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鹏华丰收债券D - 基金主页(代码:022991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9690 -0.0010 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0374 -0.0006 -0.0580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9920
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2066亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：祝松吴国杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.74%	0.10%	-1.32%	-5.09%	-5.56%	-	-	6.23%
同类排名	1487/1519	285/1766	1303/1768	1605/1726	1360/1391			-

鹏华丰收债券D(022991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9740	0.52%
2026-09-17	0.9690	-0.10%
2026-09-16	0.9700	0.52%
2026-09-15	0.9650	0.00%
2026-09-14	0.9650	-0.10%
2026-09-11	0.9660	-0.21%

鹏华丰收债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-06	2026-02-06	2026-02-10	分红	每份派现金0.0233元

鹏华丰收债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.30%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.25%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.24%	3.60%
688525	XD佰维存	0.0000	1.03%	2.89%
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%
688313	仕佳光子	0.0000	0.57%	3.24%
688766	普冉股份	0.0000	0.54%	-3.67%
300476	胜宏科技	0.0000	0.46%	1.77%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
688183	生益电子	0.0000	0.43%	7.40%

鹏华丰收债券D(022991)基金档案

基金代码	022991	基金简称	鹏华丰收债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	祝松吴国杰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.20亿	最近份额	2.2066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%