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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(申万菱信中证申万证券行业指数C) - 基金主页(代码:015178)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8828 -0.0041 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9384 -0.0007 -0.0706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8828
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.0759亿
最近资产：18.08亿
基金公司：
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.08%	-3.17%	-3.24%	-2.09%	-16.57%	27.92%	8.28%	6.49%
同类排名	3988/4773	3817/5462	1640/5421	1162/5209	3802/4366	2368/2954	1786/2253	-

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8873	0.51%
2026-09-15	0.8828	-0.46%
2026-09-14	0.8869	-0.40%
2026-09-11	0.8905	-2.99%
2026-09-10	0.9171	0.76%
2026-09-09	0.9102	-0.16%

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	13.58%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	12.49%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	9.96%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	5.84%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	3.79%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.33%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.39%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.05%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.02%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	1.92%	1.28%

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178)基金档案

基金代码	015178	基金简称	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人		基金公司
最近资产	18.08亿	最近份额	17.0759亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%