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国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询(012664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2317 -0.0048 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2317
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1100亿
最近资产：5.34亿
基金公司：
基金经理：李康

近一周国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2224	1.2224	1.2317	1.2317	-0.0093	-0.76%
2026-09-14	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2317	1.2317	1.2365	1.2365	-0.0048	-0.39%
2026-09-11	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2365	1.2365	1.2437	1.2437	-0.0072	-0.58%
2026-09-10	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2437	1.2437	1.2506	1.2506	-0.0069	-0.55%
2026-09-09	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2506	1.2506	1.2486	1.2486	0.0020	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%