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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(申万菱信中证申万证券行业指数C)基金净值查询(015178)

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今天最新净值 0.8828 -0.0041 -0.46% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8828
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.0759亿
  • 最近资产：18.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王赟杰
近一年申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C|申万菱信中证申万证券行业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178)基金累计收益率-16.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8828 0.8828 0.8869 0.8869 -0.0041 -0.46%
2026-09-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8869 0.8869 0.8905 0.8905 -0.0036 -0.40%
2026-09-11 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8905 0.8905 0.9171 0.9171 -0.0266 -2.99%
2026-09-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9171 0.9171 0.9102 0.9102 0.0069 0.76%
2026-09-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9102 0.9102 0.9117 0.9117 -0.0015 -0.16%
2026-09-08 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9117 0.9117 0.9162 0.9162 -0.0045 -0.49%
2026-09-07 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9162 0.9162 0.9284 0.9284 -0.0122 -1.33%
2026-09-04 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9284 0.9284 0.9228 0.9228 0.0056 0.61%
2026-09-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9228 0.9228 0.9155 0.9155 0.0073 0.80%
2026-09-02 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9155 0.9155 0.9338 0.9338 -0.0183 -2.00%
2026-09-01 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9338 0.9338 0.9285 0.9285 0.0053 0.57%
2026-08-31 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9285 0.9285 0.9272 0.9272 0.0013 0.14%
2026-08-28 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9272 0.9272 0.9289 0.9289 -0.0017 -0.18%
2026-08-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9289 0.9289 0.9199 0.9199 0.0090 0.98%
2026-08-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9199 0.9199 0.8967 0.8967 0.0232 2.59%
2026-08-25 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8967 0.8967 0.8980 0.8980 -0.0013 -0.14%
2026-08-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8980 0.8980 0.8949 0.8949 0.0031 0.35%
2026-08-21 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8949 0.8949 0.8938 0.8938 0.0011 0.12%
2026-08-20 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8938 0.8938 0.8946 0.8946 -0.0008 -0.09%
2026-08-19 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8946 0.8946 0.9064 0.9064 -0.0118 -1.30%
2026-08-18 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9064 0.9064 0.9183 0.9183 -0.0119 -1.31%
2026-08-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9183 0.9183 0.9124 0.9124 0.0059 0.65%
2026-08-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9124 0.9124 0.9242 0.9242 -0.0118 -1.29%
2026-08-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9242 0.9242 0.9206 0.9206 0.0036 0.39%
2026-08-12 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9206 0.9206 0.9177 0.9177 0.0029 0.32%
2026-08-11 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9177 0.9177 0.9232 0.9232 -0.0055 -0.60%
2026-08-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9232 0.9232 0.9202 0.9202 0.0030 0.33%
2026-08-07 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9202 0.9202 0.9202 0.9202 0.0000 0.00%
2026-08-06 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9202 0.9202 0.9305 0.9305 -0.0103 -1.11%
2026-08-05 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9305 0.9305 0.9249 0.9249 0.0056 0.61%
2026-08-04 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9249 0.9249 0.9270 0.9270 -0.0021 -0.23%
2026-08-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9270 0.9270 0.9283 0.9283 -0.0013 -0.14%
2026-07-31 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9283 0.9283 0.9297 0.9297 -0.0014 -0.15%
2026-07-30 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9297 0.9297 0.9294 0.9294 0.0003 0.03%
2026-07-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9294 0.9294 0.9150 0.9150 0.0144 1.57%
2026-07-28 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9273 0.9273 -0.0123 -1.33%
2026-07-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9273 0.9273 0.9240 0.9240 0.0033 0.36%
2026-07-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9240 0.9240 0.9459 0.9459 -0.0219 -2.32%
2026-07-23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9459 0.9459 0.9354 0.9354 0.0105 1.12%
2026-07-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9354 0.9354 0.9405 0.9405 -0.0051 -0.54%
2026-07-21 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9405 0.9405 0.9392 0.9392 0.0013 0.14%
2026-07-20 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9392 0.9392 0.9208 0.9208 0.0184 2.00%
2026-07-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9208 0.9208 0.9338 0.9338 -0.0130 -1.39%
