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天弘安和平衡混合C基金净值查询(023944)

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今天最新净值 1.0494 -0.0017 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0365 -0.0046 -0.4423% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0494
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.48亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：王顺利 胡东
近一年天弘安和平衡混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘安和平衡混合C(023944)基金累计收益率5.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023944 天弘安和平衡混合C 1.0476 1.0476 1.0494 1.0494 -0.0018 -0.17%
2026-09-14 023944 天弘安和平衡混合C 1.0494 1.0494 1.0511 1.0511 -0.0017 -0.16%
2026-09-11 023944 天弘安和平衡混合C 1.0511 1.0511 1.0578 1.0578 -0.0067 -0.63%
2026-09-10 023944 天弘安和平衡混合C 1.0578 1.0578 1.0614 1.0614 -0.0036 -0.34%
2026-09-09 023944 天弘安和平衡混合C 1.0614 1.0614 1.0579 1.0579 0.0035 0.33%
2026-09-08 023944 天弘安和平衡混合C 1.0579 1.0579 1.0565 1.0565 0.0014 0.13%
2026-09-07 023944 天弘安和平衡混合C 1.0565 1.0565 1.0575 1.0575 -0.0010 -0.09%
2026-09-04 023944 天弘安和平衡混合C 1.0575 1.0575 1.0606 1.0606 -0.0031 -0.29%
2026-09-03 023944 天弘安和平衡混合C 1.0606 1.0606 1.0553 1.0553 0.0053 0.50%
2026-09-02 023944 天弘安和平衡混合C 1.0553 1.0553 1.0619 1.0619 -0.0066 -0.62%
2026-09-01 023944 天弘安和平衡混合C 1.0619 1.0619 1.0651 1.0651 -0.0032 -0.30%
2026-08-31 023944 天弘安和平衡混合C 1.0651 1.0651 1.0661 1.0661 -0.0010 -0.09%
2026-08-28 023944 天弘安和平衡混合C 1.0661 1.0661 1.0648 1.0648 0.0013 0.12%
2026-08-27 023944 天弘安和平衡混合C 1.0648 1.0648 1.0602 1.0602 0.0046 0.43%
2026-08-26 023944 天弘安和平衡混合C 1.0602 1.0602 1.0581 1.0581 0.0021 0.20%
2026-08-25 023944 天弘安和平衡混合C 1.0581 1.0581 1.0620 1.0620 -0.0039 -0.37%
2026-08-24 023944 天弘安和平衡混合C 1.0620 1.0620 1.0657 1.0657 -0.0037 -0.35%
2026-08-21 023944 天弘安和平衡混合C 1.0657 1.0657 1.0596 1.0596 0.0061 0.58%
2026-08-20 023944 天弘安和平衡混合C 1.0596 1.0596 1.0565 1.0565 0.0031 0.29%
2026-08-19 023944 天弘安和平衡混合C 1.0565 1.0565 1.0618 1.0618 -0.0053 -0.50%
2026-08-18 023944 天弘安和平衡混合C 1.0618 1.0618 1.0598 1.0598 0.0020 0.19%
2026-08-17 023944 天弘安和平衡混合C 1.0598 1.0598 1.0512 1.0512 0.0086 0.82%
2026-08-14 023944 天弘安和平衡混合C 1.0512 1.0512 1.0496 1.0496 0.0016 0.15%
2026-08-13 023944 天弘安和平衡混合C 1.0496 1.0496 1.0563 1.0563 -0.0067 -0.63%
2026-08-12 023944 天弘安和平衡混合C 1.0563 1.0563 1.0544 1.0544 0.0019 0.18%
2026-08-11 023944 天弘安和平衡混合C 1.0544 1.0544 1.0644 1.0644 -0.0100 -0.94%
2026-08-10 023944 天弘安和平衡混合C 1.0644 1.0644 1.0593 1.0593 0.0051 0.48%
2026-08-07 023944 天弘安和平衡混合C 1.0593 1.0593 1.0537 1.0537 0.0056 0.53%
2026-08-06 023944 天弘安和平衡混合C 1.0537 1.0537 1.0492 1.0492 0.0045 0.43%
