银河中证机器人指数发起式A基金净值查询(021301)
今天最新净值
1.4415
0.0049 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5325
0.0048 0.3172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4415
- 成立日期：2024-05-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.0976亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：黄栋
近一月,银河中证机器人指数发起式A(021301)基金累计收益率-9.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0219 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0222 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.4930 |
1.4930 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.5035 |
1.5035 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0290 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0253 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.4998 |
1.4998 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0114 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.4884 |
1.4884 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0261 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.5145 |
1.5145 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0163 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0306 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.5173 |
1.5173 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0281 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.4892 |
1.4892 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.4945 |
1.4945 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0257 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.4688 |
1.4688 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0384 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.5072 |
1.5072 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.5009 |
1.5009 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.5021 |
1.5021 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.1169 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.6190 |
1.6190 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0192 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
021301 |
银河中证机器人指数发起式A |
1.5998 |
1.5998 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0336 |
2.15% |
