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广发集悦债券A基金净值查询(013628)

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今天最新净值 1.0891 -0.0005 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0023 0.2133% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0891
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6512亿
  • 最近资产：3.86亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曾刚 王海涛
近一年广发集悦债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发集悦债券A(013628)基金累计收益率3.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013628 广发集悦债券A 1.0891 1.0891 1.0896 1.0896 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 013628 广发集悦债券A 1.0896 1.0896 1.0900 1.0900 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 013628 广发集悦债券A 1.0900 1.0900 1.0922 1.0922 -0.0022 -0.20%
2026-09-10 013628 广发集悦债券A 1.0922 1.0922 1.0944 1.0944 -0.0022 -0.20%
2026-09-09 013628 广发集悦债券A 1.0944 1.0944 1.0979 1.0979 -0.0035 -0.32%
2026-09-08 013628 广发集悦债券A 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 013628 广发集悦债券A 1.0981 1.0981 1.0881 1.0881 0.0100 0.92%
2026-09-04 013628 广发集悦债券A 1.0881 1.0881 1.0931 1.0931 -0.0050 -0.46%
2026-09-03 013628 广发集悦债券A 1.0931 1.0931 1.0895 1.0895 0.0036 0.33%
2026-09-02 013628 广发集悦债券A 1.0895 1.0895 1.0929 1.0929 -0.0034 -0.31%
2026-09-01 013628 广发集悦债券A 1.0929 1.0929 1.0986 1.0986 -0.0057 -0.52%
2026-08-31 013628 广发集悦债券A 1.0986 1.0986 1.0957 1.0957 0.0029 0.26%
2026-08-28 013628 广发集悦债券A 1.0957 1.0957 1.1009 1.1009 -0.0052 -0.47%
2026-08-27 013628 广发集悦债券A 1.1009 1.1009 1.0945 1.0945 0.0064 0.58%
2026-08-26 013628 广发集悦债券A 1.0945 1.0945 1.0921 1.0921 0.0024 0.22%
2026-08-25 013628 广发集悦债券A 1.0921 1.0921 1.0926 1.0926 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 013628 广发集悦债券A 1.0926 1.0926 1.0970 1.0970 -0.0044 -0.40%
2026-08-21 013628 广发集悦债券A 1.0970 1.0970 1.0944 1.0944 0.0026 0.24%
2026-08-20 013628 广发集悦债券A 1.0944 1.0944 1.0914 1.0914 0.0030 0.27%
2026-08-19 013628 广发集悦债券A 1.0914 1.0914 1.1066 1.1066 -0.0152 -1.37%
2026-08-18 013628 广发集悦债券A 1.1066 1.1066 1.1046 1.1046 0.0020 0.18%
2026-08-17 013628 广发集悦债券A 1.1046 1.1046 1.0951 1.0951 0.0095 0.87%
2026-08-14 013628 广发集悦债券A 1.0951 1.0951 1.0911 1.0911 0.0040 0.37%
2026-08-13 013628 广发集悦债券A 1.0911 1.0911 1.0945 1.0945 -0.0034 -0.31%
2026-08-12 013628 广发集悦债券A 1.0945 1.0945 1.0880 1.0880 0.0065 0.60%
2026-08-11 013628 广发集悦债券A 1.0880 1.0880 1.0918 1.0918 -0.0038 -0.35%
2026-08-10 013628 广发集悦债券A 1.0918 1.0918 1.0943 1.0943 -0.0025 -0.23%
2026-08-07 013628 广发集悦债券A 1.0943 1.0943 1.0866 1.0866 0.0077 0.71%
2026-08-06 013628 广发集悦债券A 1.0866 1.0866 1.0844 1.0844 0.0022 0.20%
2026-08-05 013628 广发集悦债券A 1.0844 1.0844 1.0730 1.0730 0.0114 1.06%