2026-08-05 023944 天弘安和平衡混合C 1.0492 1.0492 1.0372 1.0372 0.0120 1.16%
2026-08-04 023944 天弘安和平衡混合C 1.0372 1.0372 1.0356 1.0356 0.0016 0.15%
2026-08-03 023944 天弘安和平衡混合C 1.0356 1.0356 1.0388 1.0388 -0.0032 -0.31%
2026-07-31 023944 天弘安和平衡混合C 1.0388 1.0388 1.0355 1.0355 0.0033 0.32%
2026-07-30 023944 天弘安和平衡混合C 1.0355 1.0355 1.0381 1.0381 -0.0026 -0.25%
2026-07-29 023944 天弘安和平衡混合C 1.0381 1.0381 1.0347 1.0347 0.0034 0.33%
2026-07-28 023944 天弘安和平衡混合C 1.0347 1.0347 1.0402 1.0402 -0.0055 -0.53%
2026-07-27 023944 天弘安和平衡混合C 1.0402 1.0402 1.0367 1.0367 0.0035 0.34%
2026-07-24 023944 天弘安和平衡混合C 1.0367 1.0367 1.0411 1.0411 -0.0044 -0.42%
2026-07-23 023944 天弘安和平衡混合C 1.0411 1.0411 1.0385 1.0385 0.0026 0.25%
2026-07-22 023944 天弘安和平衡混合C 1.0385 1.0385 1.0308 1.0308 0.0077 0.75%
2026-07-21 023944 天弘安和平衡混合C 1.0308 1.0308 1.0214 1.0214 0.0094 0.92%
2026-07-20 023944 天弘安和平衡混合C 1.0214 1.0214 1.0182 1.0182 0.0032 0.31%
2026-07-17 023944 天弘安和平衡混合C 1.0182 1.0182 1.0230 1.0230 -0.0048 -0.47%
2026-07-16 023944 天弘安和平衡混合C 1.0230 1.0230 1.0252 1.0252 -0.0022 -0.21%
2026-07-15 023944 天弘安和平衡混合C 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08%
2026-07-14 023944 天弘安和平衡混合C 1.0244 1.0244 1.0192 1.0192 0.0052 0.51%
2026-07-13 023944 天弘安和平衡混合C 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2026-07-10 023944 天弘安和平衡混合C 1.0182 1.0182 1.0194 1.0194 -0.0012 -0.12%
2026-07-09 023944 天弘安和平衡混合C 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
2026-07-08 023944 天弘安和平衡混合C 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2026-07-07 023944 天弘安和平衡混合C 1.0187 1.0187 1.0208 1.0208 -0.0021 -0.21%
2026-07-06 023944 天弘安和平衡混合C 1.0208 1.0208 1.0200 1.0200 0.0008 0.08%
2026-07-03 023944 天弘安和平衡混合C 1.0200 1.0200 1.0185 1.0185 0.0015 0.15%
2026-07-02 023944 天弘安和平衡混合C 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2026-07-01 023944 天弘安和平衡混合C 1.0181 1.0181 1.0173 1.0173 0.0008 0.08%
2026-06-30 023944 天弘安和平衡混合C 1.0173 1.0173 1.0180 1.0180 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 023944 天弘安和平衡混合C 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39%
2026-06-26 023944 天弘安和平衡混合C 1.0140 1.0140 1.0167 1.0167 -0.0027 -0.27%
2026-06-25 023944 天弘安和平衡混合C 1.0167 1.0167 1.0188 1.0188 -0.0021 -0.21%
2026-06-24 023944 天弘安和平衡混合C 1.0188 1.0188 1.0178 1.0178 0.0010 0.10%
2026-06-23 023944 天弘安和平衡混合C 1.0178 1.0178 1.0222 1.0222 -0.0044 -0.43%
2026-06-22 023944 天弘安和平衡混合C 1.0222 1.0222 1.0205 1.0205 0.0017 0.17%
2026-06-18 023944 天弘安和平衡混合C 1.0205 1.0205 1.0241 1.0241 -0.0036 -0.35%
