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鹏华优质治理混合(LOF)A(鹏华治理)(160611)基金分红送配

今天最新净值 1.2635 0.0064 0.51%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6129
  • 成立日期:2007-04-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:10.000亿份
  • 最近份额:5.7808亿
  • 最近资产:10.57亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈金伟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.2099元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 每份派现金0.0105元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.0290元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 每份派现金0.0300元
2010-03-12 2010-03-12 2010-03-16 每份派现金0.0400元
2010-01-26 2010-01-26 2010-01-28 每份派现金0.0200元
2009-12-25 2009-12-25 2009-12-29 每份派现金0.0100元
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