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嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询(014603)

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今天最新净值 0.5821 -0.0023 -0.39% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5776 0.0012 0.2124% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5821
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7743亿
  • 最近资产：2.93亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李直 王紫菡 钱行健
近一年嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询
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近一年,嘉实中证医疗指数发起式C(014603)基金累计收益率-12.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5851 0.5851 0.5821 0.5821 0.0030 0.52%
2026-09-15 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5821 0.5821 0.5844 0.5844 -0.0023 -0.39%
2026-09-14 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5844 0.5844 0.5736 0.5736 0.0108 1.88%
2026-09-11 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5736 0.5736 0.5829 0.5829 -0.0093 -1.60%
2026-09-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5829 0.5829 0.5876 0.5876 -0.0047 -0.80%
2026-09-09 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5876 0.5876 0.5955 0.5955 -0.0079 -1.34%
2026-09-08 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5955 0.5955 0.5877 0.5877 0.0078 1.33%
2026-09-07 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5877 0.5877 0.5899 0.5899 -0.0022 -0.37%
2026-09-04 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5899 0.5899 0.5910 0.5910 -0.0011 -0.19%
2026-09-03 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5910 0.5910 0.5899 0.5899 0.0011 0.19%
2026-09-02 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5899 0.5899 0.5945 0.5945 -0.0046 -0.77%
2026-09-01 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5945 0.5945 0.5933 0.5933 0.0012 0.20%
2026-08-31 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5933 0.5933 0.5967 0.5967 -0.0034 -0.57%
2026-08-28 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5967 0.5967 0.6037 0.6037 -0.0070 -1.16%
2026-08-27 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6037 0.6037 0.6005 0.6005 0.0032 0.53%
2026-08-26 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6005 0.6005 0.6056 0.6056 -0.0051 -0.84%
2026-08-25 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6056 0.6056 0.5911 0.5911 0.0145 2.45%
2026-08-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5911 0.5911 0.6079 0.6079 -0.0168 -2.76%
2026-08-21 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6079 0.6079 0.6250 0.6250 -0.0171 -2.81%
2026-08-20 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6250 0.6250 0.6002 0.6002 0.0248 4.13%
2026-08-19 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6002 0.6002 0.6156 0.6156 -0.0154 -2.50%
2026-08-18 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6156 0.6156 0.6156 0.6156 0.0000 0.00%
2026-08-17 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6156 0.6156 0.6113 0.6113 0.0043 0.70%
2026-08-14 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6113 0.6113 0.6174 0.6174 -0.0061 -0.99%
2026-08-13 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6174 0.6174 0.6097 0.6097 0.0077 1.26%
2026-08-12 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6097 0.6097 0.6112 0.6112 -0.0015 -0.25%
2026-08-11 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6112 0.6112 0.6129 0.6129 -0.0017 -0.28%
2026-08-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6129 0.6129 0.6020 0.6020 0.0109 1.81%
2026-08-07 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6020 0.6020 0.5769 0.5769 0.0251 4.35%
2026-08-06 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5769 0.5769 0.5872 0.5872 -0.0103 -1.79%
2026-08-05 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5872 0.5872 0.5818 0.5818 0.0054 0.93%
2026-08-04 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5818 0.5818 0.5698 0.5698 0.0120 2.11%
2026-08-03 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5698 0.5698 0.5740 0.5740 -0.0042 -0.73%
2026-07-31 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5740 0.5740 0.5646 0.5646 0.0094 1.66%
2026-07-30 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5646 0.5646 0.5668 0.5668 -0.0022 -0.39%
2026-07-29 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5668 0.5668 0.5567 0.5567 0.0101 1.81%
2026-07-28 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5567 0.5567 0.5620 0.5620 -0.0053 -0.94%
2026-07-27 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5620 0.5620 0.5465 0.5465 0.0155 2.84%
2026-07-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5465 0.5465 0.5638 0.5638 -0.0173 -3.17%
2026-07-23 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5638 0.5638 0.5670 0.5670 -0.0032 -0.56%
2026-07-22 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5670 0.5670 0.5680 0.5680 -0.0010 -0.18%
2026-07-21 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5680 0.5680 0.5634 0.5634 0.0046 0.82%
2026-07-20 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5634 0.5634 0.5506 0.5506 0.0128 2.32%
2026-07-17 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5506 0.5506 0.5763 0.5763 -0.0257 -4.46%