2026-08-04 013628 广发集悦债券A 1.0730 1.0730 1.0620 1.0620 0.0110 1.04%
2026-08-03 013628 广发集悦债券A 1.0620 1.0620 1.0638 1.0638 -0.0018 -0.17%
2026-07-31 013628 广发集悦债券A 1.0638 1.0638 1.0581 1.0581 0.0057 0.54%
2026-07-30 013628 广发集悦债券A 1.0581 1.0581 1.0693 1.0693 -0.0112 -1.05%
2026-07-29 013628 广发集悦债券A 1.0693 1.0693 1.0704 1.0704 -0.0011 -0.10%
2026-07-28 013628 广发集悦债券A 1.0704 1.0704 1.0848 1.0848 -0.0144 -1.33%
2026-07-27 013628 广发集悦债券A 1.0848 1.0848 1.0761 1.0761 0.0087 0.81%
2026-07-24 013628 广发集悦债券A 1.0761 1.0761 1.0794 1.0794 -0.0033 -0.31%
2026-07-23 013628 广发集悦债券A 1.0794 1.0794 1.0788 1.0788 0.0006 0.06%
2026-07-22 013628 广发集悦债券A 1.0788 1.0788 1.0824 1.0824 -0.0036 -0.33%
2026-07-21 013628 广发集悦债券A 1.0824 1.0824 1.0707 1.0707 0.0117 1.09%
2026-07-20 013628 广发集悦债券A 1.0707 1.0707 1.0761 1.0761 -0.0054 -0.50%
2026-07-17 013628 广发集悦债券A 1.0761 1.0761 1.0942 1.0942 -0.0181 -1.65%
2026-07-16 013628 广发集悦债券A 1.0942 1.0942 1.1017 1.1017 -0.0075 -0.68%
2026-07-15 013628 广发集悦债券A 1.1017 1.1017 1.1060 1.1060 -0.0043 -0.39%
2026-07-14 013628 广发集悦债券A 1.1060 1.1060 1.0976 1.0976 0.0084 0.77%
2026-07-13 013628 广发集悦债券A 1.0976 1.0976 1.1080 1.1080 -0.0104 -0.94%
2026-07-10 013628 广发集悦债券A 1.1080 1.1080 1.1158 1.1158 -0.0078 -0.70%
2026-07-09 013628 广发集悦债券A 1.1158 1.1158 1.1104 1.1104 0.0054 0.49%
2026-07-08 013628 广发集悦债券A 1.1104 1.1104 1.1155 1.1155 -0.0051 -0.46%
2026-07-07 013628 广发集悦债券A 1.1155 1.1155 1.1198 1.1198 -0.0043 -0.38%
2026-07-06 013628 广发集悦债券A 1.1198 1.1198 1.1242 1.1242 -0.0044 -0.39%
2026-07-03 013628 广发集悦债券A 1.1242 1.1242 1.1230 1.1230 0.0012 0.11%
2026-07-02 013628 广发集悦债券A 1.1230 1.1230 1.1321 1.1321 -0.0091 -0.80%
2026-07-01 013628 广发集悦债券A 1.1321 1.1321 1.1351 1.1351 -0.0030 -0.26%
2026-06-30 013628 广发集悦债券A 1.1351 1.1351 1.1265 1.1265 0.0086 0.76%
2026-06-29 013628 广发集悦债券A 1.1265 1.1265 1.1294 1.1294 -0.0029 -0.26%
2026-06-26 013628 广发集悦债券A 1.1294 1.1294 1.1396 1.1396 -0.0102 -0.90%
2026-06-25 013628 广发集悦债券A 1.1396 1.1396 1.1343 1.1343 0.0053 0.47%
2026-06-24 013628 广发集悦债券A 1.1343 1.1343 1.1294 1.1294 0.0049 0.43%
2026-06-23 013628 广发集悦债券A 1.1294 1.1294 1.1344 1.1344 -0.0050 -0.44%
2026-06-22 013628 广发集悦债券A 1.1344 1.1344 1.1310 1.1310 0.0034 0.30%
2026-06-18 013628 广发集悦债券A 1.1310 1.1310 1.1318 1.1318 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 013628 广发集悦债券A 1.1318 1.1318 1.1273 1.1273 0.0045 0.40%
2026-06-16 013628 广发集悦债券A 1.1273 1.1273 1.1222 1.1222 0.0051 0.45%
2026-06-15 013628 广发集悦债券A 1.1222 1.1222 1.1101 1.1101 0.0121 1.09%
2026-06-12 013628 广发集悦债券A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-06-11 013628 广发集悦债券A 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 013628 广发集悦债券A 1.1101 1.1101 1.1157 1.1157 -0.0056 -0.50%