2026-07-16 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9338 0.9338 0.9481 0.9481 -0.0143 -1.51%
2026-07-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9481 0.9481 0.9267 0.9267 0.0214 2.31%
2026-07-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9267 0.9267 0.9236 0.9236 0.0031 0.34%
2026-07-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9236 0.9236 0.9320 0.9320 -0.0084 -0.90%
2026-07-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9504 0.9504 -0.0184 -1.94%
2026-07-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9504 0.9504 0.9318 0.9318 0.0186 2.00%
2026-07-08 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9318 0.9318 0.9434 0.9434 -0.0116 -1.23%
2026-07-07 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9434 0.9434 0.9706 0.9706 -0.0272 -2.88%
2026-07-06 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9706 0.9706 0.9662 0.9662 0.0044 0.46%
2026-07-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9662 0.9662 0.9607 0.9607 0.0055 0.57%
2026-07-02 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9607 0.9607 0.9836 0.9836 -0.0229 -2.33%
2026-07-01 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9836 0.9836 0.9421 0.9421 0.0415 4.41%
2026-06-30 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9421 0.9421 0.9408 0.9408 0.0013 0.14%
2026-06-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9408 0.9408 0.9291 0.9291 0.0117 1.26%
2026-06-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9291 0.9291 0.9619 0.9619 -0.0328 -3.41%
2026-06-25 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9619 0.9619 0.9324 0.9324 0.0295 3.16%
2026-06-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9324 0.9324 0.9492 0.9492 -0.0168 -1.80%
2026-06-23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9492 0.9492 0.9459 0.9459 0.0033 0.35%
2026-06-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9459 0.9459 0.8842 0.8842 0.0617 6.98%
2026-06-18 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8842 0.8842 0.9096 0.9096 -0.0254 -2.87%
2026-06-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9096 0.9096 0.9108 0.9108 -0.0012 -0.13%
2026-06-16 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9108 0.9108 0.9016 0.9016 0.0092 1.02%
2026-06-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9016 0.9016 0.8802 0.8802 0.0214 2.43%
2026-06-12 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8802 0.8802 0.8527 0.8527 0.0275 3.23%
2026-06-11 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8527 0.8527 0.8603 0.8603 -0.0076 -0.88%
2026-06-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8603 0.8603 0.8489 0.8489 0.0114 1.34%
2026-06-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8489 0.8489 0.8457 0.8457 0.0032 0.38%
2026-06-08 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8457 0.8457 0.8583 0.8583 -0.0126 -1.47%
2026-06-05 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8583 0.8583 0.8634 0.8634 -0.0051 -0.59%
2026-06-04 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8634 0.8634 0.8727 0.8727 -0.0093 -1.07%
2026-06-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8727 0.8727 0.8743 0.8743 -0.0016 -0.18%
2026-06-02 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8743 0.8743 0.8732 0.8732 0.0011 0.13%
2026-06-01 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8732 0.8732 0.8714 0.8714 0.0018 0.21%
2026-05-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8714 0.8714 0.8628 0.8628 0.0086 1.00%
2026-05-28 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8628 0.8628 0.8793 0.8793 -0.0165 -1.91%
2026-05-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8793 0.8793 0.8894 0.8894 -0.0101 -1.14%
2026-05-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8894 0.8894 0.8823 0.8823 0.0071 0.80%
2026-05-25 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8823 0.8823 0.8748 0.8748 0.0075 0.86%
2026-05-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8748 0.8748 0.8872 0.8872 -0.0124 -1.42%
2026-05-21 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8872 0.8872 0.8856 0.8856 0.0016 0.18%
2026-05-20 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8856 0.8856 0.8915 0.8915 -0.0059 -0.66%
2026-05-19 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8915 0.8915 0.8831 0.8831 0.0084 0.95%
2026-05-18 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8831 0.8831 0.8850 0.8850 -0.0019 -0.21%
2026-05-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8850 0.8850 0.9021 0.9021 -0.0171 -1.90%
2026-05-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9021 0.9021 0.9214 0.9214 -0.0193 -2.09%
2026-05-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9214 0.9214 0.9257 0.9257 -0.0043 -0.46%
2026-05-12 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9257 0.9257 0.9233 0.9233 0.0024 0.26%
2026-05-11 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9233 0.9233 0.9093 0.9093 0.0140 1.54%
2026-05-08 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9093 0.9093 0.9157 0.9157 -0.0064 -0.70%