2026-07-16 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5763 0.5763 0.5749 0.5749 0.0014 0.24%
2026-07-15 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5749 0.5749 0.5533 0.5533 0.0216 3.90%
2026-07-14 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5533 0.5533 0.5383 0.5383 0.0150 2.79%
2026-07-13 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5383 0.5383 0.5474 0.5474 -0.0091 -1.66%
2026-07-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5474 0.5474 0.5335 0.5335 0.0139 2.61%
2026-07-09 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5335 0.5335 0.5266 0.5266 0.0069 1.31%
2026-07-08 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5266 0.5266 0.5312 0.5312 -0.0046 -0.87%
2026-07-07 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5312 0.5312 0.5480 0.5480 -0.0168 -3.16%
2026-07-06 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5480 0.5480 0.5482 0.5482 -0.0002 -0.04%
2026-07-03 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5482 0.5482 0.5387 0.5387 0.0095 1.76%
2026-07-02 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5387 0.5387 0.5454 0.5454 -0.0067 -1.23%
2026-07-01 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5454 0.5454 0.5312 0.5312 0.0142 2.67%
2026-06-30 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5312 0.5312 0.5375 0.5375 -0.0063 -1.19%
2026-06-29 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5375 0.5375 0.5127 0.5127 0.0248 4.84%
2026-06-26 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5127 0.5127 0.5252 0.5252 -0.0125 -2.38%
2026-06-25 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5252 0.5252 0.5214 0.5214 0.0038 0.73%
2026-06-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5214 0.5214 0.5161 0.5161 0.0053 1.03%
2026-06-23 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5161 0.5161 0.5170 0.5170 -0.0009 -0.17%
2026-06-22 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5170 0.5170 0.5133 0.5133 0.0037 0.72%
2026-06-18 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5133 0.5133 0.5088 0.5088 0.0045 0.88%
2026-06-17 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5088 0.5088 0.5093 0.5093 -0.0005 -0.10%
2026-06-16 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5093 0.5093 0.5163 0.5163 -0.0070 -1.36%
2026-06-15 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5163 0.5163 0.5166 0.5166 -0.0003 -0.06%
2026-06-12 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5166 0.5166 0.5073 0.5073 0.0093 1.83%
2026-06-11 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5073 0.5073 0.5072 0.5072 0.0001 0.02%
2026-06-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5072 0.5072 0.5067 0.5067 0.0005 0.10%
2026-06-09 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5067 0.5067 0.5088 0.5088 -0.0021 -0.41%
2026-06-08 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5088 0.5088 0.5203 0.5203 -0.0115 -2.21%
2026-06-05 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5203 0.5203 0.5210 0.5210 -0.0007 -0.13%
2026-06-04 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5210 0.5210 0.5284 0.5284 -0.0074 -1.40%
2026-06-03 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5284 0.5284 0.5353 0.5353 -0.0069 -1.31%
2026-06-02 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5353 0.5353 0.5399 0.5399 -0.0046 -0.85%
2026-06-01 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5399 0.5399 0.5432 0.5432 -0.0033 -0.61%
2026-05-29 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5432 0.5432 0.5434 0.5434 -0.0002 -0.04%
2026-05-28 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5434 0.5434 0.5493 0.5493 -0.0059 -1.07%
2026-05-27 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5493 0.5493 0.5519 0.5519 -0.0026 -0.47%
2026-05-26 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5519 0.5519 0.5553 0.5553 -0.0034 -0.61%
2026-05-25 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5553 0.5553 0.5536 0.5536 0.0017 0.31%
2026-05-22 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5536 0.5536 0.5591 0.5591 -0.0055 -0.99%
2026-05-21 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5591 0.5591 0.5537 0.5537 0.0054 0.98%
2026-05-20 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5537 0.5537 0.5589 0.5589 -0.0052 -0.93%
2026-05-19 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5589 0.5589 0.5553 0.5553 0.0036 0.65%
2026-05-18 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5553 0.5553 0.5639 0.5639 -0.0086 -1.55%
2026-05-15 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5639 0.5639 0.5653 0.5653 -0.0014 -0.25%
2026-05-14 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5653 0.5653 0.5796 0.5796 -0.0143 -2.47%
2026-05-13 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5796 0.5796 0.5800 0.5800 -0.0004 -0.07%
2026-05-12 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5800 0.5800 0.5860 0.5860 -0.0060 -1.02%
2026-05-11 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5860 0.5860 0.5783 0.5783 0.0077 1.33%
2026-05-08 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5783 0.5783 0.5806 0.5806 -0.0023 -0.40%
