国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询(012664)

今天最新净值 1.2317 -0.0048 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2317
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1100亿
最近资产：5.34亿
基金公司：
基金经理：李康

近一月国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2224	1.2224	1.2317	1.2317	-0.0093	-0.76%
2026-09-14	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2317	1.2317	1.2365	1.2365	-0.0048	-0.39%
2026-09-11	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2365	1.2365	1.2437	1.2437	-0.0072	-0.58%
2026-09-10	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2437	1.2437	1.2506	1.2506	-0.0069	-0.55%
2026-09-09	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2506	1.2506	1.2486	1.2486	0.0020	0.16%
2026-09-08	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2486	1.2486	1.2533	1.2533	-0.0047	-0.38%
2026-09-07	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2533	1.2533	1.2521	1.2521	0.0012	0.10%
2026-09-04	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2521	1.2521	1.2471	1.2471	0.0050	0.40%
2026-09-03	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2471	1.2471	1.2477	1.2477	-0.0006	-0.05%
2026-09-02	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2477	1.2477	1.2587	1.2587	-0.0110	-0.87%

2026-09-01	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2587	1.2587	1.2644	1.2644	-0.0057	-0.45%
2026-08-31	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2644	1.2644	1.2612	1.2612	0.0032	0.25%
2026-08-28	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2612	1.2612	1.2652	1.2652	-0.0040	-0.32%
2026-08-27	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2652	1.2652	1.2585	1.2585	0.0067	0.53%
2026-08-26	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2585	1.2585	1.2498	1.2498	0.0087	0.70%
2026-08-25	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2498	1.2498	1.2512	1.2512	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2512	1.2512	1.2682	1.2682	-0.0170	-1.34%
2026-08-21	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2682	1.2682	1.2596	1.2596	0.0086	0.68%
2026-08-20	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2596	1.2596	1.2570	1.2570	0.0026	0.21%
2026-08-19	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2570	1.2570	1.2796	1.2796	-0.0226	-1.77%
2026-08-18	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2796	1.2796	1.2816	1.2816	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2816	1.2816	1.2630	1.2630	0.0186	1.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%