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广发集悦债券A - 基金主页(代码:013628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0896 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0023 0.2133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0896
成立日期：2022-01-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6512亿
最近资产：3.86亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚王海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.06%	-0.77%	-0.50%	-1.85%	2.72%	15.73%	10.35%	9.43%
同类排名	260/1519	1486/1758	920/1764	1384/1709	532/1388	328/1151	574/961	-

广发集悦债券A(013628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0891	-0.05%
2026-09-14	1.0896	-0.04%
2026-09-11	1.0900	-0.20%
2026-09-10	1.0922	-0.20%
2026-09-09	1.0944	-0.32%
2026-09-08	1.0979	-0.02%

广发集悦债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300201	海伦哲	0.0000	1.90%	0.00%
688301	奕瑞科技	0.0000	1.12%	4.02%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.84%	2.36%
600105	永鼎股份	0.0000	0.73%	-0.43%
603067	振华股份	0.0000	0.73%	7.28%
688308	欧科亿	0.0000	0.56%	4.94%
688143	长盈通	0.0000	0.54%	3.97%
688403	汇成股份	0.0000	0.54%	2.32%

广发集悦债券A(013628)基金档案

基金代码	013628	基金简称	广发集悦债券A	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-31	成立日期	2022-01-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾刚王海涛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.86亿	最近份额	3.6512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%