鹏华中证A500指数增强A基金净值查询(023339)
今天最新净值
1.3748
-0.0041 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3343
0.0100 0.7573%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3748
- 成立日期：2025-04-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：苏俊杰
近一月,鹏华中证A500指数增强A(023339)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.3862 |
1.3862 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.3921 |
1.3921 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.4015 |
1.4015 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0062 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.3953 |
1.3953 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0197 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.4223 |
1.4223 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0113 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.4128 |
1.4128 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0194 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0101 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.3857 |
1.3857 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0238 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.4095 |
1.4095 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.3985 |
1.3985 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.3970 |
1.3970 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0410 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
023339 |
鹏华中证A500指数增强A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0311 |
2.20% |
