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鹏华优质治理混合(LOF)C - 基金主页(代码:019789)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1109 0.0056 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3421 -0.0088 -0.6515% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1989
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1025亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：陈金伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.49%	-2.95%	-3.82%	-1.25%	-8.80%	59.49%	-	46.37%
同类排名	4109/4982	4236/5419	3107/5423	1368/5376	3570/4741	1943/4208		-

鹏华优质治理混合(LOF)C(019789)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1150	0.37%
2026-09-16	1.1109	0.51%
2026-09-15	1.1053	-1.03%
2026-09-14	1.1167	0.86%
2026-09-11	1.1072	-2.14%
2026-09-10	1.1309	-1.21%

鹏华优质治理混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002627	三峡旅游	0.0000	9.28%	0.00%
605507	国邦医药	0.0000	8.55%	3.03%
002727	一心堂	0.0000	7.06%	3.17%
603939	益丰药房	0.0000	6.55%	0.77%
301087	可孚医疗	0.0000	6.54%	3.44%
002004	华邦健康	0.0000	6.15%	1.66%
300596	利安隆	0.0000	5.79%	2.05%
603345	安井食品	0.0000	5.46%	1.49%
002946	新乳业	0.0000	5.39%	0.78%

鹏华优质治理混合(LOF)C(019789)基金档案

基金代码	019789	基金简称	鹏华优质治理混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈金伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.92亿元	最近份额	6.1025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%