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鹏华优质治理混合(LOF)A(鹏华治理)基金盘中实时估值(160611)

今天最新净值 1.2701 0.0109 0.87% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6195
  • 成立日期:2007-04-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:10.000亿份
  • 最近份额:5.7808亿
  • 最近资产:10.57亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈金伟
鹏华优质治理混合(LOF)A基金160611重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002627 三峡旅游 0.0000 9.28% 0.00% 0.0000%
605507 国邦医药 0.0000 8.55% 3.03% 0.2591%
002727 一心堂 0.0000 7.06% 3.17% 0.2238%
603939 益丰药房 0.0000 6.55% 0.77% 0.0504%
301087 可孚医疗 0.0000 6.54% 3.44% 0.2250%
002004 华邦健康 0.0000 6.15% 1.66% 0.1021%
300596 利安隆 0.0000 5.79% 2.05% 0.1187%
603345 安井食品 0.0000 5.46% 1.49% 0.0814%
002946 新乳业 0.0000 5.39% 0.78% 0.0420%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.77% 1.1025% 92.73%
鹏华优质治理混合(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.03% 1.60%
2026-09-14 0.87% 1.60%
2026-09-11 -2.14% 1.60%
2026-09-10 -1.21% 1.60%
2026-09-09 -0.68% 1.60%
2026-09-08 0.01% 1.60%
2026-09-07 0.99% 1.60%
2026-09-04 0.13% 1.60%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华优质治理混合(LOF)A基金160611实时估值图
鹏华优质治理混合(LOF)A基金160611实时估值图
鹏华优质治理混合(LOF)A基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%