基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通可转债债券C(融通标普C) - 基金主页(代码:161625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0344 -0.0015 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1076 0.0045 0.4101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1444
成立日期：2013-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：13.095亿份
最近份额：0.9193亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：融通基金
基金经理：樊鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.79%	-	-3.78%	-6.05%	-6.83%	14.95%	-13.32%	21.25%
同类排名	1502/1517	483/1764	1701/1766	1630/1724	1375/1389	356/1149	961/961	-

融通可转债债券C(161625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0372	0.27%
2026-09-17	1.0344	-0.14%
2026-09-16	1.0359	0.52%
2026-09-15	1.0305	-0.52%
2026-09-14	1.0359	0.83%
2026-09-11	1.0274	-0.68%

融通可转债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-09	2015-01-09	2015-01-13	分红	每份派现金0.1100元

融通可转债债券C基金动态

融通可转债债券C 基金周评：基金涨跌参半军工主题基金整体涨幅最大

货币基金整体收益率回暖。据8月10日数据，共324只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共10只货币基金每万份基金收益超1.5元，共65只货币基金每万份基金收益超1.2元。
标签：主题基金基金整体军工主题关联基金：鹏华中证国防指数分级B 融通可转债债券A 融通可转债债券C 东吴中证可转债指数国泰上证180金融ETF 景顺中证800食品饮料ETF 海富通股票混合万家和谐增长混合A

融通可转债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300416	苏试试验	5.5900	1.11%	2.22%
000733	振华科技	1.7800	1.10%	1.77%
002025	航天电器	1.5900	1.02%	6.99%
688981	中芯国际	0.9800	1.01%	1.23%
688143	长盈通	2.5300	0.94%	3.97%
000977	浪潮信息	1.4700	0.91%	4.18%
688256	寒武纪	0.0800	0.56%	5.89%
300395	菲利华	0.9800	0.51%	2.87%
603267	鸿远电子	0.8300	0.50%	2.57%

融通可转债债券C(161625)基金档案

基金代码	161625	基金简称	融通可转债债券C	基金全称	融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
发行日期	2013-03-04	成立日期	2013-03-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	樊鑫	基金托管人	农业银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.9193亿	成立份额	13.095亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%