易方达中证全指证券公司ETF(中证证券)基金净值查询(512570)

今天最新净值 1.0548 -0.0052 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1180 -0.0036 -0.3178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0548
成立日期：2017-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.6675亿
最近资产：8.31亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

近一季易方达中证全指证券公司ETF|中证证券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证全指证券公司ETF(512570)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0602	1.0602	1.0548	1.0548	0.0054	0.51%
2026-09-15	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0548	1.0548	1.0600	1.0600	-0.0052	-0.49%
2026-09-14	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0600	1.0600	1.0645	1.0645	-0.0045	-0.42%
2026-09-11	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0645	1.0645	1.0982	1.0982	-0.0337	-3.17%
2026-09-10	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0982	1.0982	1.0896	1.0896	0.0086	0.79%
2026-09-09	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0896	1.0896	1.0916	1.0916	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0916	1.0916	1.0973	1.0973	-0.0057	-0.52%
2026-09-07	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0973	1.0973	1.1127	1.1127	-0.0154	-1.40%
2026-09-04	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1127	1.1127	1.1056	1.1056	0.0071	0.64%
2026-09-03	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1056	1.1056	1.0962	1.0962	0.0094	0.86%

2026-09-02	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0962	1.0962	1.1197	1.1197	-0.0235	-2.14%
2026-09-01	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1197	1.1197	1.1128	1.1128	0.0069	0.62%
2026-08-31	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1128	1.1128	1.1111	1.1111	0.0017	0.15%
2026-08-28	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1111	1.1111	1.1132	1.1132	-0.0021	-0.19%
2026-08-27	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1132	1.1132	1.1018	1.1018	0.0114	1.03%
2026-08-26	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1018	1.1018	1.0723	1.0723	0.0295	2.68%
2026-08-25	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0723	1.0723	1.0740	1.0740	-0.0017	-0.16%
2026-08-24	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0740	1.0740	1.0700	1.0700	0.0040	0.37%
2026-08-21	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0700	1.0700	1.0686	1.0686	0.0014	0.13%
2026-08-20	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0686	1.0686	1.0697	1.0697	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0697	1.0697	1.0845	1.0845	-0.0148	-1.38%
2026-08-18	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0845	1.0845	1.0997	1.0997	-0.0152	-1.40%
2026-08-17	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0997	1.0997	1.0921	1.0921	0.0076	0.70%
2026-08-14	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0921	1.0921	1.1072	1.1072	-0.0151	-1.38%
2026-08-13	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1072	1.1072	1.1026	1.1026	0.0046	0.42%

2026-08-12	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1026	1.1026	1.0988	1.0988	0.0038	0.35%
2026-08-11	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0988	1.0988	1.1062	1.1062	-0.0074	-0.67%
2026-08-10	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1062	1.1062	1.1022	1.1022	0.0040	0.36%
2026-08-07	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1022	1.1022	1.1023	1.1023	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1023	1.1023	1.1155	1.1155	-0.0132	-1.20%
2026-08-05	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1155	1.1155	1.1082	1.1082	0.0073	0.66%
2026-08-04	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1082	1.1082	1.1111	1.1111	-0.0029	-0.26%
2026-08-03	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1111	1.1111	1.1123	1.1123	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1123	1.1123	1.1140	1.1140	-0.0017	-0.15%
2026-07-30	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1140	1.1140	1.1137	1.1137	0.0003	0.03%
2026-07-29	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1137	1.1137	1.0953	1.0953	0.0184	1.65%
2026-07-28	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0953	1.0953	1.1109	1.1109	-0.0156	-1.42%
2026-07-27	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1109	1.1109	1.1066	1.1066	0.0043	0.39%
2026-07-24	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1066	1.1066	1.1345	1.1345	-0.0279	-2.52%
2026-07-23	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1345	1.1345	1.1211	1.1211	0.0134	1.18%
2026-07-22	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1211	1.1211	1.1275	1.1275	-0.0064	-0.57%
2026-07-21	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1275	1.1275	1.1259	1.1259	0.0016	0.14%
2026-07-20	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1259	1.1259	1.1022	1.1022	0.0237	2.10%
2026-07-17	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1022	1.1022	1.1188	1.1188	-0.0166	-1.51%
2026-07-16	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1188	1.1188	1.1371	1.1371	-0.0183	-1.64%
2026-07-15	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1371	1.1371	1.1097	1.1097	0.0274	2.41%
2026-07-14	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1097	1.1097	1.1057	1.1057	0.0040	0.36%
2026-07-13	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1057	1.1057	1.1163	1.1163	-0.0106	-0.95%
2026-07-10	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1163	1.1163	1.1399	1.1399	-0.0236	-2.11%
2026-07-09	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1399	1.1399	1.1162	1.1162	0.0237	2.08%
2026-07-08	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1162	1.1162	1.1310	1.1310	-0.0148	-1.33%
2026-07-07	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1310	1.1310	1.1658	1.1658	-0.0348	-3.08%
2026-07-06	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1658	1.1658	1.1600	1.1600	0.0058	0.50%
2026-07-03	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1600	1.1600	1.1529	1.1529	0.0071	0.62%
2026-07-02	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1529	1.1529	1.1821	1.1821	-0.0292	-2.53%
2026-07-01	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1821	1.1821	1.1290	1.1290	0.0531	4.49%
2026-06-30	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1290	1.1290	1.1273	1.1273	0.0017	0.15%
2026-06-29	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1273	1.1273	1.1122	1.1122	0.0151	1.34%
2026-06-26	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1122	1.1122	1.1542	1.1542	-0.0420	-3.78%
2026-06-25	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1542	1.1542	1.1160	1.1160	0.0382	3.31%
2026-06-24	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1160	1.1160	1.1376	1.1376	-0.0216	-1.94%
2026-06-23	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1376	1.1376	1.1334	1.1334	0.0042	0.37%
2026-06-22	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1334	1.1334	1.0547	1.0547	0.0787	6.94%
2026-06-18	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0547	1.0547	1.0869	1.0869	-0.0322	-3.05%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%