2026-04-30 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9070 0.9070 0.9050 0.9050 0.0020 0.22%
2026-04-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9050 0.9050 0.9014 0.9014 0.0036 0.40%
2026-04-28 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9014 0.9014 0.8914 0.8914 0.0100 1.12%
2026-04-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8914 0.8914 0.8913 0.8913 0.0001 0.01%
2026-04-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8913 0.8913 0.8991 0.8991 -0.0078 -0.87%
2026-04-23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8991 0.8991 0.9065 0.9065 -0.0074 -0.82%
2026-04-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9065 0.9065 0.8997 0.8997 0.0068 0.76%
2026-04-21 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8997 0.8997 0.9058 0.9058 -0.0061 -0.67%
2026-04-20 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9058 0.9058 0.9074 0.9074 -0.0016 -0.18%
2026-04-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9074 0.9074 0.9098 0.9098 -0.0024 -0.26%
2026-04-16 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9098 0.9098 0.9043 0.9043 0.0055 0.61%
2026-04-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9043 0.9043 0.9099 0.9099 -0.0056 -0.62%
2026-04-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9099 0.9099 0.9062 0.9062 0.0037 0.41%
2026-04-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9062 0.9062 0.9003 0.9003 0.0059 0.66%
2026-04-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9003 0.9003 0.8708 0.8708 0.0295 3.39%
2026-04-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8708 0.8708 0.8895 0.8895 -0.0187 -2.15%
2026-04-08 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8895 0.8895 0.8576 0.8576 0.0319 3.72%
2026-04-07 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8576 0.8576 0.8593 0.8593 -0.0017 -0.20%
2026-04-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8593 0.8593 0.8667 0.8667 -0.0074 -0.85%
2026-04-02 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8667 0.8667 0.8812 0.8812 -0.0145 -1.65%
2026-04-01 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8812 0.8812 0.8688 0.8688 0.0124 1.43%
2026-03-31 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8688 0.8688 0.8754 0.8754 -0.0066 -0.75%
2026-03-30 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8754 0.8754 0.8795 0.8795 -0.0041 -0.47%
2026-03-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8795 0.8795 0.8741 0.8741 0.0054 0.62%
2026-03-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8741 0.8741 0.8933 0.8933 -0.0192 -2.15%
2026-03-25 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8933 0.8933 0.8841 0.8841 0.0092 1.04%
2026-03-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8841 0.8841 0.8754 0.8754 0.0087 0.99%
2026-03-23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8754 0.8754 0.9100 0.9100 -0.0346 -3.80%
2026-03-20 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9100 0.9100 0.9254 0.9254 -0.0154 -1.66%
2026-03-19 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9254 0.9254 0.9363 0.9363 -0.0109 -1.16%
2026-03-18 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9363 0.9363 0.9391 0.9391 -0.0028 -0.30%
2026-03-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9391 0.9391 0.9304 0.9304 0.0087 0.94%
2026-03-16 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9304 0.9304 0.9347 0.9347 -0.0043 -0.46%
2026-03-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9347 0.9347 0.9421 0.9421 -0.0074 -0.79%
2026-03-12 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9421 0.9421 0.9433 0.9433 -0.0012 -0.13%
2026-03-11 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9433 0.9433 0.9413 0.9413 0.0020 0.21%
2026-03-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9413 0.9413 0.9344 0.9344 0.0069 0.74%
2026-03-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9344 0.9344 0.9499 0.9499 -0.0155 -1.63%
2026-03-06 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9499 0.9499 0.9393 0.9393 0.0106 1.13%
2026-03-05 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9393 0.9393 0.9372 0.9372 0.0021 0.22%
2026-03-04 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9372 0.9372 0.9585 0.9585 -0.0213 -2.27%
2026-03-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9585 0.9585 0.9670 0.9670 -0.0085 -0.88%
2026-03-02 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9670 0.9670 0.9789 0.9789 -0.0119 -1.22%
2026-02-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9789 0.9789 0.9770 0.9770 0.0019 0.19%
2026-02-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9770 0.9770 0.9867 0.9867 -0.0097 -0.98%
2026-02-25 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9867 0.9867 0.9815 0.9815 0.0052 0.53%
2026-02-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9815 0.9815 0.9830 0.9830 -0.0015 -0.15%
2026-02-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9830 0.9830 0.9927 0.9927 -0.0097 -0.98%
2026-02-12 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9927 0.9927 0.9992 0.9992 -0.0065 -0.65%