2026-04-30 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5768 0.5768 0.5813 0.5813 -0.0045 -0.77%
2026-04-29 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5813 0.5813 0.5817 0.5817 -0.0004 -0.07%
2026-04-28 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5817 0.5817 0.5724 0.5724 0.0093 1.62%
2026-04-27 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5724 0.5724 0.5755 0.5755 -0.0031 -0.54%
2026-04-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5755 0.5755 0.5751 0.5751 0.0004 0.07%
2026-04-23 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5751 0.5751 0.5762 0.5762 -0.0011 -0.19%
2026-04-22 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5762 0.5762 0.5703 0.5703 0.0059 1.03%
2026-04-21 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5703 0.5703 0.5723 0.5723 -0.0020 -0.35%
2026-04-20 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5723 0.5723 0.5674 0.5674 0.0049 0.86%
2026-04-17 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5674 0.5674 0.5772 0.5772 -0.0098 -1.73%
2026-04-16 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5772 0.5772 0.5767 0.5767 0.0005 0.09%
2026-04-15 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5767 0.5767 0.5773 0.5773 -0.0006 -0.10%
2026-04-14 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5773 0.5773 0.5723 0.5723 0.0050 0.87%
2026-04-13 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5723 0.5723 0.5796 0.5796 -0.0073 -1.28%
2026-04-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5796 0.5796 0.5732 0.5732 0.0064 1.12%
2026-04-09 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5732 0.5732 0.5804 0.5804 -0.0072 -1.24%
2026-04-08 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5804 0.5804 0.5670 0.5670 0.0134 2.36%
2026-04-07 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5670 0.5670 0.5660 0.5660 0.0010 0.18%
2026-04-03 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5660 0.5660 0.5787 0.5787 -0.0127 -2.24%
2026-04-02 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5787 0.5787 0.5828 0.5828 -0.0041 -0.70%
2026-04-01 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5828 0.5828 0.5635 0.5635 0.0193 3.43%
2026-03-31 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5635 0.5635 0.5635 0.5635 0.0000 0.00%
2026-03-30 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5635 0.5635 0.5599 0.5599 0.0036 0.64%
2026-03-27 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5599 0.5599 0.5451 0.5451 0.0148 2.72%
2026-03-26 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5451 0.5451 0.5535 0.5535 -0.0084 -1.52%
2026-03-25 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5535 0.5535 0.5477 0.5477 0.0058 1.06%
2026-03-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5477 0.5477 0.5332 0.5332 0.0145 2.72%
2026-03-23 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5332 0.5332 0.5559 0.5559 -0.0227 -4.08%
2026-03-20 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5559 0.5559 0.5667 0.5667 -0.0108 -1.91%
2026-03-19 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5667 0.5667 0.5776 0.5776 -0.0109 -1.89%
2026-03-18 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5776 0.5776 0.5764 0.5764 0.0012 0.21%
2026-03-17 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5764 0.5764 0.5785 0.5785 -0.0021 -0.36%
2026-03-16 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5785 0.5785 0.5786 0.5786 -0.0001 -0.02%
2026-03-13 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5786 0.5786 0.5794 0.5794 -0.0008 -0.14%
2026-03-12 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5794 0.5794 0.5844 0.5844 -0.0050 -0.86%
2026-03-11 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5844 0.5844 0.5847 0.5847 -0.0003 -0.05%
2026-03-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5847 0.5847 0.5753 0.5753 0.0094 1.63%
2026-03-09 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5753 0.5753 0.5814 0.5814 -0.0061 -1.05%
2026-03-06 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5814 0.5814 0.5717 0.5717 0.0097 1.70%
2026-03-05 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5717 0.5717 0.5704 0.5704 0.0013 0.23%
2026-03-04 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5704 0.5704 0.5770 0.5770 -0.0066 -1.14%
2026-03-03 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5770 0.5770 0.5925 0.5925 -0.0155 -2.62%
2026-03-02 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5925 0.5925 0.6045 0.6045 -0.0120 -1.99%
2026-02-27 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6045 0.6045 0.6016 0.6016 0.0029 0.48%
2026-02-26 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6016 0.6016 0.6059 0.6059 -0.0043 -0.71%
2026-02-25 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6059 0.6059 0.6012 0.6012 0.0047 0.78%
2026-02-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6012 0.6012 0.6008 0.6008 0.0004 0.07%
2026-02-13 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6008 0.6008 0.6109 0.6109 -0.0101 -1.65%
2026-02-12 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6109 0.6109 0.6127 0.6127 -0.0018 -0.29%
