广发集悦债券A基金净值查询(013628)
今天最新净值
1.0896
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0885
0.0023 0.2133%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0896
- 成立日期：2022-01-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.6512亿
- 最近资产：3.86亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚 王海涛
近一月,广发集悦债券A(013628)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0100 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0034 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0957 |
1.0957 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0095 |
0.87% |
