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国寿安保沪港深300ETF联接C - 基金主页(代码:012664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2286 0.0062 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2286
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1100亿
最近资产：5.34亿
基金公司：
基金经理：李康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.10%	-1.76%	-2.72%	-4.02%	-1.09%	42.23%	29.90%	24.18%
同类排名	2969/4773	2756/5465	1845/5421	1737/5231	2927/4394	1803/2954	1094/2253	-

国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2229	-0.46%
2026-09-16	1.2286	0.51%
2026-09-15	1.2224	-0.76%
2026-09-14	1.2317	-0.39%
2026-09-11	1.2365	-0.58%
2026-09-10	1.2437	-0.55%

国寿安保沪港深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.3600	0.03%	1.47%
601318	中国平安	0.3000	0.03%	1.13%
600900	长江电力	0.3600	0.02%	1.35%
601166	兴业银行	0.4200	0.02%	2.63%
601899	紫金矿业	0.4800	0.02%	5.30%
600276	恒瑞医药	0.1200	0.01%	1.63%
600809	山西汾酒	0.0300	0.01%	-0.32%
601398	工商银行	1.0200	0.01%	0.97%
601888	中国中免	0.1000	0.01%	0.07%
603369	今世缘	0.1300	0.01%	1.70%

国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)基金档案

基金代码	012664	基金简称	国寿安保沪港深300ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李康	基金托管人		基金公司
最近资产	5.34亿	最近份额	5.1100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%