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嘉实中证医疗指数发起式C - 基金主页(代码:014603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5851 0.0030 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5776 0.0012 0.2124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5851
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7743亿
最近资产：2.93亿
基金公司：
基金经理：李直王紫菡钱行健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.77%	-4.58%	15.45%	-12.07%	26.27%	-15.42%	-42.14%
同类排名	2004/4773	859/5467	1817/5421	123/5238	3470/4400	2439/2954	2090/2253	-

嘉实中证医疗指数发起式C(014603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5874	0.39%
2026-09-16	0.5851	0.52%
2026-09-15	0.5821	-0.39%
2026-09-14	0.5844	1.88%
2026-09-11	0.5736	-1.60%
2026-09-10	0.5829	-0.80%

嘉实中证医疗指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.65%	6.71%
300760	迈瑞医疗	0.0000	8.55%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	6.33%	1.15%
300015	爱尔眼科	0.0000	4.87%	0.94%
002821	凯莱英	0.0000	4.10%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	3.79%	2.79%
688301	奕瑞科技	0.0000	3.25%	4.02%
300347	泰格医药	0.0000	3.14%	2.65%
002432	九安医疗	0.0000	2.92%	0.55%
300677	英科医疗	0.0000	2.27%	5.93%

嘉实中证医疗指数发起式C(014603)基金档案

基金代码	014603	基金简称	嘉实中证医疗指数发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直王紫菡钱行健	基金托管人		基金公司
最近资产	2.93亿	最近份额	4.7743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%