2026-06-17 023944 天弘安和平衡混合C 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 023944 天弘安和平衡混合C 1.0243 1.0243 1.0278 1.0278 -0.0035 -0.34%
2026-06-15 023944 天弘安和平衡混合C 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 023944 天弘安和平衡混合C 1.0280 1.0280 1.0233 1.0233 0.0047 0.46%
2026-06-11 023944 天弘安和平衡混合C 1.0233 1.0233 1.0245 1.0245 -0.0012 -0.12%
2026-06-10 023944 天弘安和平衡混合C 1.0245 1.0245 1.0264 1.0264 -0.0019 -0.19%
2026-06-09 023944 天弘安和平衡混合C 1.0264 1.0264 1.0255 1.0255 0.0009 0.09%
2026-06-08 023944 天弘安和平衡混合C 1.0255 1.0255 1.0282 1.0282 -0.0027 -0.26%
2026-06-05 023944 天弘安和平衡混合C 1.0282 1.0282 1.0309 1.0309 -0.0027 -0.26%
2026-06-04 023944 天弘安和平衡混合C 1.0309 1.0309 1.0336 1.0336 -0.0027 -0.26%
2026-06-03 023944 天弘安和平衡混合C 1.0336 1.0336 1.0354 1.0354 -0.0018 -0.17%
2026-06-02 023944 天弘安和平衡混合C 1.0354 1.0354 1.0332 1.0332 0.0022 0.21%
2026-06-01 023944 天弘安和平衡混合C 1.0332 1.0332 1.0312 1.0312 0.0020 0.19%
2026-05-29 023944 天弘安和平衡混合C 1.0312 1.0312 1.0293 1.0293 0.0019 0.18%
2026-05-28 023944 天弘安和平衡混合C 1.0293 1.0293 1.0308 1.0308 -0.0015 -0.15%
2026-05-27 023944 天弘安和平衡混合C 1.0308 1.0308 1.0336 1.0336 -0.0028 -0.27%
2026-05-26 023944 天弘安和平衡混合C 1.0336 1.0336 1.0306 1.0306 0.0030 0.29%
2026-05-25 023944 天弘安和平衡混合C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2026-05-22 023944 天弘安和平衡混合C 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2026-05-21 023944 天弘安和平衡混合C 1.0299 1.0299 1.0324 1.0324 -0.0025 -0.24%
2026-05-20 023944 天弘安和平衡混合C 1.0324 1.0324 1.0344 1.0344 -0.0020 -0.19%
2026-05-19 023944 天弘安和平衡混合C 1.0344 1.0344 1.0325 1.0325 0.0019 0.18%
2026-05-18 023944 天弘安和平衡混合C 1.0325 1.0325 1.0348 1.0348 -0.0023 -0.22%
2026-05-15 023944 天弘安和平衡混合C 1.0348 1.0348 1.0368 1.0368 -0.0020 -0.19%
2026-05-14 023944 天弘安和平衡混合C 1.0368 1.0368 1.0393 1.0393 -0.0025 -0.24%
2026-05-13 023944 天弘安和平衡混合C 1.0393 1.0393 1.0407 1.0407 -0.0014 -0.13%
2026-05-12 023944 天弘安和平衡混合C 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 023944 天弘安和平衡混合C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2026-05-08 023944 天弘安和平衡混合C 1.0409 1.0409 1.0414 1.0414 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 023944 天弘安和平衡混合C 1.0475 1.0475 1.0495 1.0495 -0.0020 -0.19%
2026-04-29 023944 天弘安和平衡混合C 1.0495 1.0495 1.0429 1.0429 0.0066 0.63%
2026-04-28 023944 天弘安和平衡混合C 1.0429 1.0429 1.0417 1.0417 0.0012 0.12%
2026-04-27 023944 天弘安和平衡混合C 1.0417 1.0417 1.0422 1.0422 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 023944 天弘安和平衡混合C 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2026-04-23 023944 天弘安和平衡混合C 1.0418 1.0418 1.0401 1.0401 0.0017 0.16%
2026-04-22 023944 天弘安和平衡混合C 1.0401 1.0401 1.0417 1.0417 -0.0016 -0.15%