2026-06-09 013628 广发集悦债券A 1.1157 1.1157 1.1068 1.1068 0.0089 0.80%
2026-06-08 013628 广发集悦债券A 1.1068 1.1068 1.1141 1.1141 -0.0073 -0.66%
2026-06-05 013628 广发集悦债券A 1.1141 1.1141 1.1162 1.1162 -0.0021 -0.19%
2026-06-04 013628 广发集悦债券A 1.1162 1.1162 1.1144 1.1144 0.0018 0.16%
2026-06-03 013628 广发集悦债券A 1.1144 1.1144 1.1155 1.1155 -0.0011 -0.10%
2026-06-02 013628 广发集悦债券A 1.1155 1.1155 1.1132 1.1132 0.0023 0.21%
2026-06-01 013628 广发集悦债券A 1.1132 1.1132 1.1158 1.1158 -0.0026 -0.23%
2026-05-29 013628 广发集悦债券A 1.1158 1.1158 1.1248 1.1248 -0.0090 -0.80%
2026-05-28 013628 广发集悦债券A 1.1248 1.1248 1.1215 1.1215 0.0033 0.29%
2026-05-27 013628 广发集悦债券A 1.1215 1.1215 1.1257 1.1257 -0.0042 -0.37%
2026-05-26 013628 广发集悦债券A 1.1257 1.1257 1.1300 1.1300 -0.0043 -0.38%
2026-05-25 013628 广发集悦债券A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-05-22 013628 广发集悦债券A 1.1299 1.1299 1.1230 1.1230 0.0069 0.61%
2026-05-21 013628 广发集悦债券A 1.1230 1.1230 1.1347 1.1347 -0.0117 -1.03%
2026-05-20 013628 广发集悦债券A 1.1347 1.1347 1.1306 1.1306 0.0041 0.36%
2026-05-19 013628 广发集悦债券A 1.1306 1.1306 1.1254 1.1254 0.0052 0.46%
2026-05-18 013628 广发集悦债券A 1.1254 1.1254 1.1245 1.1245 0.0009 0.08%
2026-05-15 013628 广发集悦债券A 1.1245 1.1245 1.1274 1.1274 -0.0029 -0.26%
2026-05-14 013628 广发集悦债券A 1.1274 1.1274 1.1329 1.1329 -0.0055 -0.49%
2026-05-13 013628 广发集悦债券A 1.1329 1.1329 1.1271 1.1271 0.0058 0.51%
2026-05-12 013628 广发集悦债券A 1.1271 1.1271 1.1284 1.1284 -0.0013 -0.12%
2026-05-11 013628 广发集悦债券A 1.1284 1.1284 1.1250 1.1250 0.0034 0.30%
2026-05-08 013628 广发集悦债券A 1.1250 1.1250 1.1247 1.1247 0.0003 0.03%
2026-04-30 013628 广发集悦债券A 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 013628 广发集悦债券A 1.1096 1.1096 1.1065 1.1065 0.0031 0.28%
2026-04-28 013628 广发集悦债券A 1.1065 1.1065 1.1100 1.1100 -0.0035 -0.32%
2026-04-27 013628 广发集悦债券A 1.1100 1.1100 1.1085 1.1085 0.0015 0.14%
2026-04-24 013628 广发集悦债券A 1.1085 1.1085 1.1105 1.1105 -0.0020 -0.18%
2026-04-23 013628 广发集悦债券A 1.1105 1.1105 1.1154 1.1154 -0.0049 -0.44%
2026-04-22 013628 广发集悦债券A 1.1154 1.1154 1.1115 1.1115 0.0039 0.35%
2026-04-21 013628 广发集悦债券A 1.1115 1.1115 1.1124 1.1124 -0.0009 -0.08%
2026-04-20 013628 广发集悦债券A 1.1124 1.1124 1.1110 1.1110 0.0014 0.13%
2026-04-17 013628 广发集悦债券A 1.1110 1.1110 1.1098 1.1098 0.0012 0.11%
2026-04-16 013628 广发集悦债券A 1.1098 1.1098 1.1052 1.1052 0.0046 0.42%
2026-04-15 013628 广发集悦债券A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-04-14 013628 广发集悦债券A 1.1051 1.1051 1.1018 1.1018 0.0033 0.30%
2026-04-13 013628 广发集悦债券A 1.1018 1.1018 1.1029 1.1029 -0.0011 -0.10%
2026-04-10 013628 广发集悦债券A 1.1029 1.1029 1.0984 1.0984 0.0045 0.41%