2026-02-11 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9992 0.9992 1.0007 1.0007 -0.0015 -0.15%
2026-02-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0007 1.0007 1.0031 1.0031 -0.0024 -0.24%
2026-02-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0031 1.0031 0.9928 0.9928 0.0103 1.04%
2026-02-06 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9928 0.9928 0.9999 0.9999 -0.0071 -0.71%
2026-02-05 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9999 0.9999 0.9969 0.9969 0.0030 0.30%
2026-02-04 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9969 0.9969 0.9845 0.9845 0.0124 1.26%
2026-02-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9845 0.9845 0.9863 0.9863 -0.0018 -0.18%
2026-02-02 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9863 0.9863 0.9989 0.9989 -0.0126 -1.26%
2026-01-30 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9989 0.9989 1.0135 1.0135 -0.0146 -1.44%
2026-01-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0135 1.0135 1.0014 1.0014 0.0121 1.21%
2026-01-28 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0016 1.0016 1.0123 1.0123 -0.0107 -1.06%
2026-01-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0123 1.0123 1.0056 1.0056 0.0067 0.67%
2026-01-23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0056 1.0056 1.0068 1.0068 -0.0012 -0.12%
2026-01-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0068 1.0068 1.0053 1.0053 0.0015 0.15%
2026-01-21 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0053 1.0053 1.0116 1.0116 -0.0063 -0.62%
2026-01-20 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0116 1.0116 1.0075 1.0075 0.0041 0.41%
2026-01-19 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0075 1.0075 1.0111 1.0111 -0.0036 -0.36%
2026-01-16 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0111 1.0111 1.0189 1.0189 -0.0078 -0.77%
2026-01-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0189 1.0189 1.0344 1.0344 -0.0155 -1.50%
2026-01-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0344 1.0344 1.0408 1.0408 -0.0064 -0.61%
2026-01-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0408 1.0408 1.0477 1.0477 -0.0069 -0.66%
2026-01-12 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0477 1.0477 1.0336 1.0336 0.0141 1.36%
2026-01-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0336 1.0336 1.0311 1.0311 0.0025 0.24%
2026-01-08 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0311 1.0311 1.0582 1.0582 -0.0271 -2.63%
2026-01-07 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0582 1.0582 1.0732 1.0732 -0.0150 -1.42%
2026-01-06 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0732 1.0732 1.0332 1.0332 0.0400 3.87%
2026-01-05 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0332 1.0332 1.0157 1.0157 0.0175 1.72%
2025-12-31 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0157 1.0157 1.0203 1.0203 -0.0046 -0.45%
2025-12-30 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0203 1.0203 1.0224 1.0224 -0.0021 -0.21%
2025-12-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0224 1.0224 1.0290 1.0290 -0.0066 -0.64%
2025-12-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0290 1.0290 1.0226 1.0226 0.0064 0.63%
2025-12-25 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0226 1.0226 1.0190 1.0190 0.0036 0.35%
2025-12-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0190 1.0190 1.0116 1.0116 0.0074 0.73%
2025-12-23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0116 1.0116 1.0140 1.0140 -0.0024 -0.24%
2025-12-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0140 1.0140 1.0147 1.0147 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0147 1.0147 1.0106 1.0106 0.0041 0.41%
2025-12-18 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0106 1.0106 1.0198 1.0198 -0.0092 -0.90%
2025-12-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0198 1.0198 1.0015 1.0015 0.0183 1.83%
2025-12-16 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0015 1.0015 1.0085 1.0085 -0.0070 -0.69%
2025-12-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0085 1.0085 1.0048 1.0048 0.0037 0.37%
2025-12-12 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0048 1.0048 0.9988 0.9988 0.0060 0.60%
2025-12-11 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9988 0.9988 1.0110 1.0110 -0.0122 -1.21%
2025-12-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0110 1.0110 1.0088 1.0088 0.0022 0.22%
2025-12-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0088 1.0088 1.0206 1.0206 -0.0118 -1.16%
2025-12-08 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0206 1.0206 1.0021 1.0021 0.0185 1.85%
2025-12-05 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0021 1.0021 0.9788 0.9788 0.0233 2.38%
2025-12-04 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9788 0.9788 0.9759 0.9759 0.0029 0.30%
2025-12-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9759 0.9759 0.9848 0.9848 -0.0089 -0.90%
