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中金沪深300指数增强A(中金沪深300)基金盘中实时估值(003015)

今天最新净值 2.0942 -0.0134 -0.64% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0942
  • 成立日期:2016-07-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.6024亿
  • 最近资产:10.00亿元
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:耿帅军 王阳峰
中金沪深300指数增强A基金003015重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 5.92% 0.60% 0.0355%
300750 宁德时代 0.0000 4.00% -1.24% -0.0496%
603986 兆易创新 0.0000 2.61% 0.13% 0.0034%
300502 新易盛 0.0000 2.28% 1.64% 0.0374%
002384 东山精密 0.0000 2.25% 2.18% 0.0491%
688256 寒武纪 0.0000 2.09% 5.89% 0.1231%
600519 贵州茅台 0.0000 1.97% -0.05% -0.0010%
601899 紫金矿业 0.0000 1.91% 5.30% 0.1012%
600150 中国船舶 0.0000 1.55% 1.45% 0.0225%
600030 中信证券 0.0000 1.39% 0.29% 0.0040%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
25.97% 0.3256% 94.24%
中金沪深300指数增强A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.51% 1.21%
2026-09-15 -0.64% 1.21%
2026-09-14 -0.60% 1.21%
2026-09-11 -0.70% 1.21%
2026-09-10 -0.39% 1.21%
2026-09-09 0.50% 1.21%
2026-09-08 -0.20% 1.21%
2026-09-07 0.66% 1.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中金沪深300指数增强A基金003015实时估值图
中金沪深300A基金003015实时估值图
中金沪深300指数增强A基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%