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鹏华中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023339)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3820 0.0072 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3343 0.0100 0.7573% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3820
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.15亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：苏俊杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.70%	-1.78%	-4.51%	-5.77%	13.28%	-	-	33.86%
同类排名	833/4701	3286/5380	1749/5334	1855/5154	807/4341			-

鹏华中证A500指数增强A(023339)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3770	-0.36%
2026-09-16	1.3820	0.52%
2026-09-15	1.3748	-0.30%
2026-09-14	1.3789	-0.53%
2026-09-11	1.3862	-1.13%
2026-09-10	1.4020	-0.35%

鹏华中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.18%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	2.19%	3.60%
000338	潍柴动力	0.0000	1.99%	5.19%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	1.83%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	1.75%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	1.67%	6.71%
301308	江波龙	0.0000	1.55%	5.65%
300223	君正股份	0.0000	1.52%	0.47%
002415	海康威视	0.0000	1.51%	0.90%

鹏华中证A500指数增强A(023339)基金档案

基金代码	023339	基金简称	鹏华中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏俊杰	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%