| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.93% | -4.46% | -4.61% | -3.52% | -17.80% | 29.24% | 9.01% | 6.26% |
| 同类排名 | 4027/4773 | 5215/5467 | 1835/5421 | 1457/5238 | 3861/4400 | 2283/2954 | 1763/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.4986 | -1.06% |
| 2026-09-16 | 0.5039 | 0.52% |
| 2026-09-15 | 0.5013 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 0.5038 | -0.43% |
| 2026-09-11 | 0.5060 | -3.14% |
| 2026-09-10 | 0.5219 | 0.79% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 14.48% | 0.29% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 13.34% | 0.82% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 10.62% | 0.53% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 6.23% | 0.99% |
| 600999 | 招商证券 | 0.0000 | 4.05% | 1.33% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 3.57% | 0.55% |
| 600958 | 东方证券 | 0.0000 | 2.55% | 1.11% |
| 601995 | 中金公司 | 0.0000 | 2.17% | 0.43% |
| 601377 | 兴业证券 | 0.0000 | 2.16% | 1.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 0.0000 | 2.05% | 1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.4400 | 4.10% |