中金沪深300指数增强C基金净值查询(003579)
今天最新净值
2.1017
-0.0128 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0773
0.0088 0.4241%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1017
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.5452亿
- 最近资产：3.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：耿帅军 王阳峰
近一月,中金沪深300指数增强C(003579)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.0884 |
2.0884 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0133 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1017 |
2.1017 |
2.1145 |
2.1145 |
-0.0128 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1145 |
2.1145 |
2.1293 |
2.1293 |
-0.0148 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1293 |
2.1293 |
2.1377 |
2.1377 |
-0.0084 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1377 |
2.1377 |
2.1271 |
2.1271 |
0.0106 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1271 |
2.1271 |
2.1314 |
2.1314 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1314 |
2.1314 |
2.1174 |
2.1174 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1174 |
2.1174 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1209 |
2.1209 |
2.1164 |
2.1164 |
0.0045 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1164 |
2.1164 |
2.1456 |
2.1456 |
-0.0292 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1456 |
2.1456 |
2.1521 |
2.1521 |
-0.0065 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1521 |
2.1521 |
2.1471 |
2.1471 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1471 |
2.1471 |
2.1512 |
2.1512 |
-0.0041 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1512 |
2.1512 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0211 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1301 |
2.1301 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0165 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1136 |
2.1136 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1193 |
2.1193 |
2.1468 |
2.1468 |
-0.0275 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1468 |
2.1468 |
2.1293 |
2.1293 |
0.0175 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1293 |
2.1293 |
2.1254 |
2.1254 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1808 |
2.1808 |
-0.0554 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1808 |
2.1808 |
2.1884 |
2.1884 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
003579 |
中金沪深300指数增强C |
2.1884 |
2.1884 |
2.1532 |
2.1532 |
0.0352 |
1.63% |
