易方达中证全指证券公司ETF(中证证券)基金净值查询(512570)

今天最新净值 1.0548 -0.0052 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1180 -0.0036 -0.3178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0548
成立日期：2017-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.6675亿
最近资产：8.31亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

近一月易方达中证全指证券公司ETF|中证证券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证全指证券公司ETF(512570)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0602	1.0602	1.0548	1.0548	0.0054	0.51%
2026-09-15	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0548	1.0548	1.0600	1.0600	-0.0052	-0.49%
2026-09-14	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0600	1.0600	1.0645	1.0645	-0.0045	-0.42%
2026-09-11	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0645	1.0645	1.0982	1.0982	-0.0337	-3.17%
2026-09-10	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0982	1.0982	1.0896	1.0896	0.0086	0.79%
2026-09-09	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0896	1.0896	1.0916	1.0916	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0916	1.0916	1.0973	1.0973	-0.0057	-0.52%
2026-09-07	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0973	1.0973	1.1127	1.1127	-0.0154	-1.40%
2026-09-04	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1127	1.1127	1.1056	1.1056	0.0071	0.64%
2026-09-03	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1056	1.1056	1.0962	1.0962	0.0094	0.86%

2026-09-02	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0962	1.0962	1.1197	1.1197	-0.0235	-2.14%
2026-09-01	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1197	1.1197	1.1128	1.1128	0.0069	0.62%
2026-08-31	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1128	1.1128	1.1111	1.1111	0.0017	0.15%
2026-08-28	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1111	1.1111	1.1132	1.1132	-0.0021	-0.19%
2026-08-27	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1132	1.1132	1.1018	1.1018	0.0114	1.03%
2026-08-26	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1018	1.1018	1.0723	1.0723	0.0295	2.68%
2026-08-25	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0723	1.0723	1.0740	1.0740	-0.0017	-0.16%
2026-08-24	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0740	1.0740	1.0700	1.0700	0.0040	0.37%
2026-08-21	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0700	1.0700	1.0686	1.0686	0.0014	0.13%
2026-08-20	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0686	1.0686	1.0697	1.0697	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0697	1.0697	1.0845	1.0845	-0.0148	-1.38%
2026-08-18	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0845	1.0845	1.0997	1.0997	-0.0152	-1.40%
2026-08-17	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0997	1.0997	1.0921	1.0921	0.0076	0.70%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%