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广发集悦债券C - 基金主页(代码:013629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0894 0.0055 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0839 0.0023 0.2133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0894
成立日期：2022-01-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6661亿
最近资产：3.86亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚王海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.47%	0.02%	-0.06%	-2.92%	3.30%	16.03%	10.59%	8.97%
同类排名	228/1519	315/1762	406/1768	1460/1726	445/1391	326/1151	577/963	-

广发集悦债券C(013629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0879	-0.14%
2026-09-16	1.0894	0.51%
2026-09-15	1.0839	-0.06%
2026-09-14	1.0845	-0.03%
2026-09-11	1.0848	-0.20%
2026-09-10	1.0870	-0.20%

广发集悦债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300201	海伦哲	0.0000	1.90%	0.00%
688301	奕瑞科技	0.0000	1.12%	4.02%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.84%	2.36%
600105	永鼎股份	0.0000	0.73%	-0.43%
603067	振华股份	0.0000	0.73%	7.28%
688308	欧科亿	0.0000	0.56%	4.94%
688143	长盈通	0.0000	0.54%	3.97%
688403	汇成股份	0.0000	0.54%	2.32%

广发集悦债券C(013629)基金档案

基金代码	013629	基金简称	广发集悦债券C	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-31	成立日期	2022-01-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾刚王海涛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.86亿	最近份额	3.6661亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%