基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方新材料股票发起C - 基金主页(代码:016450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2460 0.0063 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3285 0.0027 0.2016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2460
成立日期：2023-03-21
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1564亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张磊都逸敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	-6.31%	-1.34%	-5.08%	9.51%	91.49%	43.07%	40.89%
同类排名	499/1050	1096/1104	276/1103	478/1092	380/1018	236/926	315/834	-

南方新材料股票发起C(016450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2436	-0.19%
2026-09-16	1.2460	0.51%
2026-09-15	1.2397	-0.76%
2026-09-14	1.2492	-0.27%
2026-09-11	1.2526	-3.71%
2026-09-10	1.2991	-2.37%

南方新材料股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	7.70%	3.89%
00148	建滔集团	0.0000	6.48%	0.29%
000893	亚钾国际	0.0000	5.95%	1.34%
600309	万华化学	0.0000	5.32%	0.16%
600160	巨化股份	0.0000	4.65%	2.55%
002001	新和成	0.0000	4.01%	-0.14%
603379	三美股份	0.0000	3.92%	3.13%
00189	东岳集团	0.0000	3.78%	3.74%
688233	神工股份	0.0000	3.63%	1.99%

南方新材料股票发起C(016450)基金档案

基金代码	016450	基金简称	南方新材料股票发起C	基金全称
发行日期	2022-12-20~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	股票型
基金经理	张磊都逸敏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	0.1564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%