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中欧嘉泽灵活配置混合基金盘中实时估值(005421)

今天最新净值 1.7764 -0.0124 -0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2925
  • 成立日期:2018-01-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3338亿
  • 最近资产:11.41亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健
中欧嘉泽灵活配置混合基金005421重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 0.0000 7.55% 6.71% 0.5066%
300274 阳光电源 0.0000 6.44% -2.29% -0.1475%
002129 TCL中环 0.0000 5.70% 0.94% 0.0536%
300709 精研科技 0.0000 5.08% 3.05% 0.1549%
688008 澜起科技 0.0000 5.05% 0.56% 0.0283%
603067 振华股份 0.0000 4.55% 7.28% 0.3312%
09858 优然牧业 0.0000 4.38% 1.80% 0.0788%
600309 万华化学 0.0000 3.74% 0.16% 0.0060%
002028 思源电气 0.0000 3.05% 1.59% 0.0485%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.54% 1.0604% 89.14%
中欧嘉泽灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.53% 1.85%
2026-09-15 -0.69% 1.85%
2026-09-14 -0.25% 1.85%
2026-09-11 -1.50% 1.85%
2026-09-10 -2.05% 1.85%
2026-09-09 0.99% 1.85%
2026-09-08 -0.04% 1.85%
2026-09-07 0.42% 1.85%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧嘉泽灵活配置混合基金005421实时估值图
中欧嘉泽灵活配置混合基金005421实时估值图
中欧嘉泽灵活配置混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%