2026-02-11 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6127 0.6127 0.6152 0.6152 -0.0025 -0.41%
2026-02-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6152 0.6152 0.6123 0.6123 0.0029 0.47%
2026-02-09 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6123 0.6123 0.6089 0.6089 0.0034 0.56%
2026-02-06 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6089 0.6089 0.6131 0.6131 -0.0042 -0.69%
2026-02-05 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6131 0.6131 0.6113 0.6113 0.0018 0.29%
2026-02-04 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6113 0.6113 0.6049 0.6049 0.0064 1.06%
2026-02-03 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6049 0.6049 0.5935 0.5935 0.0114 1.92%
2026-02-02 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5935 0.5935 0.6059 0.6059 -0.0124 -2.05%
2026-01-30 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6059 0.6059 0.6148 0.6148 -0.0089 -1.45%
2026-01-29 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6148 0.6148 0.6063 0.6063 0.0085 1.40%
2026-01-28 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6063 0.6063 0.6178 0.6178 -0.0115 -1.90%
2026-01-27 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6178 0.6178 0.6242 0.6242 -0.0064 -1.03%
2026-01-26 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6242 0.6242 0.6292 0.6292 -0.0050 -0.79%
2026-01-23 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6292 0.6292 0.6212 0.6212 0.0080 1.29%
2026-01-22 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6212 0.6212 0.6237 0.6237 -0.0025 -0.40%
2026-01-21 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6237 0.6237 0.6230 0.6230 0.0007 0.11%
2026-01-20 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6230 0.6230 0.6317 0.6317 -0.0087 -1.38%
2026-01-19 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6317 0.6317 0.6381 0.6381 -0.0064 -1.00%
2026-01-16 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6381 0.6381 0.6534 0.6534 -0.0153 -2.40%
2026-01-15 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6534 0.6534 0.6606 0.6606 -0.0072 -1.09%
2026-01-14 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6606 0.6606 0.6556 0.6556 0.0050 0.76%
2026-01-13 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6556 0.6556 0.6458 0.6458 0.0098 1.52%
2026-01-12 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6458 0.6458 0.6349 0.6349 0.0109 1.72%
2026-01-09 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6349 0.6349 0.6223 0.6223 0.0126 2.02%
2026-01-08 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6223 0.6223 0.6169 0.6169 0.0054 0.88%
2026-01-07 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6169 0.6169 0.6133 0.6133 0.0036 0.59%
2026-01-06 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6133 0.6133 0.6061 0.6061 0.0072 1.19%
2026-01-05 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6061 0.6061 0.5793 0.5793 0.0268 4.63%
2025-12-31 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5793 0.5793 0.5828 0.5828 -0.0035 -0.60%
2025-12-30 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5828 0.5828 0.5867 0.5867 -0.0039 -0.66%
2025-12-29 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5867 0.5867 0.5908 0.5908 -0.0041 -0.69%
2025-12-26 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5908 0.5908 0.5930 0.5930 -0.0022 -0.37%
2025-12-25 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5930 0.5930 0.5866 0.5866 0.0064 1.09%
2025-12-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5866 0.5866 0.5845 0.5845 0.0021 0.36%
2025-12-23 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5845 0.5845 0.5892 0.5892 -0.0047 -0.80%
2025-12-22 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5892 0.5892 0.5924 0.5924 -0.0032 -0.54%
2025-12-19 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5924 0.5924 0.5872 0.5872 0.0052 0.89%
2025-12-18 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5872 0.5872 0.5845 0.5845 0.0027 0.46%
2025-12-17 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5845 0.5845 0.5745 0.5745 0.0100 1.74%
2025-12-16 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5745 0.5745 0.5784 0.5784 -0.0039 -0.67%
2025-12-15 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5784 0.5784 0.5839 0.5839 -0.0055 -0.94%
2025-12-12 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5839 0.5839 0.5774 0.5774 0.0065 1.13%
2025-12-11 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5774 0.5774 0.5828 0.5828 -0.0054 -0.93%
2025-12-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5828 0.5828 0.5816 0.5816 0.0012 0.21%
2025-12-09 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5816 0.5816 0.5847 0.5847 -0.0031 -0.53%
2025-12-08 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5847 0.5847 0.5847 0.5847 0.0000 0.00%
2025-12-05 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5847 0.5847 0.5783 0.5783 0.0064 1.11%
2025-12-04 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5783 0.5783 0.5781 0.5781 0.0002 0.03%
2025-12-03 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5781 0.5781 0.5815 0.5815 -0.0034 -0.58%
2025-12-02 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5815 0.5815 0.5905 0.5905 -0.0090 -1.52%
