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中欧互通精选混合A(中欧300)基金盘中实时估值(166007)

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今天最新净值 2.0916 -0.0126 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5134
成立日期：2010-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：12.022亿份
最近份额：0.7030亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

中欧互通精选混合A基金166007重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	2.11%	-1.24%	-0.0262%
300308	中际旭创	0.0000	1.77%	0.60%	0.0106%
600519	贵州茅台	0.0000	1.42%	-0.05%	-0.0007%
300502	新易盛	0.0000	1.35%	1.64%	0.0221%
601138	工业富联	0.0000	1.22%	2.61%	0.0318%
601328	交通银行	0.0000	1.18%	2.25%	0.0266%
600919	江苏银行	0.0000	1.17%	2.88%	0.0337%
601398	工商银行	0.0000	1.16%	0.97%	0.0113%
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%	-0.0010%
002384	东山精密	0.0000	1.04%	2.18%	0.0227%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.48%		0.1309%		92.09%

中欧互通精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.55%	1.02%
2026-09-14	-0.60%	1.02%
2026-09-11	-0.86%	1.02%
2026-09-10	-0.39%	1.02%
2026-09-09	0.57%	1.02%
2026-09-08	-0.10%	1.02%
2026-09-07	0.44%	1.02%
2026-09-04	-0.06%	1.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧互通精选混合A基金166007实时估值图

中欧互通精选混合A基金166007实时估值图

中欧互通精选混合A基金动态

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%