2026-04-09 013628 广发集悦债券A 1.0984 1.0984 1.0979 1.0979 0.0005 0.05%
2026-04-08 013628 广发集悦债券A 1.0979 1.0979 1.0811 1.0811 0.0168 1.55%
2026-04-07 013628 广发集悦债券A 1.0811 1.0811 1.0794 1.0794 0.0017 0.16%
2026-04-03 013628 广发集悦债券A 1.0794 1.0794 1.0797 1.0797 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 013628 广发集悦债券A 1.0797 1.0797 1.0844 1.0844 -0.0047 -0.43%
2026-04-01 013628 广发集悦债券A 1.0844 1.0844 1.0759 1.0759 0.0085 0.79%
2026-03-31 013628 广发集悦债券A 1.0759 1.0759 1.0815 1.0815 -0.0056 -0.52%
2026-03-30 013628 广发集悦债券A 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2026-03-27 013628 广发集悦债券A 1.0815 1.0815 1.0796 1.0796 0.0019 0.18%
2026-03-26 013628 广发集悦债券A 1.0796 1.0796 1.0851 1.0851 -0.0055 -0.51%
2026-03-25 013628 广发集悦债券A 1.0851 1.0851 1.0749 1.0749 0.0102 0.95%
2026-03-24 013628 广发集悦债券A 1.0749 1.0749 1.0657 1.0657 0.0092 0.86%
2026-03-23 013628 广发集悦债券A 1.0657 1.0657 1.0765 1.0765 -0.0108 -1.00%
2026-03-20 013628 广发集悦债券A 1.0765 1.0765 1.0809 1.0809 -0.0044 -0.41%
2026-03-19 013628 广发集悦债券A 1.0809 1.0809 1.0920 1.0920 -0.0111 -1.02%
2026-03-18 013628 广发集悦债券A 1.0920 1.0920 1.0862 1.0862 0.0058 0.53%
2026-03-17 013628 广发集悦债券A 1.0862 1.0862 1.0922 1.0922 -0.0060 -0.55%
2026-03-16 013628 广发集悦债券A 1.0922 1.0922 1.0943 1.0943 -0.0021 -0.19%
2026-03-13 013628 广发集悦债券A 1.0943 1.0943 1.0971 1.0971 -0.0028 -0.26%
2026-03-12 013628 广发集悦债券A 1.0971 1.0971 1.1003 1.1003 -0.0032 -0.29%
2026-03-11 013628 广发集悦债券A 1.1003 1.1003 1.1016 1.1016 -0.0013 -0.12%
2026-03-10 013628 广发集悦债券A 1.1016 1.1016 1.0948 1.0948 0.0068 0.62%
2026-03-09 013628 广发集悦债券A 1.0948 1.0948 1.1007 1.1007 -0.0059 -0.54%
2026-03-06 013628 广发集悦债券A 1.1007 1.1007 1.0996 1.0996 0.0011 0.10%
2026-03-05 013628 广发集悦债券A 1.0996 1.0996 1.0964 1.0964 0.0032 0.29%
2026-03-04 013628 广发集悦债券A 1.0964 1.0964 1.0973 1.0973 -0.0009 -0.08%
2026-03-03 013628 广发集悦债券A 1.0973 1.0973 1.1085 1.1085 -0.0112 -1.01%
2026-03-02 013628 广发集悦债券A 1.1085 1.1085 1.1076 1.1076 0.0009 0.08%
2026-02-27 013628 广发集悦债券A 1.1076 1.1076 1.1028 1.1028 0.0048 0.44%
2026-02-26 013628 广发集悦债券A 1.1028 1.1028 1.1016 1.1016 0.0012 0.11%
2026-02-25 013628 广发集悦债券A 1.1016 1.1016 1.0981 1.0981 0.0035 0.32%
2026-02-24 013628 广发集悦债券A 1.0981 1.0981 1.0923 1.0923 0.0058 0.53%
2026-02-13 013628 广发集悦债券A 1.0923 1.0923 1.0954 1.0954 -0.0031 -0.28%
2026-02-12 013628 广发集悦债券A 1.0954 1.0954 1.0914 1.0914 0.0040 0.37%
2026-02-11 013628 广发集悦债券A 1.0914 1.0914 1.0882 1.0882 0.0032 0.29%
2026-02-10 013628 广发集悦债券A 1.0882 1.0882 1.0895 1.0895 -0.0013 -0.12%
2026-02-09 013628 广发集悦债券A 1.0895 1.0895 1.0842 1.0842 0.0053 0.49%
2026-02-06 013628 广发集悦债券A 1.0842 1.0842 1.0801 1.0801 0.0041 0.38%
2026-02-05 013628 广发集悦债券A 1.0801 1.0801 1.0864 1.0864 -0.0063 -0.58%