2026-04-21 023944 天弘安和平衡混合C 1.0417 1.0417 1.0392 1.0392 0.0025 0.24%
2026-04-20 023944 天弘安和平衡混合C 1.0392 1.0392 1.0380 1.0380 0.0012 0.12%
2026-04-17 023944 天弘安和平衡混合C 1.0380 1.0380 1.0394 1.0394 -0.0014 -0.13%
2026-04-16 023944 天弘安和平衡混合C 1.0394 1.0394 1.0374 1.0374 0.0020 0.19%
2026-04-15 023944 天弘安和平衡混合C 1.0374 1.0374 1.0379 1.0379 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 023944 天弘安和平衡混合C 1.0379 1.0379 1.0373 1.0373 0.0006 0.06%
2026-04-13 023944 天弘安和平衡混合C 1.0373 1.0373 1.0363 1.0363 0.0010 0.10%
2026-04-10 023944 天弘安和平衡混合C 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2026-04-09 023944 天弘安和平衡混合C 1.0359 1.0359 1.0369 1.0369 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 023944 天弘安和平衡混合C 1.0369 1.0369 1.0350 1.0350 0.0019 0.18%
2026-04-07 023944 天弘安和平衡混合C 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 023944 天弘安和平衡混合C 1.0353 1.0353 1.0371 1.0371 -0.0018 -0.17%
2026-04-02 023944 天弘安和平衡混合C 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2026-04-01 023944 天弘安和平衡混合C 1.0369 1.0369 1.0358 1.0358 0.0011 0.11%
2026-03-31 023944 天弘安和平衡混合C 1.0358 1.0358 1.0406 1.0406 -0.0048 -0.46%
2026-03-30 023944 天弘安和平衡混合C 1.0406 1.0406 1.0399 1.0399 0.0007 0.07%
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2026-03-25 023944 天弘安和平衡混合C 1.0387 1.0387 1.0360 1.0360 0.0027 0.26%
2026-03-24 023944 天弘安和平衡混合C 1.0360 1.0360 1.0325 1.0325 0.0035 0.34%
2026-03-23 023944 天弘安和平衡混合C 1.0325 1.0325 1.0384 1.0384 -0.0059 -0.57%
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2026-02-11 023944 天弘安和平衡混合C 1.0364 1.0364 1.0307 1.0307 0.0057 0.55%
2026-02-10 023944 天弘安和平衡混合C 1.0307 1.0307 1.0326 1.0326 -0.0019 -0.18%
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2026-01-16 023944 天弘安和平衡混合C 1.0335 1.0335 1.0366 1.0366 -0.0031 -0.30%
2026-01-15 023944 天弘安和平衡混合C 1.0366 1.0366 1.0351 1.0351 0.0015 0.14%
2026-01-14 023944 天弘安和平衡混合C 1.0351 1.0351 1.0366 1.0366 -0.0015 -0.14%
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2026-01-08 023944 天弘安和平衡混合C 1.0283 1.0283 1.0309 1.0309 -0.0026 -0.25%
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2025-10-10 023944 天弘安和平衡混合C 0.9999 0.9999 0.9982 0.9982 0.0017 0.00%
2025-09-30 023944 天弘安和平衡混合C 0.9982 0.9982 0.9946 0.9946 0.0036 0.00%
2025-09-26 023944 天弘安和平衡混合C 0.9946 0.9946 0.9975 0.9975 -0.0029 0.00%
2025-09-19 023944 天弘安和平衡混合C 0.9975 0.9975 0.9980 0.9980 -0.0005 0.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.5440 3.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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