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天弘安和平衡混合C - 基金主页(代码:023944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0476 -0.0018 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0365 -0.0046 -0.4423% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0476
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.48亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王顺利胡东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	-0.97%	-0.34%	1.93%	4.97%	-	-	4.26%
同类排名	989/2284	604/2316	424/2309	229/2294	1056/2266			-

天弘安和平衡混合C(023944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0531	0.53%
2026-09-15	1.0476	-0.17%
2026-09-14	1.0494	-0.16%
2026-09-11	1.0511	-0.63%
2026-09-10	1.0578	-0.34%
2026-09-09	1.0614	0.33%

天弘安和平衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.15%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	1.30%	1.18%
601077	渝农商行	0.0000	1.06%	1.31%
601677	明泰铝业	0.0000	1.02%	3.49%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.90%	-3.87%
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%
600919	江苏银行	0.0000	0.63%	2.88%
00981	中芯国际	0.0000	0.61%	1.11%
03939	万国黄金集团	0.0000	0.60%	9.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.60%	5.30%

天弘安和平衡混合C(023944)基金档案

基金代码	023944	基金简称	天弘安和平衡混合C	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-22	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王顺利胡东	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	2.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%