2026-02-04 013628 广发集悦债券A 1.0864 1.0864 1.0865 1.0865 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 013628 广发集悦债券A 1.0865 1.0865 1.0750 1.0750 0.0115 1.07%
2026-02-02 013628 广发集悦债券A 1.0750 1.0750 1.0856 1.0856 -0.0106 -0.98%
2026-01-30 013628 广发集悦债券A 1.0856 1.0856 1.0911 1.0911 -0.0055 -0.50%
2026-01-29 013628 广发集悦债券A 1.0911 1.0911 1.0939 1.0939 -0.0028 -0.26%
2026-01-28 013628 广发集悦债券A 1.0939 1.0939 1.0948 1.0948 -0.0009 -0.08%
2026-01-27 013628 广发集悦债券A 1.0948 1.0948 1.0899 1.0899 0.0049 0.45%
2026-01-26 013628 广发集悦债券A 1.0899 1.0899 1.0919 1.0919 -0.0020 -0.18%
2026-01-23 013628 广发集悦债券A 1.0919 1.0919 1.0855 1.0855 0.0064 0.59%
2026-01-22 013628 广发集悦债券A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2026-01-21 013628 广发集悦债券A 1.0854 1.0854 1.0796 1.0796 0.0058 0.54%
2026-01-20 013628 广发集悦债券A 1.0796 1.0796 1.0824 1.0824 -0.0028 -0.26%
2026-01-19 013628 广发集悦债券A 1.0824 1.0824 1.0830 1.0830 -0.0006 -0.06%
2026-01-16 013628 广发集悦债券A 1.0830 1.0830 1.0819 1.0819 0.0011 0.10%
2026-01-15 013628 广发集悦债券A 1.0819 1.0819 1.0774 1.0774 0.0045 0.42%
2026-01-14 013628 广发集悦债券A 1.0774 1.0774 1.0762 1.0762 0.0012 0.11%
2026-01-13 013628 广发集悦债券A 1.0762 1.0762 1.0822 1.0822 -0.0060 -0.55%
2026-01-12 013628 广发集悦债券A 1.0822 1.0822 1.0768 1.0768 0.0054 0.50%
2026-01-09 013628 广发集悦债券A 1.0768 1.0768 1.0729 1.0729 0.0039 0.36%
2026-01-08 013628 广发集悦债券A 1.0729 1.0729 1.0703 1.0703 0.0026 0.24%
2026-01-07 013628 广发集悦债券A 1.0703 1.0703 1.0679 1.0679 0.0024 0.22%
2026-01-06 013628 广发集悦债券A 1.0679 1.0679 1.0615 1.0615 0.0064 0.60%
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2025-12-31 013628 广发集悦债券A 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2025-12-30 013628 广发集悦债券A 1.0572 1.0572 1.0578 1.0578 -0.0006 -0.06%
2025-12-29 013628 广发集悦债券A 1.0578 1.0578 1.0558 1.0558 0.0020 0.19%
2025-12-26 013628 广发集悦债券A 1.0558 1.0558 1.0569 1.0569 -0.0011 -0.10%
2025-12-25 013628 广发集悦债券A 1.0569 1.0569 1.0566 1.0566 0.0003 0.03%
2025-12-24 013628 广发集悦债券A 1.0566 1.0566 1.0531 1.0531 0.0035 0.33%
2025-12-23 013628 广发集悦债券A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-12-22 013628 广发集悦债券A 1.0530 1.0530 1.0495 1.0495 0.0035 0.33%
2025-12-19 013628 广发集悦债券A 1.0495 1.0495 1.0482 1.0482 0.0013 0.12%
2025-12-18 013628 广发集悦债券A 1.0482 1.0482 1.0492 1.0492 -0.0010 -0.10%
2025-12-17 013628 广发集悦债券A 1.0492 1.0492 1.0472 1.0472 0.0020 0.19%
2025-12-16 013628 广发集悦债券A 1.0472 1.0472 1.0496 1.0496 -0.0024 -0.23%
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2025-12-12 013628 广发集悦债券A 1.0496 1.0496 1.0471 1.0471 0.0025 0.24%
2025-12-11 013628 广发集悦债券A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-12-10 013628 广发集悦债券A 1.0470 1.0470 1.0464 1.0464 0.0006 0.06%