2025-12-02 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9848 0.9848 0.9943 0.9943 -0.0095 -0.96%
2025-12-01 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9943 0.9943 0.9915 0.9915 0.0028 0.28%
2025-11-28 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9915 0.9915 0.9873 0.9873 0.0042 0.43%
2025-11-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9873 0.9873 0.9870 0.9870 0.0003 0.03%
2025-11-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9870 0.9870 0.9893 0.9893 -0.0023 -0.23%
2025-11-25 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9893 0.9893 0.9872 0.9872 0.0021 0.21%
2025-11-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9872 0.9872 0.9851 0.9851 0.0021 0.21%
2025-11-21 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9851 0.9851 1.0181 1.0181 -0.0330 -3.24%
2025-11-20 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0181 1.0181 1.0228 1.0228 -0.0047 -0.46%
2025-11-19 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0228 1.0228 1.0233 1.0233 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0233 1.0233 1.0216 1.0216 0.0017 0.17%
2025-11-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0216 1.0216 1.0318 1.0318 -0.0102 -0.99%
2025-11-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0318 1.0318 1.0461 1.0461 -0.0143 -1.37%
2025-11-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0461 1.0461 1.0355 1.0355 0.0106 1.02%
2025-11-12 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0355 1.0355 1.0421 1.0421 -0.0066 -0.63%
2025-11-11 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0421 1.0421 1.0544 1.0544 -0.0123 -1.17%
2025-11-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0544 1.0544 1.0417 1.0417 0.0127 1.22%
2025-11-07 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0417 1.0417 1.0506 1.0506 -0.0089 -0.85%
2025-11-06 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0506 1.0506 1.0383 1.0383 0.0123 1.18%
2025-11-05 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0383 1.0383 1.0417 1.0417 -0.0034 -0.33%
2025-11-04 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0417 1.0417 1.0466 1.0466 -0.0049 -0.47%
2025-11-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0466 1.0466 1.0491 1.0491 -0.0025 -0.24%
2025-10-31 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0491 1.0491 1.0598 1.0598 -0.0107 -1.01%
2025-10-30 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0598 1.0598 1.0805 1.0805 -0.0207 -1.92%
2025-10-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0805 1.0805 1.0582 1.0582 0.0223 2.11%
2025-10-28 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0582 1.0582 1.0640 1.0640 -0.0058 -0.55%
2025-10-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04%
2025-10-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0530 1.0530 1.0442 1.0442 0.0088 0.84%
2025-10-23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0442 1.0442 1.0342 1.0342 0.0100 0.97%
2025-10-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0342 1.0342 1.0440 1.0440 -0.0098 -0.94%
2025-10-21 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0440 1.0440 1.0352 1.0352 0.0088 0.85%
2025-10-20 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2025-10-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0342 1.0342 1.0549 1.0549 -0.0207 -1.96%
2025-10-16 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0549 1.0549 1.0578 1.0578 -0.0029 -0.27%
2025-10-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0578 1.0578 1.0455 1.0455 0.0123 1.18%
2025-10-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0455 1.0455 1.0507 1.0507 -0.0052 -0.49%
2025-10-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0507 1.0507 1.0642 1.0642 -0.0135 -1.27%
2025-10-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0642 1.0642 1.0606 1.0606 0.0036 0.34%
2025-10-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0606 1.0606 1.0588 1.0588 0.0018 0.17%
2025-09-30 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0588 1.0588 1.0692 1.0692 -0.0104 -0.97%
2025-09-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0692 1.0692 1.0226 1.0226 0.0466 4.56%
2025-09-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0226 1.0226 1.0274 1.0274 -0.0048 -0.47%
2025-09-25 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0274 1.0274 1.0280 1.0280 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0280 1.0280 1.0193 1.0193 0.0087 0.85%
2025-09-23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0193 1.0193 1.0359 1.0359 -0.0166 -1.60%
2025-09-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0359 1.0359 1.0249 1.0249 0.0110 1.07%
2025-09-19 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0249 1.0249 1.0336 1.0336 -0.0087 -0.84%
2025-09-18 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0336 1.0336 1.0636 1.0636 -0.0300 -2.82%
2025-09-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0636 1.0636 1.0587 1.0587 0.0049 0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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