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富国稳健添利债券E - 基金主页(代码:018403)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2226 -0.0019 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1819 0.0079 0.6767% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2226
成立日期：2023-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6784亿
最近资产：0.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：张育浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.02%	-0.77%	-0.74%	-0.95%	5.94%	21.92%	21.59%	18.14%
同类排名	63/1519	1415/1760	1093/1766	948/1709	146/1388	207/1151	152/963	-

富国稳健添利债券E(018403)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2288	0.51%
2026-09-15	1.2226	-0.16%
2026-09-14	1.2245	-0.07%
2026-09-11	1.2253	-0.33%
2026-09-10	1.2294	-0.26%
2026-09-09	1.2326	0.04%

富国稳健添利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300782	卓胜微	0.0000	0.47%	2.44%
300475	香农芯创	0.0000	0.40%	0.42%
300394	天孚通信	0.0000	0.39%	0.07%
688052	纳芯微	0.0000	0.39%	2.61%
688396	华润微	0.0000	0.39%	1.40%
002837	英维克	0.0000	0.38%	0.41%
00981	中芯国际	0.0000	0.38%	1.11%
688008	澜起科技	0.0000	0.38%	0.56%
688627	精智达	0.0000	0.38%	4.39%
300476	胜宏科技	0.0000	0.37%	1.77%

富国稳健添利债券E(018403)基金档案

基金代码	018403	基金简称	富国稳健添利债券E	基金全称
发行日期	2023-05-08~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张育浩	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6784亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%