2025-12-01 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5905 0.5905 0.5881 0.5881 0.0024 0.41%
2025-11-28 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5881 0.5881 0.5851 0.5851 0.0030 0.51%
2025-11-27 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5851 0.5851 0.5878 0.5878 -0.0027 -0.46%
2025-11-26 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5878 0.5878 0.5888 0.5888 -0.0010 -0.17%
2025-11-25 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5888 0.5888 0.5878 0.5878 0.0010 0.17%
2025-11-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5878 0.5878 0.5828 0.5828 0.0050 0.86%
2025-11-21 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5828 0.5828 0.5927 0.5927 -0.0099 -1.67%
2025-11-20 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5927 0.5927 0.5990 0.5990 -0.0063 -1.05%
2025-11-19 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5990 0.5990 0.6045 0.6045 -0.0055 -0.91%
2025-11-18 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6045 0.6045 0.6064 0.6064 -0.0019 -0.31%
2025-11-17 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6064 0.6064 0.6157 0.6157 -0.0093 -1.51%
2025-11-14 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6157 0.6157 0.6203 0.6203 -0.0046 -0.74%
2025-11-13 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6203 0.6203 0.6162 0.6162 0.0041 0.67%
2025-11-12 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6162 0.6162 0.6167 0.6167 -0.0005 -0.08%
2025-11-11 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6167 0.6167 0.6191 0.6191 -0.0024 -0.39%
2025-11-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6191 0.6191 0.6089 0.6089 0.0102 1.68%
2025-11-07 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6089 0.6089 0.6116 0.6116 -0.0027 -0.44%
2025-11-06 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6116 0.6116 0.6123 0.6123 -0.0007 -0.11%
2025-11-05 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6123 0.6123 0.6110 0.6110 0.0013 0.21%
2025-11-04 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6110 0.6110 0.6217 0.6217 -0.0107 -1.72%
2025-11-03 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6217 0.6217 0.6249 0.6249 -0.0032 -0.51%
2025-10-31 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6249 0.6249 0.6185 0.6185 0.0064 1.03%
2025-10-30 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6185 0.6185 0.6336 0.6336 -0.0151 -2.38%
2025-10-29 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6336 0.6336 0.6276 0.6276 0.0060 0.96%
2025-10-28 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6276 0.6276 0.6324 0.6324 -0.0048 -0.76%
2025-10-27 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6324 0.6324 0.6294 0.6294 0.0030 0.48%
2025-10-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6294 0.6294 0.6250 0.6250 0.0044 0.70%
2025-10-23 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6250 0.6250 0.6243 0.6243 0.0007 0.11%
2025-10-22 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6243 0.6243 0.6291 0.6291 -0.0048 -0.76%
2025-10-21 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6291 0.6291 0.6226 0.6226 0.0065 1.04%
2025-10-20 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6226 0.6226 0.6210 0.6210 0.0016 0.26%
2025-10-17 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6210 0.6210 0.6364 0.6364 -0.0154 -2.42%
2025-10-16 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6364 0.6364 0.6375 0.6375 -0.0011 -0.17%
2025-10-15 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6375 0.6375 0.6291 0.6291 0.0084 1.34%
2025-10-14 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6291 0.6291 0.6367 0.6367 -0.0076 -1.19%
2025-10-13 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6367 0.6367 0.6502 0.6502 -0.0135 -2.08%
2025-10-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6502 0.6502 0.6647 0.6647 -0.0145 -2.18%
2025-10-09 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6647 0.6647 0.6591 0.6591 0.0056 0.85%
2025-09-30 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6591 0.6591 0.6463 0.6463 0.0128 1.98%
2025-09-29 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6463 0.6463 0.6427 0.6427 0.0036 0.56%
2025-09-26 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6427 0.6427 0.6546 0.6546 -0.0119 -1.82%
2025-09-25 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6546 0.6546 0.6486 0.6486 0.0060 0.93%
2025-09-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6486 0.6486 0.6391 0.6391 0.0095 1.49%
2025-09-23 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6391 0.6391 0.6514 0.6514 -0.0123 -1.89%
2025-09-22 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6514 0.6514 0.6538 0.6538 -0.0024 -0.37%
2025-09-19 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6538 0.6538 0.6590 0.6590 -0.0052 -0.79%
2025-09-18 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6590 0.6590 0.6680 0.6680 -0.0090 -1.35%
2025-09-17 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6680 0.6680 0.6685 0.6685 -0.0005 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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