天弘上证180ETF发起联接C基金净值查询(023253)
今天最新净值
1.1511
-0.0042 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1787
0.0040 0.3384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1511
- 成立日期：2025-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近一月,天弘上证180ETF发起联接C(023253)基金累计收益率-2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0115 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0122 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0243 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
023253 |
天弘上证180ETF发起联接C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0150 |
1.27% |
