申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(申万菱信中证申万证券行业指数C)基金净值查询(015178)
今天最新净值
0.8869
-0.0036 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9384
-0.0007 -0.0706%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8869
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.0759亿
- 最近资产：18.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：王赟杰
近一月申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C|申万菱信中证申万证券行业指数C基金净值查询
近一月,申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8905 |
0.8905 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0266 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0069 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0122 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0056 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0073 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0183 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0053 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0013 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0090 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9199 |
0.9199 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0232 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0031 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0118 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0119 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0059 |
0.65% |
