鹏华优质治理混合(LOF)A(鹏华治理)(160611)基金分红送配
今天最新净值
1.2635
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.6129
- 成立日期:2007-04-25
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:10.000亿份
- 最近份额:5.7808亿
- 最近资产:10.57亿元
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:陈金伟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
每份派现金0.2099元 |
| 2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
每份派现金0.0105元 |
| 2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
每份派现金0.0290元 |
| 2011-03-18 |
2011-03-18 |
2011-03-22 |
每份派现金0.0300元 |
| 2010-03-12 |
2010-03-12 |
2010-03-16 |
每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-26 |
2010-01-26 |
2010-01-28 |
每份派现金0.0200元 |
| 2009-12-25 |
2009-12-25 |
2009-12-29 |
每份派现金0.0100元 |