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中欧互通精选混合A(中欧300)(166007)基金分红送配

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今天最新净值 2.0909 0.0109 0.52%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5127
成立日期：2010-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：12.022亿份
最近份额：0.7030亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.3768元
2010-11-12	2010-11-12	2010-11-16	每份派现金0.0450元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%