嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询(014603)

今天最新净值 0.5844 0.0108 1.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5776 0.0012 0.2124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5844
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7743亿
最近资产：2.93亿
基金公司：
基金经理：李直王紫菡钱行健

近一月嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证医疗指数发起式C(014603)基金累计收益率-4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5821	0.5821	0.5844	0.5844	-0.0023	-0.39%
2026-09-14	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5844	0.5844	0.5736	0.5736	0.0108	1.88%
2026-09-11	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5736	0.5736	0.5829	0.5829	-0.0093	-1.60%
2026-09-10	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5829	0.5829	0.5876	0.5876	-0.0047	-0.80%
2026-09-09	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5876	0.5876	0.5955	0.5955	-0.0079	-1.34%
2026-09-08	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5955	0.5955	0.5877	0.5877	0.0078	1.33%
2026-09-07	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5877	0.5877	0.5899	0.5899	-0.0022	-0.37%
2026-09-04	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5899	0.5899	0.5910	0.5910	-0.0011	-0.19%
2026-09-03	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5910	0.5910	0.5899	0.5899	0.0011	0.19%
2026-09-02	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5899	0.5899	0.5945	0.5945	-0.0046	-0.77%

2026-09-01	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5945	0.5945	0.5933	0.5933	0.0012	0.20%
2026-08-31	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5933	0.5933	0.5967	0.5967	-0.0034	-0.57%
2026-08-28	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5967	0.5967	0.6037	0.6037	-0.0070	-1.16%
2026-08-27	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.6037	0.6037	0.6005	0.6005	0.0032	0.53%
2026-08-26	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.6005	0.6005	0.6056	0.6056	-0.0051	-0.84%
2026-08-25	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.6056	0.6056	0.5911	0.5911	0.0145	2.45%
2026-08-24	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5911	0.5911	0.6079	0.6079	-0.0168	-2.76%
2026-08-21	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.6079	0.6079	0.6250	0.6250	-0.0171	-2.81%
2026-08-20	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.6250	0.6250	0.6002	0.6002	0.0248	4.13%
2026-08-19	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.6002	0.6002	0.6156	0.6156	-0.0154	-2.50%
2026-08-18	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.6156	0.6156	0.6156	0.6156	0.0000	0.00%
2026-08-17	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.6156	0.6156	0.6113	0.6113	0.0043	0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%