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易方达中证全指证券公司ETF(中证证券) - 基金主页(代码:512570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0491 -0.0111 -1.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1180 -0.0036 -0.3178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0491
成立日期：2017-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.6675亿
最近资产：8.31亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.60%	-0.18%	-2.02%	0.75%	-13.64%	30.27%	11.00%	11.59%
同类排名	4003/4773	3919/5517	1102/5427	1115/5241	3726/4404	2277/2955	1742/2255	-

易方达中证全指证券公司ETF(512570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0626	1.27%
2026-09-17	1.0491	-1.05%
2026-09-16	1.0602	0.51%
2026-09-15	1.0548	-0.49%
2026-09-14	1.0600	-0.42%
2026-09-11	1.0645	-3.17%

易方达中证全指证券公司ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	14.52%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	13.37%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	10.65%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	6.24%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	4.06%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.58%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.55%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.19%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.16%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	2.06%	1.28%

易方达中证全指证券公司ETF(512570)基金档案

基金代码	512570	基金简称	易方达中证全指证券公司ETF	基金全称
发行日期	2017-06-15~2017-07-21	成立日期	2017-07-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	张湛	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	8.31亿	最近份额	7.6675亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%