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广发集悦债券A基金盘中实时估值(013628)

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今天最新净值 1.0896 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0896
成立日期：2022-01-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6512亿
最近资产：3.86亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚王海涛

广发集悦债券A基金013628重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300201	海伦哲	0.0000	1.90%	0.00%	0.0000%
688301	奕瑞科技	0.0000	1.12%	4.02%	0.0450%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.84%	2.36%	0.0198%
600105	永鼎股份	0.0000	0.73%	-0.43%	-0.0031%
603067	振华股份	0.0000	0.73%	7.28%	0.0531%
688308	欧科亿	0.0000	0.56%	4.94%	0.0277%
688143	长盈通	0.0000	0.54%	3.97%	0.0214%
688403	汇成股份	0.0000	0.54%	2.32%	0.0125%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.96%		0.1764%		18.46%

广发集悦债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.40%
2026-09-14	-0.04%	0.40%
2026-09-11	-0.20%	0.40%
2026-09-10	-0.20%	0.40%
2026-09-09	-0.32%	0.40%
2026-09-08	-0.02%	0.40%
2026-09-07	0.92%	0.40%
2026-09-04	-0.46%	0.40%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发集悦债券A基金013628实时估值图

广发集悦债券A基金013628实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%