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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(申万菱信中证申万证券行业指数C)基金净值查询(015178)

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今天最新净值 0.8869 -0.0036 -0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9384 -0.0007 -0.0706% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8869
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.0759亿
  • 最近资产：18.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王赟杰
近一季申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C|申万菱信中证申万证券行业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8828 0.8828 0.8869 0.8869 -0.0041 -0.46%
2026-09-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8869 0.8869 0.8905 0.8905 -0.0036 -0.40%
2026-09-11 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8905 0.8905 0.9171 0.9171 -0.0266 -2.99%
2026-09-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9171 0.9171 0.9102 0.9102 0.0069 0.76%
2026-09-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9102 0.9102 0.9117 0.9117 -0.0015 -0.16%
2026-09-08 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9117 0.9117 0.9162 0.9162 -0.0045 -0.49%
2026-09-07 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9162 0.9162 0.9284 0.9284 -0.0122 -1.33%
2026-09-04 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9284 0.9284 0.9228 0.9228 0.0056 0.61%
2026-09-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9228 0.9228 0.9155 0.9155 0.0073 0.80%
2026-09-02 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9155 0.9155 0.9338 0.9338 -0.0183 -2.00%
2026-09-01 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9338 0.9338 0.9285 0.9285 0.0053 0.57%
2026-08-31 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9285 0.9285 0.9272 0.9272 0.0013 0.14%
2026-08-28 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9272 0.9272 0.9289 0.9289 -0.0017 -0.18%
2026-08-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9289 0.9289 0.9199 0.9199 0.0090 0.98%
2026-08-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9199 0.9199 0.8967 0.8967 0.0232 2.59%
2026-08-25 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8967 0.8967 0.8980 0.8980 -0.0013 -0.14%
2026-08-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8980 0.8980 0.8949 0.8949 0.0031 0.35%
2026-08-21 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8949 0.8949 0.8938 0.8938 0.0011 0.12%
2026-08-20 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8938 0.8938 0.8946 0.8946 -0.0008 -0.09%
2026-08-19 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8946 0.8946 0.9064 0.9064 -0.0118 -1.30%
2026-08-18 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9064 0.9064 0.9183 0.9183 -0.0119 -1.31%
2026-08-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9183 0.9183 0.9124 0.9124 0.0059 0.65%
2026-08-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9124 0.9124 0.9242 0.9242 -0.0118 -1.29%
2026-08-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9242 0.9242 0.9206 0.9206 0.0036 0.39%
2026-08-12 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9206 0.9206 0.9177 0.9177 0.0029 0.32%
2026-08-11 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9177 0.9177 0.9232 0.9232 -0.0055 -0.60%
2026-08-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9232 0.9232 0.9202 0.9202 0.0030 0.33%
2026-08-07 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9202 0.9202 0.9202 0.9202 0.0000 0.00%
2026-08-06 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9202 0.9202 0.9305 0.9305 -0.0103 -1.11%
2026-08-05 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9305 0.9305 0.9249 0.9249 0.0056 0.61%
2026-08-04 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9249 0.9249 0.9270 0.9270 -0.0021 -0.23%
2026-08-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9270 0.9270 0.9283 0.9283 -0.0013 -0.14%
2026-07-31 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9283 0.9283 0.9297 0.9297 -0.0014 -0.15%
2026-07-30 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9297 0.9297 0.9294 0.9294 0.0003 0.03%
2026-07-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9294 0.9294 0.9150 0.9150 0.0144 1.57%
2026-07-28 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9273 0.9273 -0.0123 -1.33%
2026-07-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9273 0.9273 0.9240 0.9240 0.0033 0.36%
2026-07-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9240 0.9240 0.9459 0.9459 -0.0219 -2.32%
2026-07-23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9459 0.9459 0.9354 0.9354 0.0105 1.12%
2026-07-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9354 0.9354 0.9405 0.9405 -0.0051 -0.54%
2026-07-21 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9405 0.9405 0.9392 0.9392 0.0013 0.14%
2026-07-20 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9392 0.9392 0.9208 0.9208 0.0184 2.00%
2026-07-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9208 0.9208 0.9338 0.9338 -0.0130 -1.39%
2026-07-16 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9338 0.9338 0.9481 0.9481 -0.0143 -1.51%
2026-07-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9481 0.9481 0.9267 0.9267 0.0214 2.31%
2026-07-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9267 0.9267 0.9236 0.9236 0.0031 0.34%
2026-07-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9236 0.9236 0.9320 0.9320 -0.0084 -0.90%
2026-07-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9504 0.9504 -0.0184 -1.94%
2026-07-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9504 0.9504 0.9318 0.9318 0.0186 2.00%
2026-07-08 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9318 0.9318 0.9434 0.9434 -0.0116 -1.23%
2026-07-07 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9434 0.9434 0.9706 0.9706 -0.0272 -2.88%
2026-07-06 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9706 0.9706 0.9662 0.9662 0.0044 0.46%
2026-07-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9662 0.9662 0.9607 0.9607 0.0055 0.57%
2026-07-02 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9607 0.9607 0.9836 0.9836 -0.0229 -2.33%
2026-07-01 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9836 0.9836 0.9421 0.9421 0.0415 4.41%
2026-06-30 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9421 0.9421 0.9408 0.9408 0.0013 0.14%
2026-06-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9408 0.9408 0.9291 0.9291 0.0117 1.26%
2026-06-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9291 0.9291 0.9619 0.9619 -0.0328 -3.41%
2026-06-25 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9619 0.9619 0.9324 0.9324 0.0295 3.16%
2026-06-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9324 0.9324 0.9492 0.9492 -0.0168 -1.80%
2026-06-23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9492 0.9492 0.9459 0.9459 0.0033 0.35%
2026-06-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9459 0.9459 0.8842 0.8842 0.0617 6.98%
2026-06-18 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8842 0.8842 0.9096 0.9096 -0.0254 -2.87%
2026-06-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9096 0.9096 0.9108 0.9108 -0.0012 -0.13%
2026-06-16 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9108 0.9108 0.9016 0.9016 0.0092 1.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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