2025-12-09 013628 广发集悦债券A 1.0464 1.0464 1.0477 1.0477 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 013628 广发集悦债券A 1.0477 1.0477 1.0488 1.0488 -0.0011 -0.10%
2025-12-05 013628 广发集悦债券A 1.0488 1.0488 1.0467 1.0467 0.0021 0.20%
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2025-12-03 013628 广发集悦债券A 1.0475 1.0475 1.0488 1.0488 -0.0013 -0.12%
2025-12-02 013628 广发集悦债券A 1.0488 1.0488 1.0500 1.0500 -0.0012 -0.11%
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2025-11-05 013628 广发集悦债券A 1.0540 1.0540 1.0529 1.0529 0.0011 0.10%
2025-11-04 013628 广发集悦债券A 1.0529 1.0529 1.0549 1.0549 -0.0020 -0.19%
2025-11-03 013628 广发集悦债券A 1.0549 1.0549 1.0544 1.0544 0.0005 0.05%
2025-10-31 013628 广发集悦债券A 1.0544 1.0544 1.0550 1.0550 -0.0006 -0.06%
2025-10-30 013628 广发集悦债券A 1.0550 1.0550 1.0553 1.0553 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 013628 广发集悦债券A 1.0553 1.0553 1.0535 1.0535 0.0018 0.17%
2025-10-28 013628 广发集悦债券A 1.0535 1.0535 1.0539 1.0539 -0.0004 -0.04%
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2025-10-23 013628 广发集悦债券A 1.0522 1.0522 1.0516 1.0516 0.0006 0.06%
2025-10-22 013628 广发集悦债券A 1.0516 1.0516 1.0526 1.0526 -0.0010 -0.10%
2025-10-21 013628 广发集悦债券A 1.0526 1.0526 1.0521 1.0521 0.0005 0.05%
2025-10-20 013628 广发集悦债券A 1.0521 1.0521 1.0525 1.0525 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 013628 广发集悦债券A 1.0525 1.0525 1.0550 1.0550 -0.0025 -0.24%
2025-10-16 013628 广发集悦债券A 1.0550 1.0550 1.0567 1.0567 -0.0017 -0.16%
2025-10-15 013628 广发集悦债券A 1.0567 1.0567 1.0542 1.0542 0.0025 0.24%
2025-10-14 013628 广发集悦债券A 1.0542 1.0542 1.0568 1.0568 -0.0026 -0.25%
2025-10-13 013628 广发集悦债券A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-10-10 013628 广发集悦债券A 1.0568 1.0568 1.0621 1.0621 -0.0053 -0.50%
2025-10-09 013628 广发集悦债券A 1.0621 1.0621 1.0611 1.0611 0.0010 0.09%
2025-09-30 013628 广发集悦债券A 1.0611 1.0611 1.0585 1.0585 0.0026 0.25%
2025-09-29 013628 广发集悦债券A 1.0585 1.0585 1.0560 1.0560 0.0025 0.24%
2025-09-26 013628 广发集悦债券A 1.0560 1.0560 1.0589 1.0589 -0.0029 -0.27%
2025-09-25 013628 广发集悦债券A 1.0589 1.0589 1.0592 1.0592 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 013628 广发集悦债券A 1.0592 1.0592 1.0552 1.0552 0.0040 0.38%
2025-09-23 013628 广发集悦债券A 1.0552 1.0552 1.0572 1.0572 -0.0020 -0.19%
2025-09-22 013628 广发集悦债券A 1.0572 1.0572 1.0577 1.0577 -0.0005 -0.05%
2025-09-19 013628 广发集悦债券A 1.0577 1.0577 1.0593 1.0593 -0.0016 -0.15%
2025-09-18 013628 广发集悦债券A 1.0593 1.0593 1.0618 1.0618 -0.0025 -0.24%
2025-09-17 013628 广发集悦债券A 1.0618 1.0618 1.0587 1.0587 0.0031 0.29%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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