 -2.88%
2026-02-27 011308 富国生物医药科技混合C 1.7587 1.7587 1.7493 1.7493 0.0094 0.54%
2026-02-26 011308 富国生物医药科技混合C 1.7493 1.7493 1.7976 1.7976 -0.0483 -2.76%
2026-02-25 011308 富国生物医药科技混合C 1.7976 1.7976 1.7998 1.7998 -0.0022 -0.12%
2026-02-24 011308 富国生物医药科技混合C 1.7998 1.7998 1.8241 1.8241 -0.0243 -1.35%
2026-02-13 011308 富国生物医药科技混合C 1.8241 1.8241 1.8419 1.8419 -0.0178 -0.97%
2026-02-12 011308 富国生物医药科技混合C 1.8419 1.8419 1.8622 1.8622 -0.0203 -1.10%
2026-02-11 011308 富国生物医药科技混合C 1.8622 1.8622 1.8686 1.8686 -0.0064 -0.34%
2026-02-10 011308 富国生物医药科技混合C 1.8686 1.8686 1.8212 1.8212 0.0474 2.60%
2026-02-09 011308 富国生物医药科技混合C 1.8212 1.8212 1.7987 1.7987 0.0225 1.25%
2026-02-06 011308 富国生物医药科技混合C 1.7987 1.7987 1.7970 1.7970 0.0017 0.09%
2026-02-05 011308 富国生物医药科技混合C 1.7970 1.7970 1.7965 1.7965 0.0005 0.03%
2026-02-04 011308 富国生物医药科技混合C 1.7965 1.7965 1.7807 1.7807 0.0158 0.89%
2026-02-03 011308 富国生物医药科技混合C 1.7807 1.7807 1.7626 1.7626 0.0181 1.03%
2026-02-02 011308 富国生物医药科技混合C 1.7626 1.7626 1.8195 1.8195 -0.0569 -3.13%
2026-01-30 011308 富国生物医药科技混合C 1.8195 1.8195 1.8376 1.8376 -0.0181 -0.98%
2026-01-29 011308 富国生物医药科技混合C 1.8376 1.8376 1.8548 1.8548 -0.0172 -0.93%
2026-01-28 011308 富国生物医药科技混合C 1.8548 1.8548 1.8527 1.8527 0.0021 0.11%
2026-01-27 011308 富国生物医药科技混合C 1.8527 1.8527 1.8507 1.8507 0.0020 0.11%
2026-01-26 011308 富国生物医药科技混合C 1.8507 1.8507 1.8827 1.8827 -0.0320 -1.70%
2026-01-23 011308 富国生物医药科技混合C 1.8827 1.8827 1.8547 1.8547 0.0280 1.51%
2026-01-22 011308 富国生物医药科技混合C 1.8547 1.8547 1.8914 1.8914 -0.0367 -1.98%
2026-01-21 011308 富国生物医药科技混合C 1.8914 1.8914 1.8960 1.8960 -0.0046 -0.24%
2026-01-20 011308 富国生物医药科技混合C 1.8960 1.8960 1.9229 1.9229 -0.0269 -1.40%
2026-01-19 011308 富国生物医药科技混合C 1.9229 1.9229 1.9675 1.9675 -0.0446 -2.32%
2026-01-16 011308 富国生物医药科技混合C 1.9675 1.9675 1.9784 1.9784 -0.0109 -0.55%
2026-01-15 011308 富国生物医药科技混合C 1.9784 1.9784 2.0055 2.0055 -0.0271 -1.35%
2026-01-14 011308 富国生物医药科技混合C 2.0055 2.0055 2.0264 2.0264 -0.0209 -1.04%
2026-01-13 011308 富国生物医药科技混合C 2.0264 2.0264 2.0069 2.0069 0.0195 0.97%
2026-01-12 011308 富国生物医药科技混合C 2.0069 2.0069 2.0182 2.0182 -0.0113 -0.56%
2026-01-09 011308 富国生物医药科技混合C 2.0182 2.0182 1.9732 1.9732 0.0450 2.28%
2026-01-08 011308 富国生物医药科技混合C 1.9732 1.9732 1.9769 1.9769 -0.0037 -0.19%
2026-01-07 011308 富国生物医药科技混合C 1.9769 1.9769 1.9121 1.9121 0.0648 3.39%
2026-01-06 011308 富国生物医药科技混合C 1.9121 1.9121 1.8964 1.8964 0.0157 0.83%
2026-01-05 011308 富国生物医药科技混合C 1.8964 1.8964 1.7992 1.7992 0.0972 5.40%
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基金名称 单位净值 日增长率
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华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
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广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
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华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
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